有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
①純資産の推移
| 2017年12月29日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 | 1,838,788,005 | 1,838,788,005 | 0.7512 | 0.7512 |
| (2008年12月22日) | ||||
| 第10計算期間末 | 2,078,812,587 | 2,078,812,587 | 0.8112 | 0.8112 |
| (2009年12月21日) | ||||
| 第11計算期間末 | 2,007,268,451 | 2,007,268,451 | 0.8170 | 0.8170 |
| (2010年12月20日) | ||||
| 第12計算期間末 | 1,694,326,679 | 1,694,326,679 | 0.7564 | 0.7564 |
| (2011年12月20日) | ||||
| 第13計算期間末 | 1,675,385,109 | 1,675,385,109 | 0.8588 | 0.8588 |
| (2012年12月20日) | ||||
| 第14計算期間末 | 1,345,172,601 | 1,345,172,601 | 1.0999 | 1.0999 |
| (2013年12月20日) | ||||
| 第15計算期間末 | 1,144,420,626 | 1,144,420,626 | 1.2155 | 1.2155 |
| (2014年12月22日) | ||||
| 第16計算期間末 | 1,044,197,389 | 1,044,197,389 | 1.2504 | 1.2504 |
| (2015年12月21日) | ||||
| 第17計算期間末 | 1,025,935,560 | 1,025,935,560 | 1.2712 | 1.2712 |
| (2016年12月20日) | ||||
| 第18計算期間末 | 995,633,568 | 995,633,568 | 1.3939 | 1.3939 |
| (2017年12月20日) | ||||
| 2016年12月末日 | 1,015,221,007 | - | 1.2656 | - |
| 2017年1月末日 | 989,295,514 | - | 1.2611 | - |
| 2月末日 | 983,016,840 | - | 1.2709 | - |
| 3月末日 | 959,842,489 | - | 1.2671 | - |
| 4月末日 | 956,466,203 | - | 1.2770 | - |
| 5月末日 | 970,572,743 | - | 1.2973 | - |
| 6月末日 | 968,170,978 | - | 1.3087 | - |
| 7月末日 | 971,143,158 | - | 1.3138 | - |
| 8月末日 | 971,724,341 | - | 1.3163 | - |
| 9月末日 | 993,859,640 | - | 1.3479 | - |
| 10月末日 | 996,127,726 | - | 1.3701 | - |
| 11月末日 | 992,015,073 | - | 1.3791 | - |
| 12月末日 | 997,836,840 | - | 1.3994 | - |
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