ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(標準型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,151,331 | 26,752,889 |
| コール・ローン | 73,727,133 | 44,374,312 |
| 親投資信託受益証券 | 1,331,055,017 | 1,221,451,240 |
| 未収入金 | 2,738,073 | 3,080,595 |
| 流動資産計 | 1,408,671,554 | 1,295,659,036 |
| 資産の部合計 | 1,408,671,554 | 1,295,659,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,698,460 | 3,157,272 |
| 未払受託者報酬 | 793,091 | 728,598 |
| 未払委託者報酬 | 7,931,365 | 7,286,384 |
| その他未払費用 | 71,796 | 68,079 |
| 流動負債計 | 11,494,712 | 11,240,333 |
| 負債の部合計 | 11,494,712 | 11,240,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,025,797,589 | 990,774,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 371,379,253 | 293,643,759 |
| 純資産の部合計 | 1,397,176,842 | 1,284,418,703 |
| 負債・純資産合計 | 1,408,671,554 | 1,295,659,036 |
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