ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(標準型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,618,824 | 38,855,276 |
| 親投資信託受益証券 | 872,523,804 | 724,511,678 |
| 未収入金 | 819,062 | 852,079 |
| 流動資産合計 | 920,961,690 | 764,219,033 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 920,961,690 | 764,219,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 862,170 | 896,925 |
| 未払受託者報酬 | 462,123 | 423,276 |
| 未払委託者報酬 | 6,470,177 | 5,926,387 |
| その他未払費用 | 184,764 | 169,226 |
| 流動負債合計 | 7,979,234 | 7,415,814 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,979,234 | 7,415,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,319,356,696 | 1,229,786,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -406,374,240 | -472,982,974 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 912,982,456 | 756,803,219 |
| 負債純資産合計 | 920,961,690 | 764,219,033 |
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