ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(標準型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 429,926 | 749,125 |
| コール・ローン | 63,144,174 | 68,870,902 |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,420,001 | 1,156,760,506 |
| 未収入金 | 1,358,192 | 1,790,383 |
| 流動資産計 | 1,265,352,293 | 1,228,170,916 |
| 資産の部合計 | 1,265,352,293 | 1,228,170,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,345,732 | 1,802,346 |
| 未払受託者報酬 | 687,138 | 686,808 |
| 未払委託者報酬 | 6,871,769 | 6,868,527 |
| その他未払費用 | 64,474 | 64,508 |
| 流動負債計 | 8,969,113 | 9,422,189 |
| 負債の部合計 | 8,969,113 | 9,422,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 911,836,631 | 846,871,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 344,546,549 | 371,877,507 |
| （分配準備積立金） | 258,323,778 | 274,812,554 |
| 元本等合計 | 1,256,383,180 | 1,218,748,727 |
| 純資産の部合計 | 1,256,383,180 | 1,218,748,727 |
| 負債・純資産合計 | 1,265,352,293 | 1,228,170,916 |
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