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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

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【提出】: 2014/09/19 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	特定28期自平成25年 6月21日至平成25年12月20日	特定29期自平成25年12月21日至平成26年 6月20日
営業収益
受取利息	4,161	3,732
有価証券売買等損益	65,389,788	16,461,500
営業収益合計	65,393,949	16,465,232
営業費用
受託者報酬	302,817	252,531
委託者報酬	6,056,341	5,050,595
その他費用	17,236	14,370
営業費用合計	6,376,394	5,317,496
営業利益	59,017,555	11,147,736
経常利益	59,017,555	11,147,736
当期純利益	59,017,555	11,147,736
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	3,330,661	686,566
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△354,266,936	△246,511,111
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,237,891	43,103,392
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,237,891	43,103,392
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,398,871	2,133,336
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,398,871	2,133,336
分配金	12,770,089	10,351,197
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△246,511,111	△205,431,082

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

開示資料

決算

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