野村国内株式アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 721,553,394 | － |
| コール・ローン | 317,589,502 | 954,248,515 |
| 親投資信託受益証券 | 81,115,412,620 | 75,407,664,521 |
| 未収入金 | 23,200,000 | 39,100,000 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 82,177,755,524 | 76,401,013,036 |
| 資産の部合計 | 82,177,755,524 | 76,401,013,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,107,945 | 94,142,359 |
| 未払受託者報酬 | 35,044,771 | 31,271,620 |
| 未払委託者報酬 | 859,821,229 | 760,942,612 |
| 未払利息 | － | 1,570 |
| その他未払費用 | 1,412,889 | 1,250,795 |
| 流動負債計 | 933,386,834 | 887,608,956 |
| 負債の部合計 | 933,386,834 | 887,608,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,107,814,379 | 97,702,080,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,863,445,689 | -22,188,676,861 |
| （分配準備積立金） | 6,209,001,755 | 6,012,529,271 |
| 元本等合計 | 81,244,368,690 | 75,513,404,080 |
| 純資産の部合計 | 81,244,368,690 | 75,513,404,080 |
| 負債・純資産合計 | 82,177,755,524 | 76,401,013,036 |
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