有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

【提出】: 2014/09/19 9:48
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)


年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定10期	(平成16年12月20日)	6,574,479,681	6,825,034,091	9,276	9,676
特定11期	(平成17年 6月20日)	7,963,358,477	8,220,857,259	9,417	9,717
特定12期	(平成17年12月20日)	6,762,051,844	6,981,798,365	9,691	9,991
特定13期	(平成18年 6月20日)	5,622,781,646	5,810,426,962	9,226	9,526
特定14期	(平成18年12月20日)	5,189,440,589	5,353,361,020	9,689	9,989
特定15期	(平成19年 6月20日)	4,384,735,955	4,525,002,751	9,787	10,087
特定16期	(平成19年12月20日)	3,624,328,485	3,746,521,480	9,036	9,336
特定17期	(平成20年 6月20日)	2,569,059,868	2,671,254,709	8,225	8,525
特定18期	(平成20年12月22日)	1,678,783,354	1,766,763,169	5,791	6,091
特定19期	(平成21年 6月22日)	1,843,486,523	1,928,607,844	6,552	6,852
特定20期	(平成21年12月21日)	1,696,812,931	1,776,190,919	6,658	6,958
特定21期	(平成22年 6月21日)	1,596,697,610	1,670,322,606	6,536	6,836
特定22期	(平成22年12月20日)	1,383,068,207	1,453,228,946	5,988	6,288
特定23期	(平成23年 6月20日)	1,179,978,908	1,205,529,392	5,854	5,974
特定24期	(平成23年12月20日)	1,040,161,259	1,062,655,330	5,758	5,878
特定25期	(平成24年 6月20日)	927,109,630	946,586,597	5,939	6,059
特定26期	(平成24年12月20日)	916,265,404	933,849,932	6,437	6,557
特定27期	(平成25年 6月20日)	872,547,863	887,779,236	7,112	7,232
特定28期	(平成25年12月20日)	752,675,072	765,445,161	7,533	7,653
特定29期	(平成26年 6月20日)	629,064,852	639,416,049	7,538	7,658
	平成25年 7月末日	847,256,565	―	7,153	―
	8月末日	833,734,073	―	7,114	―
	9月末日	803,277,557	―	7,092	―
	10月末日	796,399,333	―	7,232	―
	11月末日	788,460,594	―	7,477	―
	12月末日	724,745,124	―	7,591	―
	平成26年 1月末日	702,405,615	―	7,519	―
	2月末日	691,086,014	―	7,530	―
	3月末日	666,305,107	―	7,558	―
	4月末日	664,210,220	―	7,578	―
	5月末日	648,189,348	―	7,602	―
	6月末日	629,088,743	―	7,533	―
	7月末日	634,456,085	―	7,623	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

開示資料

決算