アバディーン・スタンダード日本小型株ファンドの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	64,042,903	92,349,166
期首剰余金又は期首欠損金(△)	76,141,245	291,187,536
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,197,189	2,436,115
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,197,189	2,436,115
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,459,805	65,462,914
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,459,805	65,462,914
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△289,201,109	652,625,074

2021/06/04 9:22

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

項目	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	490,000	607,021	-	607,021

項目	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計
	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	繰越利益剰余金
当期首残高	1,360,087	1,360,087	2,457,109	2,457,109

当事業年度
(自2020年1月1日

2021/06/04 9:22