三井住友・日本株グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月24日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 211,675,180 | 187,466,796 |
| 株式 | 538,615,200 | 584,911,500 |
| 派生商品評価勘定 | 3,920 | 2,154,880 |
| 未収入金 | 9,772,400 | 10,881,421 |
| 未収配当金 | 242,200 | 235,000 |
| 前払金 | 3,715,000 | － |
| 流動資産計 | 764,023,900 | 785,649,597 |
| 資産の部合計 | 764,023,900 | 785,649,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,732,960 | － |
| 前受金 | － | 2,170,000 |
| 未払金 | 19,407,973 | 4,143,582 |
| 未払解約金 | 4,732,487 | － |
| 未払受託者報酬 | 437,250 | 408,503 |
| 未払委託者報酬 | 6,121,458 | 5,718,989 |
| 未払利息 | 608 | 451 |
| その他未払費用 | 33,121 | 26,506 |
| 流動負債計 | 34,465,857 | 12,468,031 |
| 負債の部合計 | 34,465,857 | 12,468,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,261,098,275 | 1,237,261,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -531,540,232 | -464,080,038 |
| 元本等合計 | 729,558,043 | 773,181,566 |
| 純資産の部合計 | 729,558,043 | 773,181,566 |
| 負債・純資産合計 | 764,023,900 | 785,649,597 |
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