ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)⁄…

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)で絞込み

個別

2015年12月21日: 18億6152万
2016年12月20日 -9.98%: 16億7575万

個別

2015年12月21日: 10億5428万
2016年12月20日 -1.92%: 10億3404万

個別

2015年12月21日: 5億6511万
2016年12月20日 -4.24%: 5億4117万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ国内株式マザーファンド」の状況


純資産合計		17,969,441,157	16,737,374,557
負債純資産合計		18,275,857,927	16,804,878,059

注記表

2017/03/17 9:23

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