半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)」
| (2017年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 920,163,030 | 95.04 | |
| 内 日本 | 920,163,030 | 95.04 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 48,007,948 | 4.96 | |
| 純資産総額 | 968,170,978 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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