有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/21-2024/12/20)

(2)【ファンドの沿革】
2000年1月14日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
2025年3月20日 重大な約款変更を実施し、次の通り変更(軽微な約款変更を含む)
・ファンドの名称を「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)」「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)」「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)」から、それぞれ「ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)」「ニッセイグローバルバランスオープン(標 準 型)」「ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)」に変更
・「国内株式運用部分」「海外株式運用部分」につき、投資対象マザーファンドをそれぞれ「ニッセイ国内株式マザーファンド」「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」から、マザーファンドの定性・定量評価等をもとに適宜マザーファンドの入替え等を行う運用に変更
また、「国内株式運用部分」「海外株式運用部分」のそれぞれに投資する複数のマザーファンドの組入比率を市場環境等に応じて変更する運用に変更
・「国内債券運用部分」につき、投資対象マザーファンドを「ニッセイ国内債券マザーファンド」から「ニッセイ国内公社債クレジット特化型マザーファンド」および「ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型)マザーファンド」に変更し、各マザーファンドの組入比率を適切に調整する運用に変更
・各ファンドに申込不可日を追加