有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
③【収益率の推移】
| 収益率(%) | |
| 第7計算期間 | 3.3 |
| 第8計算期間 | △2.3 |
| 第9計算期間 | △18.0 |
| 第10計算期間 | 5.0 |
| 第11計算期間 | 0.6 |
| 第12計算期間 | △3.8 |
| 第13計算期間 | 8.8 |
| 第14計算期間 | 17.6 |
| 第15計算期間 | 8.0 |
| 第16計算期間 | 2.4 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
| 「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)」 | |||||||
| ①純資産の推移 | |||||||
| 平成28年1月29日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||||
| 第7計算期間末 | 2,650,092,727 | 2,650,092,727 | 1.1088 | 1.1088 | |||
| (平成18年12月20日) | |||||||
| 第8計算期間末 | 2,596,120,867 | 2,596,120,867 | 1.0619 | 1.0619 | |||
| (平成19年12月20日) | |||||||
| 第9計算期間末 | 1,838,788,005 | 1,838,788,005 | 0.7512 | 0.7512 | |||
| (平成20年12月22日) | |||||||
| 第10計算期間末 | 2,078,812,587 | 2,078,812,587 | 0.8112 | 0.8112 | |||
| (平成21年12月21日) | |||||||
| 第11計算期間末 | 2,007,268,451 | 2,007,268,451 | 0.8170 | 0.8170 | |||
| (平成22年12月20日) | |||||||
| 第12計算期間末 | 1,694,326,679 | 1,694,326,679 | 0.7564 | 0.7564 | |||
| (平成23年12月20日) | |||||||
| 第13計算期間末 | 1,675,385,109 | 1,675,385,109 | 0.8588 | 0.8588 | |||
| (平成24年12月20日) | |||||||
| 第14計算期間末 | 1,345,172,601 | 1,345,172,601 | 1.0999 | 1.0999 | |||
| (平成25年12月20日) | |||||||
| 第15計算期間末 | 1,144,420,626 | 1,144,420,626 | 1.2155 | 1.2155 | |||
| (平成26年12月22日) | |||||||
| 第16計算期間末 | 1,044,197,389 | 1,044,197,389 | 1.2504 | 1.2504 | |||
| (平成27年12月21日) | |||||||
| 平成27年1月末日 | 1,122,713,661 | - | 1.2117 | - | |||
| 2月末日 | 1,145,680,653 | - | 1.2543 | - | |||
| 3月末日 | 1,148,988,744 | - | 1.2662 | - | |||
| 4月末日 | 1,149,427,397 | - | 1.2804 | - | |||
| 5月末日 | 1,164,839,404 | - | 1.3139 | - | |||
| 6月末日 | 1,133,261,893 | - | 1.2907 | - | |||
| 7月末日 | 1,131,335,302 | - | 1.3067 | - | |||
| 8月末日 | 1,059,629,062 | - | 1.2533 | - | |||
| 9月末日 | 1,019,280,390 | - | 1.2021 | - | |||
| 10月末日 | 1,068,307,687 | - | 1.2614 | - | |||
| 11月末日 | 1,071,700,530 | - | 1.2737 | - | |||
| 12月末日 | 1,051,384,114 | - | 1.2612 | - | |||
| 平成28年1月末日 | 1,013,702,224 | - | 1.2160 | - | |||
| ②分配の推移 | |
| 1口当たりの分配金(円) | |
| 第7計算期間 | 0.0000 |
| 第8計算期間 | 0.0000 |
| 第9計算期間 | 0.0000 |
| 第10計算期間 | 0.0000 |
| 第11計算期間 | 0.0000 |
| 第12計算期間 | 0.0000 |
| 第13計算期間 | 0.0000 |
| 第14計算期間 | 0.0000 |
| 第15計算期間 | 0.0000 |
| 第16計算期間 | 0.0000 |
| ③収益率の推移 | |
| 収益率(%) | |
| 第7計算期間 | 5.8 |
| 第8計算期間 | △4.2 |
| 第9計算期間 | △29.3 |
| 第10計算期間 | 8.0 |
| 第11計算期間 | 0.7 |
| 第12計算期間 | △7.4 |
| 第13計算期間 | 13.5 |
| 第14計算期間 | 28.1 |
| 第15計算期間 | 10.5 |
| 第16計算期間 | 2.9 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
| 「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)」 | ||||
| ①純資産の推移 | ||||
| 平成28年1月29日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 | 1,382,785,678 | 1,382,785,678 | 1.0983 | 1.0983 |
| (平成18年12月20日) | ||||
| 第8計算期間末 | 1,259,097,694 | 1,259,097,694 | 1.0287 | 1.0287 |
| (平成19年12月20日) | ||||
| 第9計算期間末 | 783,109,631 | 783,109,631 | 0.6223 | 0.6223 |
| (平成20年12月22日) | ||||
| 第10計算期間末 | 931,940,769 | 931,940,769 | 0.6875 | 0.6875 |
| (平成21年12月21日) | ||||
| 第11計算期間末 | 912,982,456 | 912,982,456 | 0.6920 | 0.6920 |
| (平成22年12月20日) | ||||
| 第12計算期間末 | 756,803,219 | 756,803,219 | 0.6154 | 0.6154 |
| (平成23年12月20日) | ||||
| 第13計算期間末 | 813,981,123 | 813,981,123 | 0.7283 | 0.7283 |
| (平成24年12月20日) | ||||
| 第14計算期間末 | 683,912,130 | 683,912,130 | 1.0133 | 1.0133 |
| (平成25年12月20日) | ||||
| 第15計算期間末 | 620,722,721 | 620,722,721 | 1.1447 | 1.1447 |
| (平成26年12月22日) | ||||
| 第16計算期間末 | 558,334,023 | 558,334,023 | 1.1827 | 1.1827 |
| (平成27年12月21日) | ||||
| 平成27年1月末日 | 608,538,639 | - | 1.1387 | - |
| 2月末日 | 624,243,520 | - | 1.1964 | - |
| 3月末日 | 629,213,009 | - | 1.2117 | - |
| 4月末日 | 628,099,058 | - | 1.2291 | - |
| 5月末日 | 647,412,702 | - | 1.2758 | - |
| 6月末日 | 623,544,651 | - | 1.2447 | - |
| 7月末日 | 627,760,655 | - | 1.2647 | - |
| 8月末日 | 575,211,358 | - | 1.1931 | - |
| 9月末日 | 540,856,167 | - | 1.1247 | - |
| 10月末日 | 576,307,104 | - | 1.2009 | - |
| 11月末日 | 578,147,959 | - | 1.2170 | - |
| 12月末日 | 560,731,745 | - | 1.1976 | - |
| 平成28年1月末日 | 529,761,613 | - | 1.1307 | - |
| ②分配の推移 | |
| 1口当たりの分配金(円) | |
| 第7計算期間 | 0.0000 |
| 第8計算期間 | 0.0000 |
| 第9計算期間 | 0.0000 |
| 第10計算期間 | 0.0000 |
| 第11計算期間 | 0.0000 |
| 第12計算期間 | 0.0000 |
| 第13計算期間 | 0.0000 |
| 第14計算期間 | 0.0000 |
| 第15計算期間 | 0.0000 |
| 第16計算期間 | 0.0000 |
| ③収益率の推移 | |
| 収益率(%) | |
| 第7計算期間 | 8.3 |
| 第8計算期間 | △6.3 |
| 第9計算期間 | △39.5 |
| 第10計算期間 | 10.5 |
| 第11計算期間 | 0.7 |
| 第12計算期間 | △11.1 |
| 第13計算期間 | 18.3 |
| 第14計算期間 | 39.1 |
| 第15計算期間 | 13.0 |
| 第16計算期間 | 3.3 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
