- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
2021年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間終了日の純資産の推移は次の通りです。
2021年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間終了日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(百万円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 12期 | (2011年9月12日) | 3,701 | - | 0.3219 | - |
| 13期 | (2012年9月10日) | 3,509 | - | 0.3421 | - |
| 14期 | (2013年9月10日) | 5,151 | - | 0.5553 | - |
| 15期 | (2014年9月10日) | 5,493 | - | 0.6901 | - |
| 16期 | (2015年9月10日) | 6,267 | - | 0.8050 | - |
| 17期 | (2016年9月12日) | 5,555 | - | 0.7696 | - |
| 18期 | (2017年9月11日) | 5,430 | - | 0.9659 | - |
| 19期 | (2018年9月10日) | 4,257 | - | 1.0521 | - |
| 20期 | (2019年9月10日) | 3,748 | - | 1.0207 | - |
| 21期 | (2020年9月10日) | 3,206 | - | 1.0999 | - |
| 2020年3月末日 | 2,827 | - | 0.9254 | - | |
| 2020年4月末日 | 2,972 | - | 0.9776 | - | |
| 2020年5月末日 | 3,267 | - | 1.0772 | - | |
| 2020年6月末日 | 3,175 | - | 1.0609 | - | |
| 2020年7月末日 | 2,999 | - | 1.0127 | - | |
| 2020年8月末日 | 3,229 | - | 1.0958 | - | |
| 2020年9月末日 | 3,356 | - | 1.1622 | - | |
| 2020年10月末日 | 3,132 | - | 1.1361 | - | |
| 2020年11月末日 | 3,179 | - | 1.2425 | - | |
| 2020年12月末日 | 3,213 | - | 1.3069 | - | |
| 2021年1月末日 | 3,037 | - | 1.2800 | - | |
| 2021年2月末日 | 2,875 | - | 1.2660 | - | |
| 2021年3月末日 | 3,029 | - | 1.3630 | - | |
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