三井住友・日本株グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月27日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年1月28日-平成28年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月27日 | 2016年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,882,301 | 41,077,275 |
| 株式 | 792,792,800 | 720,697,320 |
| 派生商品評価勘定 | － | 257,760 |
| 未収入金 | 3,766,445 | 8,402,335 |
| 未収配当金 | 805,500 | 613,764 |
| 未収利息 | 13 | － |
| 前払金 | 5,364,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,245,000 | 615,000 |
| 流動資産計 | 852,856,059 | 771,663,454 |
| 資産の部合計 | 852,856,059 | 771,663,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,367,240 | － |
| 前受金 | － | 261,000 |
| 未払金 | 6,252,395 | 11,429,704 |
| 未払解約金 | 1,122 | － |
| 未払受託者報酬 | 510,687 | 417,329 |
| 未払委託者報酬 | 7,149,540 | 5,842,568 |
| 未払利息 | － | 101 |
| その他未払費用 | 25,475 | 21,338 |
| 流動負債計 | 19,306,459 | 17,972,040 |
| 負債の部合計 | 19,306,459 | 17,972,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,697,856,584 | 1,601,779,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -864,306,984 | -848,088,278 |
| 元本等合計 | 833,549,600 | 753,691,414 |
| 純資産の部合計 | 833,549,600 | 753,691,414 |
| 負債・純資産合計 | 852,856,059 | 771,663,454 |
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