有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(2)【損益計算書】
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 営業収益 | |||||
| 委託者報酬 | 115,736 | 106,355 | |||
| 運用受託報酬 | 17,170 | 16,583 | |||
| その他営業収益 | 340 | 428 | |||
| 営業収益計 | 133,247 | 123,367 | |||
| 営業費用 | |||||
| 支払手数料 | 39,435 | 34,739 | |||
| 広告宣伝費 | 1,006 | 1,005 | |||
| 公告費 | - | 0 | |||
| 調査費 | 26,833 | 24,506 | |||
| 調査費 | 5,696 | 5,532 | |||
| 委託調査費 | 21,136 | 18,974 | |||
| 委託計算費 | 1,342 | 1,358 | |||
| 営業雑経費 | 5,823 | 4,149 | |||
| 通信費 | 75 | 73 | |||
| 印刷費 | 958 | 976 | |||
| 協会費 | 92 | 88 | |||
| 諸経費 | 4,696 | 3,011 | |||
| 営業費用計 | 74,440 | 65,760 | |||
| 一般管理費 | |||||
| 給料 | 11,418 | 10,985 | |||
| 役員報酬 | 109 | 147 | |||
| 給料・手当 | 7,173 | 7,156 | |||
| 賞与 | 4,134 | 3,682 | |||
| 交際費 | 86 | 35 | |||
| 旅費交通費 | 391 | 64 | |||
| 租税公課 | 1,029 | 1,121 | |||
| 不動産賃借料 | 1,227 | 1,147 | |||
| 退職給付費用 | 1,486 | 1,267 | |||
| 固定資産減価償却費 | 2,348 | 2,700 | |||
| 諸経費 | 10,067 | 10,739 | |||
| 一般管理費計 | 28,055 | 28,063 | |||
| 営業利益 | 30,751 | 29,542 | |||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 営業外収益 | |||||
| 受取配当金 | ※1 | 4,936 | 4,540 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 | |||
| 金銭の信託運用益 | - | 1,698 | |||
| その他 | 309 | 447 | |||
| 営業外収益計 | 5,246 | 6,687 | |||
| 営業外費用 | |||||
| 金銭の信託運用損 | 230 | - | |||
| 投資事業組合等評価損 | 146 | - | |||
| 時効後支払損引当金繰入額 | 18 | 13 | |||
| 為替差損 | 23 | 26 | |||
| その他 | 23 | 32 | |||
| 営業外費用計 | 443 | 72 | |||
| 経常利益 | 35,555 | 36,157 | |||
| 特別利益 | |||||
| 投資有価証券等売却益 | 21 | 71 | |||
| 株式報酬受入益 | 59 | 48 | |||
| 移転補償金 | - | 2,077 | |||
| 特別利益計 | 81 | 2,197 | |||
| 特別損失 | |||||
| 投資有価証券等評価損 | 119 | 36 | |||
| 関係会社株式評価損 | 1,591 | 582 | |||
| 固定資産除却損 | ※2 | 67 | 105 | ||
| 事務所移転費用 | - | 406 | |||
| 特別損失計 | 1,778 | 1,129 | |||
| 税引前当期純利益 | 33,858 | 37,225 | |||
| 法人税、住民税及び事業税 | 9,896 | 11,239 | |||
| 法人税等調整額 | △34 | △290 | |||
| 当期純利益 | 23,996 | 26,276 | |||
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