ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(標準型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,464,319 | 247,946,470 |
| 親投資信託受益証券 | 4,161,835,093 | 4,304,491,183 |
| 未収入金 | － | 1,200,000 |
| 流動資産合計 | 4,401,299,412 | 4,552,437,653 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,401,299,412 | 4,552,437,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,434,090 | 3,533,205 |
| 未払受託者報酬 | 2,528,337 | 2,368,267 |
| 未払委託者報酬 | 25,283,786 | 23,683,054 |
| その他未払費用 | 351,447 | 338,472 |
| 流動負債合計 | 31,597,660 | 29,922,998 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,597,660 | 29,922,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,970,802,479 | 4,898,675,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -601,100,727 | -376,160,544 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,369,701,752 | 4,522,514,655 |
| 負債純資産合計 | 4,401,299,412 | 4,552,437,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
