有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)
イ 主要投資銘柄
平成26年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	USボンドマザーファンド	243,763,087	2.4851	605,775,647	2.5185	613,917,334	96.76

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.76
合計	96.76