半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2020年12月21日現在 | 第22期中間計算期間 2021年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 429,926 | 389,968 |
| コール・ローン | 63,144,174 | 59,574,632 |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,420,001 | 1,191,074,830 |
| 未収入金 | 1,358,192 | 79,749 |
| 流動資産合計 | 1,265,352,293 | 1,251,119,179 |
| 資産合計 | 1,265,352,293 | 1,251,119,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,345,732 | 18 |
| 未払受託者報酬 | 687,138 | 689,023 |
| 未払委託者報酬 | 6,871,769 | 6,890,659 |
| その他未払費用 | 64,474 | 64,651 |
| 流動負債合計 | 8,969,113 | 7,644,351 |
| 負債合計 | 8,969,113 | 7,644,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 911,836,631 | 866,863,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 344,546,549 | 376,611,189 |
| (分配準備積立金) | 258,323,778 | 237,745,696 |
| 元本等合計 | 1,256,383,180 | 1,243,474,828 |
| 純資産合計 | 1,256,383,180 | 1,243,474,828 |
| 負債純資産合計 | 1,265,352,293 | 1,251,119,179 |
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