ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)⁄…

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)で絞込み

個別

2019年12月20日: 13億5204万
2020年12月21日 -6.41%: 12億6535万

個別

2019年12月20日: 13億5561万
2020年12月21日 -0.06%: 13億5478万

個別

2019年12月20日: 5億2194万
2020年12月21日 -4.58%: 4億9806万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ国内株式マザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		16,476,769,267	15,948,843,503
負債純資産合計		16,732,938,386	15,967,640,608

注記表

2021/03/19 9:05

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