野村国内株式アクティブオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,978,815,612 | 1,984,553,785 |
| 親投資信託受益証券 | 175,834,370,474 | 113,992,365,209 |
| 未収利息 | 49,220 | 6,261 |
| 流動資産合計 | 178,813,235,306 | 115,976,925,255 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 178,813,235,306 | 115,976,925,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 210,456,522 | 139,942,549 |
| 未払受託者報酬 | 66,587,299 | 44,516,285 |
| 未払委託者報酬 | 2,009,949,050 | 1,199,457,083 |
| その他未払費用 | 3,278,676 | 1,964,109 |
| 流動負債合計 | 2,290,271,547 | 1,385,880,026 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,290,271,547 | 1,385,880,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 297,022,901,698 | 289,237,862,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -120,499,937,939 | -174,646,817,266 |
| （分配準備積立金） | 5,962,480,520 | 6,004,721,178 |
| 元本等合計 | 176,522,963,759 | 114,591,045,229 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 176,522,963,759 | 114,591,045,229 |
| 負債純資産合計 | 178,813,235,306 | 115,976,925,255 |
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