ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(標準型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,459,763 | 991,272 |
| コール・ローン | 51,803,233 | 51,632,121 |
| 親投資信託受益証券 | 941,254,829 | 960,318,918 |
| 未収入金 | 1,093,948 | 40,513 |
| 流動資産計 | 995,611,773 | 1,012,982,824 |
| 資産の部合計 | 995,611,773 | 1,012,982,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,112,284 | 2,631 |
| 未払受託者報酬 | 394,555 | 381,666 |
| 未払委託者報酬 | 3,269,553 | 3,162,744 |
| その他未払費用 | 56,055 | 54,417 |
| 流動負債計 | 4,832,447 | 3,601,458 |
| 負債の部合計 | 4,832,447 | 3,601,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 605,604,587 | 588,039,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 385,174,739 | 421,341,512 |
| （分配準備積立金） | 285,111,906 | 273,209,525 |
| 元本等合計 | 990,779,326 | 1,009,381,366 |
| 純資産の部合計 | 990,779,326 | 1,009,381,366 |
| 負債・純資産合計 | 995,611,773 | 1,012,982,824 |
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