有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定10期	2,518,083,862	426,844,021
特定11期	2,204,668,716	835,357,125
特定12期	675,562,583	2,154,420,384
特定13期	383,061,572	1,266,105,979
特定14期	665,668,687	1,404,405,961
特定15期	543,493,857	1,419,255,222
特定16期	260,685,354	730,013,370
特定17期	167,555,775	1,054,879,203
特定18期	61,284,451	285,929,183
特定19期	59,754,262	145,227,645
特定20期	43,791,384	308,900,054
特定21期	62,196,730	167,728,694
特定22期	75,734,769	208,723,987
特定23期	48,510,368	342,815,248
特定24期	23,334,777	232,410,043
特定25期	22,575,522	268,014,048
特定26期	21,226,031	158,883,211
特定27期	27,593,390	224,217,461
特定28期	28,854,886	256,483,502
特定29期	8,652,901	173,343,150

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
USボンドマザーファンド
平成26年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
新株予約権付社債券等	メキシコ	1,060,900	0.15
国債証券	アメリカ	211,097,213	30.12
	メキシコ	7,287,488	1.04
	小計	218,384,701	31.16
特殊債券	アメリカ	27,898,255	3.98
社債券	アメリカ	327,497,362	46.73
	カナダ	28,112,114	4.01
	ケイマン諸島	13,066,002	1.86
	バミューダ	7,904,946	1.13
	ルクセンブルク	5,897,162	0.84
	スペイン	5,539,140	0.79
	アルゼンチン	5,406,825	0.77
	チリ	4,834,794	0.69
	メキシコ	4,500,202	0.64
	ペルー	4,196,280	0.60
	イギリス	3,455,760	0.49
	ベルギー	3,258,374	0.46
	アイルランド	2,686,614	0.38
	オランダ	2,460,172	0.35
	小計	418,815,747	59.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,698,733	4.95
合計(純資産総額)		700,858,336	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
USボンドマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 11.25	1,075,000	11,034.68	118,622,810	10,905.31	117,232,125	11.250	2015/2/15	16.73
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375	400,000	10,282.18	41,128,752	10,279.37	41,117,502	0.375	2016/3/31	5.87
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	300,000	12,097.73	36,293,194	12,374.14	37,122,422	4.375	2040/5/15	5.30
アメリカ	特殊債券	FANNIE MAE 6.625	125,000	14,355.98	17,944,985	14,696.57	18,370,719	6.625	2030/11/15	2.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	140,000	10,865.94	15,212,318	11,160.83	15,625,164	3.750	2043/11/15	2.23
アメリカ	社債券	FORD MOTOR CRED 8.125	100,000	13,096.82	13,096,826	13,005.25	13,005,259	8.125	2020/1/15	1.86
アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 5.75	105,000	11,948.71	12,546,147	11,886.32	12,480,639	5.750	2021/1/25	1.78
カナダ	社債券	PACIFIC RUBIALES 5.375	100,000	10,734.96	10,734,968	10,578.12	10,578,122	5.375	2019/1/26	1.51
アメリカ	社債券	BEAR STEARNS CO 5.3	90,000	10,911.45	9,820,313	10,857.48	9,771,735	5.300	2015/10/30	1.39
アメリカ	社債券	TIME WARNER INC 7.7	65,000	14,175.56	9,214,119	14,188.21	9,222,342	7.700	2032/5/1	1.32
アメリカ	社債券	CIT GROUP INC 5	80,000	11,007.00	8,805,606	10,882.81	8,706,253	5.000	2017/5/15	1.24
アメリカ	社債券	CITIZENS UTIL CO 7.875	80,000	10,644.97	8,515,980	10,644.97	8,515,980	7.875	2027/1/15	1.22
アメリカ	社債券	EQUIFAX INC 7	65,000	12,876.26	8,369,572	13,026.51	8,467,236	7.000	2037/7/1	1.21
アメリカ	社債券	CUMMINS ENGINE 7.125	60,000	13,707.97	8,224,783	13,847.09	8,308,258	7.125	2028/3/1	1.19
アメリカ	社債券	SPRINT CAP CORP 6.875	80,000	10,580.69	8,464,555	10,323.56	8,258,855	6.875	2028/11/15	1.18
カナダ	社債券	METHANEX CORP 6	75,000	10,847.67	8,135,754	10,818.21	8,113,662	6.000	2015/8/15	1.16
アメリカ	社債券	GATX CORP 4.75	75,000	10,662.67	7,997,006	10,615.26	7,961,446	4.750	2015/5/15	1.14
ケイマン諸島	社債券	TRANSOCEAN INC 6.5	65,000	11,865.02	7,712,264	11,749.96	7,637,476	6.500	2020/11/15	1.09
アメリカ	社債券	GEN ELEC CAP CRP 2.25	70,000	10,528.33	7,369,833	10,506.09	7,354,268	2.250	2015/11/9	1.05
アメリカ	社債券	VPI ESCROW CORP 6.375	65,000	10,966.38	7,128,147	10,683.54	6,944,303	6.375	2020/10/15	0.99
アメリカ	社債券	VALERO ENERGY 6.625	55,000	12,673.12	6,970,218	12,582.96	6,920,631	6.625	2037/6/15	0.99
アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER 4.625	65,000	10,602.06	6,891,343	10,551.99	6,858,799	4.625	2015/4/1	0.98
カナダ	社債券	TRANSALTA CORP 4.75	65,000	10,517.13	6,836,137	10,475.68	6,809,195	4.750	2015/1/15	0.97
アメリカ	社債券	ANADARKO PETRO 6.375	55,000	11,835.97	6,509,788	11,748.77	6,461,824	6.375	2017/9/15	0.92
アメリカ	社債券	ENERGY TRAN PTNR 6.05	55,000	11,526.92	6,339,807	11,578.14	6,367,978	6.050	2041/6/1	0.91
アメリカ	社債券	TIMKEN CO 6	60,000	10,376.84	6,226,107	10,344.37	6,206,625	6.000	2014/9/15	0.89
アメリカ	社債券	DELUXE CORP 6	55,000	10,850.67	5,967,871	10,824.96	5,953,729	6.000	2020/11/15	0.85
ルクセンブルク	社債券	ARCELORMITTAL MULTI	55,000	10,979.23	6,038,581	10,722.11	5,897,162	7.250	2041/3/1	0.84
アメリカ	社債券	RPM INTL INC 6.125	50,000	11,817.24	5,908,620	11,755.91	5,877,955	6.125	2019/10/15	0.84
アメリカ	社債券	REYNOLDS AMERICA 7.25	45,000	12,724.42	5,725,991	12,896.64	5,803,492	7.250	2037/6/15	0.83

ロ 種類別の投資比率
平成26年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	0.15
国債証券	31.16
特殊債券	3.98
社債券	59.76
合計	95.05

②投資不動産物件
USボンドマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
USボンドマザーファンド
該当事項はありません。
[参考情報]