野村国内株式アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 736,646,691 | 1,095,510,839 |
| 親投資信託受益証券 | 52,654,667,684 | 54,958,182,890 |
| 未収入金 | 8,200,000 | 74,700,000 |
| 流動資産計 | 53,399,514,375 | 56,128,393,729 |
| 資産の部合計 | 53,399,514,375 | 56,128,393,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 101,046,253 | 429,514,660 |
| 未払解約金 | 48,631,628 | 253,399,637 |
| 未払受託者報酬 | 20,689,343 | 21,668,654 |
| 未払委託者報酬 | 503,440,617 | 527,270,637 |
| 未払利息 | 1,019 | 586 |
| その他未払費用 | 827,513 | 866,684 |
| 流動負債計 | 674,636,373 | 1,232,720,858 |
| 負債の部合計 | 674,636,373 | 1,232,720,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,523,126,514 | 42,951,466,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,201,751,488 | 11,944,206,778 |
| （分配準備積立金） | 11,606,806,846 | 17,108,472,568 |
| 元本等合計 | 52,724,878,002 | 54,895,672,871 |
| 純資産の部合計 | 52,724,878,002 | 54,895,672,871 |
| 負債・純資産合計 | 53,399,514,375 | 56,128,393,729 |
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