野村国内株式アクティブオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 980,465,262 | 981,063,298 |
| 親投資信託受益証券 | 82,337,613,220 | 79,671,167,198 |
| 未収入金 | 41,000,000 | 45,900,000 |
| 流動資産計 | 83,359,078,482 | 80,698,130,496 |
| 資産の部合計 | 83,359,078,482 | 80,698,130,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 76,929,489 | 243,849,458 |
| 未払受託者報酬 | 32,917,834 | 32,209,007 |
| 未払委託者報酬 | 801,000,524 | 783,752,387 |
| 未払利息 | 1,093 | 1,388 |
| その他未払費用 | 1,316,654 | 1,288,304 |
| 流動負債計 | 912,165,594 | 1,061,100,544 |
| 負債の部合計 | 912,165,594 | 1,061,100,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,264,993,650 | 80,120,168,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,818,080,762 | -483,138,449 |
| （分配準備積立金） | 6,047,469,952 | 10,894,745,592 |
| 元本等合計 | 82,446,912,888 | 79,637,029,952 |
| 純資産の部合計 | 82,446,912,888 | 79,637,029,952 |
| 負債・純資産合計 | 83,359,078,482 | 80,698,130,496 |
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