ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(標準型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,391,279 | 1,850,676 |
| コール・ローン | 59,722,468 | 62,112,842 |
| 親投資信託受益証券 | 1,085,117,832 | 1,087,042,855 |
| 未収入金 | 850,632 | 974,879 |
| 流動資産計 | 1,147,082,211 | 1,151,981,252 |
| 資産の部合計 | 1,147,082,211 | 1,151,981,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 744,174 | 950,006 |
| 未払受託者報酬 | 633,927 | 631,003 |
| 未払委託者報酬 | 6,339,771 | 6,310,417 |
| その他未払費用 | 60,891 | 60,570 |
| 流動負債計 | 7,778,763 | 7,951,996 |
| 負債の部合計 | 7,778,763 | 7,951,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 757,337,192 | 733,910,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 381,966,256 | 410,118,336 |
| （分配準備積立金） | 275,019,408 | 262,621,525 |
| 元本等合計 | 1,139,303,448 | 1,144,029,256 |
| 純資産の部合計 | 1,139,303,448 | 1,144,029,256 |
| 負債・純資産合計 | 1,147,082,211 | 1,151,981,252 |
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