野村国内株式アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/03/22-2025/08/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月21日 | 2025年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,630,395,806 | 2,227,307,224 |
| 親投資信託受益証券 | 55,403,763,947 | 59,844,778,331 |
| 未収入金 | 39,800,000 | － |
| 未収利息 | 21,874 | 29,780 |
| 流動資産計 | 57,073,981,627 | 62,072,115,335 |
| 資産の部合計 | 57,073,981,627 | 62,072,115,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 951,672,590 | 1,387,256,155 |
| 未払解約金 | 47,348,567 | 45,896,476 |
| 未払受託者報酬 | 22,787,096 | 20,414,933 |
| 未払委託者報酬 | 554,485,936 | 437,976,077 |
| その他未払費用 | 911,423 | 797,239 |
| 流動負債計 | 1,577,205,612 | 1,892,340,880 |
| 負債の部合計 | 1,577,205,612 | 1,892,340,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,247,132,989 | 34,681,403,890 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,249,643,026 | 25,498,370,565 |
| （分配準備積立金） | 22,992,308,781 | 27,775,043,284 |
| 元本等合計 | 55,496,776,015 | 60,179,774,455 |
| 純資産の部合計 | 55,496,776,015 | 60,179,774,455 |
| 負債・純資産合計 | 57,073,981,627 | 62,072,115,335 |
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