野村国内株式アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/09/21-2024/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,384,609,044 | 1,775,952,787 |
| 親投資信託受益証券 | 52,350,786,118 | 58,840,194,735 |
| 未収入金 | 35,300,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | － | 3,360 |
| 流動資産計 | 53,770,695,162 | 60,617,150,882 |
| 資産の部合計 | 53,770,695,162 | 60,617,150,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 749,079,834 | 1,094,042,193 |
| 未払解約金 | 38,305,976 | 62,629,858 |
| 未払受託者報酬 | 20,756,427 | 21,871,295 |
| 未払委託者報酬 | 505,073,019 | 532,201,462 |
| 未払利息 | 2,453 | － |
| その他未払費用 | 830,196 | 874,787 |
| 流動負債計 | 1,314,047,905 | 1,711,619,595 |
| 負債の部合計 | 1,314,047,905 | 1,711,619,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,453,991,746 | 36,468,073,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,002,655,511 | 22,437,458,156 |
| （分配準備積立金） | 18,863,299,132 | 25,872,778,735 |
| 元本等合計 | 52,456,647,257 | 58,905,531,287 |
| 純資産の部合計 | 52,456,647,257 | 58,905,531,287 |
| 負債・純資産合計 | 53,770,695,162 | 60,617,150,882 |
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