ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(標準型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 674,951 | 1,391,279 |
| コール・ローン | 65,087,966 | 59,722,468 |
| 親投資信託受益証券 | 1,076,542,357 | 1,085,117,832 |
| 未収入金 | 1,644,071 | 850,632 |
| 流動資産計 | 1,143,949,345 | 1,147,082,211 |
| 資産の部合計 | 1,143,949,345 | 1,147,082,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,576,144 | 744,174 |
| 未払受託者報酬 | 644,849 | 633,927 |
| 未払委託者報酬 | 6,448,883 | 6,339,771 |
| その他未払費用 | 61,695 | 60,891 |
| 流動負債計 | 8,731,571 | 7,778,763 |
| 負債の部合計 | 8,731,571 | 7,778,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 809,228,793 | 757,337,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,988,981 | 381,966,256 |
| （分配準備積立金） | 250,460,896 | 275,019,408 |
| 元本等合計 | 1,135,217,774 | 1,139,303,448 |
| 純資産の部合計 | 1,135,217,774 | 1,139,303,448 |
| 負債・純資産合計 | 1,143,949,345 | 1,147,082,211 |
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