三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/05/08 9:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/05/08 9:13

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/05/08 9:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/08 9:13

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/08 9:13

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/05/08 9:13

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2000年2月8日	設定日、信託契約締結、運用開始
2001年4月2日	名称を「パートナーズ ターゲット・イヤー ファンド 2010」から「UFJパートナーズ ターゲット・イヤー ファンド 2010」に、「パートナーズ ターゲット・イヤー ファンド 2020」から「UFJパートナーズ ターゲット・イヤー ファンド 2020」に、「パートナーズ ターゲット・イヤー ファンド 2030」から「UFJパートナーズ ターゲット・イヤー ファンド 2030」に、「パートナーズ ターゲット・イヤー ファンド 2040」から「UFJパートナーズ ターゲット・イヤー ファンド 2040」に変更
2005年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継名称を「UFJパートナーズ ターゲット・イヤー ファンド 2010」から「三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2010」に、「UFJパートナーズ ターゲット・イヤー ファンド 2020」から「三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020」に、「UFJパートナーズ ターゲット・イヤー ファンド 2030」から「三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030」に、「UFJパートナーズ ターゲット・イヤー ファンド 2040」から「三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040」に変更
2010年2月8日	「三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2010」の信託を終了
2018年7月18日	ファンドの投資対象に「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」、「三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド」、「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」、「三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド」、「マネー・マーケット・マザーファンド」を追加
2018年11月7日	ファンドの投資対象から「国内債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「世界債券マザーファンド」、「世界株式マザーファンド」、「短期資産マザーファンド」を削除
2020年2月7日	「三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020」の信託を終了

2026/05/08 9:13

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。

2026/05/08 9:13

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/08 9:13

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/05/08 9:13

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/08 9:13

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
「三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030」

2026/05/08 9:13

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2000年2月8日設定)
※繰上償還が決定した場合、2026年8月6日まで(2000年2月8日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/05/08 9:13

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/08 9:13

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第33計算期間	0円
第34計算期間	0円
第35計算期間	200円
第36計算期間	200円
第37計算期間	50円
第38計算期間	0円
第39計算期間	100円
第40計算期間	200円
第41計算期間	0円
第42計算期間	200円
第43計算期間	150円
第44計算期間	0円
第45計算期間	50円
第46計算期間	0円
第47計算期間	100円
第48計算期間	50円
第49計算期間	0円
第50計算期間	50円
第51計算期間	50円
第52計算期間	50円

e border="0">1万口当たりの分配金第33計算期間0円第34計算期間0円第35計算期間200円第36計算期間200円第37計算期間50円第38計算期間0円第39計算期間100円第40計算期間200円第41計算期間0円第42計算期間200円第43計算期間150円第44計算期間0円第45計算期間50円第46計算期間0円第47計算期間100円第48計算期間50円第49計算期間0円第50計算期間50円第51計算期間50円第52計算期間50円

2026/05/08 9:13

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第33計算期間	0円
第34計算期間	0円
第35計算期間	300円
第36計算期間	250円
第37計算期間	100円
第38計算期間	0円
第39計算期間	100円
第40計算期間	350円
第41計算期間	0円
第42計算期間	350円
第43計算期間	200円
第44計算期間	0円
第45計算期間	50円
第46計算期間	0円
第47計算期間	100円
第48計算期間	100円
第49計算期間	0円
第50計算期間	100円
第51計算期間	50円
第52計算期間	100円

e border="0">1万口当たりの分配金第33計算期間0円第34計算期間0円第35計算期間300円第36計算期間250円第37計算期間100円第38計算期間0円第39計算期間100円第40計算期間350円第41計算期間0円第42計算期間350円第43計算期間200円第44計算期間0円第45計算期間50円第46計算期間0円第47計算期間100円第48計算期間100円第49計算期間0円第50計算期間100円第51計算期間50円第52計算期間100円

2026/05/08 9:13

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/05/08 9:13

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/08 9:13

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年11月 6日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年11月 6日	有価証券報告書

2026/05/08 9:13

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第33計算期間	△0.96
第34計算期間	3.91
第35計算期間	4.15
第36計算期間	3.24
第37計算期間	0.48
第38計算期間	△2.67
第39計算期間	1.50
第40計算期間	4.91
第41計算期間	△0.68
第42計算期間	5.33
第43計算期間	2.74
第44計算期間	△1.30
第45計算期間	0.69
第46計算期間	△1.58
第47計算期間	4.73
第48計算期間	3.02
第49計算期間	△2.61
第50計算期間	3.37
第51計算期間	2.09
第52計算期間	3.85

e border="0">収益率(%)第33計算期間△0.96第34計算期間3.91第35計算期間4.15第36計算期間3.24第37計算期間0.48第38計算期間△2.67第39計算期間1.50第40計算期間4.91第41計算期間△0.68第42計算期間5.33第43計算期間2.74第44計算期間△1.30第45計算期間0.69第46計算期間△1.58第47計算期間4.73第48計算期間3.02第49計算期間△2.61第50計算期間3.37第51計算期間2.09第52計算期間3.85e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/08 9:13

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第33計算期間	△1.52
第34計算期間	6.17
第35計算期間	5.55
第36計算期間	4.65
第37計算期間	1.05
第38計算期間	△4.18
第39計算期間	1.36
第40計算期間	8.15
第41計算期間	△0.65
第42計算期間	8.68
第43計算期間	3.74
第44計算期間	△1.21
第45計算期間	1.37
第46計算期間	△0.90
第47計算期間	7.30
第48計算期間	4.96
第49計算期間	△3.80
第50計算期間	6.29
第51計算期間	4.13
第52計算期間	7.62

e border="0">収益率(%)第33計算期間△1.52第34計算期間6.17第35計算期間5.55第36計算期間4.65第37計算期間1.05第38計算期間△4.18第39計算期間1.36第40計算期間8.15第41計算期間△0.65第42計算期間8.68第43計算期間3.74第44計算期間△1.21第45計算期間1.37第46計算期間△0.90第47計算期間7.30第48計算期間4.96第49計算期間△3.80第50計算期間6.29第51計算期間4.13第52計算期間7.62e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/08 9:13

#22 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。2026/05/08 9:13

#23 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/05/08 9:13

#24 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/08 9:13

#25 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/05/08 9:13

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/08 9:13

#27 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下2026/05/08 9:13

#28 投資対象（連結）

有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド、三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド、三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド、三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンドおよびマネー・マーケット・マザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

2026/05/08 9:13

#29 投資方針（連結）

【投資方針】
三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド受益証券、三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド受益証券、三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券、三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、内外の株式・公社債に直接投資することがあります。主として、三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド受益証券、三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド受益証券、三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券、三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資を通して、国内債券・国内株式・外国債券・外国株式への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ長期的に安定した収益の積み上げをめざします。

2026/05/08 9:13

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 2月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	21,381,703	1.0249	21,914,137	1.0252	21,920,521	39.71
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	13,856,806	1.2846	17,800,453	1.2972	17,975,048	32.56
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド	1,482,382	4.4728	6,630,399	4.8156	7,138,558	12.93
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	727,187	4.4713	3,251,490	4.4858	3,262,015	5.91
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	393,672	8.2571	3,250,590	8.1941	3,225,787	5.84

e border="0">国/

2026/05/08 9:13

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 2月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	16,244,707	1.2849	20,873,375	1.2972	21,072,633	50.06
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド	2,237,037	4.4728	10,005,820	4.8156	10,772,675	25.59
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	600,833	8.2533	4,958,894	8.1941	4,923,285	11.70
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	920,606	4.4711	4,116,162	4.4858	4,129,654	9.81

e border="0">国/

2026/05/08 9:13

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	53,521,929	96.96
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,677,692	3.04
純資産総額		55,199,621	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本53,521,92996.96コール・ローン、その他資産

2026/05/08 9:13

#33 投資状況-002

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	40,898,247	97.17
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,192,942	2.83
純資産総額		42,091,189	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本40,898,24797.17コール・ローン、その他資産

2026/05/08 9:13

#34 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/05/08 9:13

#35 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/05/08 9:13

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第51期自 2025年 2月 8日至 2025年 8月 7日	第52期自 2025年 8月 8日至 2026年 2月 9日
営業収益
受取利息	3,669	5,031
有価証券売買等損益	1,365,066	2,344,596
営業収益合計	1,368,735	2,349,627
営業費用
受託者報酬	21,904	23,856
委託者報酬	279,191	304,096
その他費用	931	988
営業費用合計	302,026	328,940
営業利益又は営業損失(△)	1,066,709	2,020,687
経常利益又は経常損失(△)	1,066,709	2,020,687
当期純利益又は当期純損失(△)	1,066,709	2,020,687
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	228	458
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,263,341	7,241,020
剰余金増加額又は欠損金減少額	136,429	173,337
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,429	173,337
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,708	3,258
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,708	3,258
分配金	222,523	227,227
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,241,020	9,204,101

2026/05/08 9:13

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/08 9:13

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/08 9:13

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/08 9:13

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/08 9:13

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
「ターゲット・イヤーファンド」を構成するファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他の構成ファンドの取得申込みを行う場合(「スイッチング」といいます。)、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/05/08 9:13

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/05/08 9:13

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第33計算期間末日	(2016年 8月 8日)	602,973,626	602,973,626	9,754	9,754
第34計算期間末日	(2017年 2月 7日)	628,136,754	628,136,754	10,136	10,136
第35計算期間末日	(2017年 8月 7日)	641,839,633	654,234,109	10,357	10,557
第36計算期間末日	(2018年 2月 7日)	659,868,239	672,445,086	10,493	10,693
第37計算期間末日	(2018年 8月 7日)	671,456,903	674,656,084	10,494	10,544
第38計算期間末日	(2019年 2月 7日)	445,860,071	445,860,071	10,213	10,213
第39計算期間末日	(2019年 8月 7日)	32,932,890	33,253,650	10,267	10,367
第40計算期間末日	(2020年 2月 7日)	35,032,526	35,695,265	10,572	10,772
第41計算期間末日	(2020年 8月 7日)	36,170,229	36,170,229	10,500	10,500
第42計算期間末日	(2021年 2月 8日)	38,401,978	39,109,227	10,860	11,060
第43計算期間末日	(2021年 8月10日)	40,515,918	41,068,027	11,008	11,158
第44計算期間末日	(2022年 2月 7日)	41,491,994	41,491,994	10,864	10,864
第45計算期間末日	(2022年 8月 8日)	42,627,402	42,823,119	10,890	10,940
第46計算期間末日	(2023年 2月 7日)	43,147,849	43,147,849	10,717	10,717
第47計算期間末日	(2023年 8月 7日)	45,697,074	46,107,852	11,124	11,224
第48計算期間末日	(2024年 2月 7日)	47,763,378	47,972,680	11,410	11,460
第49計算期間末日	(2024年 8月 7日)	47,510,915	47,510,915	11,112	11,112
第50計算期間末日	(2025年 2月 7日)	49,839,718	50,057,599	11,437	11,487
第51計算期間末日	(2025年 8月 7日)	51,745,755	51,968,278	11,627	11,677
第52計算期間末日	(2026年 2月 9日)	54,649,513	54,876,740	12,025	12,075
	2025年 2月末日	49,681,442	―	11,339	―
	3月末日	49,584,602	―	11,286	―
	4月末日	49,683,270	―	11,280	―
	5月末日	50,417,259	―	11,413	―
	6月末日	51,227,247	―	11,566	―
	7月末日	51,809,325	―	11,649	―
	8月末日	52,224,224	―	11,673	―
	9月末日	52,752,666	―	11,761	―
	10月末日	53,459,513	―	11,889	―
	11月末日	53,653,782	―	11,902	―
	12月末日	53,838,484	―	11,883	―
	2026年 1月末日	54,156,510	―	11,927	―
	2月末日	55,199,621	―	12,173	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/08 9:13

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第33計算期間末日	(2016年 8月 8日)	572,276,201	572,276,201	9,488	9,488
第34計算期間末日	(2017年 2月 7日)	607,776,504	607,776,504	10,074	10,074
第35計算期間末日	(2017年 8月 7日)	622,927,531	641,011,806	10,334	10,634
第36計算期間末日	(2018年 2月 7日)	649,222,877	664,584,889	10,565	10,815
第37計算期間末日	(2018年 8月 7日)	663,140,728	669,411,091	10,576	10,676
第38計算期間末日	(2019年 2月 7日)	436,689,225	436,689,225	10,133	10,133
第39計算期間末日	(2019年 8月 7日)	28,009,844	28,285,227	10,171	10,271
第40計算期間末日	(2020年 2月 7日)	28,809,270	29,756,031	10,650	11,000
第41計算期間末日	(2020年 8月 7日)	29,978,647	29,978,647	10,580	10,580
第42計算期間末日	(2021年 2月 8日)	32,289,654	33,303,333	11,149	11,499
第43計算期間末日	(2021年 8月10日)	34,022,495	34,621,091	11,367	11,567
第44計算期間末日	(2022年 2月 7日)	34,504,484	34,504,484	11,229	11,229
第45計算期間末日	(2022年 8月 8日)	35,274,763	35,430,396	11,333	11,383
第46計算期間末日	(2023年 2月 7日)	35,864,256	35,864,256	11,231	11,231
第47計算期間末日	(2023年 8月 7日)	36,245,251	36,548,542	11,951	12,051
第48計算期間末日	(2024年 2月 7日)	35,746,591	36,033,861	12,444	12,544
第49計算期間末日	(2024年 8月 7日)	34,484,832	34,484,832	11,971	11,971
第50計算期間末日	(2025年 2月 7日)	36,573,504	36,863,220	12,624	12,724
第51計算期間末日	(2025年 8月 7日)	37,895,488	38,040,171	13,096	13,146
第52計算期間末日	(2026年 2月 9日)	40,862,246	41,154,219	13,995	14,095
	2025年 2月末日	35,601,871	―	12,443	―
	3月末日	35,461,506	―	12,370	―
	4月末日	35,503,488	―	12,364	―
	5月末日	36,436,574	―	12,639	―
	6月末日	37,318,917	―	12,921	―
	7月末日	37,896,318	―	13,096	―
	8月末日	38,394,476	―	13,204	―
	9月末日	39,001,024	―	13,389	―
	10月末日	39,833,192	―	13,651	―
	11月末日	39,956,554	―	13,696	―
	12月末日	39,966,501	―	13,675	―
	2026年 1月末日	40,226,456	―	13,782	―
	2月末日	42,091,189	―	14,314	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/08 9:13

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	55,232,386
Ⅱ 負債総額	32,765
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,199,621
Ⅳ 発行済口数	45,344,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2173
(10,000口当たり)	(12,173	)

e border="0">Ⅰ 資産総額55,232,386Ⅱ 負債総額32,765Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,199,621Ⅳ 発行済口数45,344,505口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2173(10,000口当たり)(12,173)

2026/05/08 9:13

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	42,122,726
Ⅱ 負債総額	31,537
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,091,189
Ⅳ 発行済口数	29,406,014	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4314
(10,000口当たり)	(14,314	)

e border="0">Ⅰ 資産総額42,122,726Ⅱ 負債総額31,537Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,091,189Ⅳ 発行済口数29,406,014口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4314(10,000口当たり)(14,314)

2026/05/08 9:13

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月8日から8月7日および8月8日から翌年2月7日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/05/08 9:13

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第33計算期間	1,061,371	121,894	618,188,330
第34計算期間	2,491,906	947,922	619,732,314
第35計算期間	970,827	979,296	619,723,845
第36計算期間	11,005,263	1,886,734	628,842,374
第37計算期間	11,949,968	956,008	639,836,334
第38計算期間	4,070,180	207,362,164	436,544,350
第39計算期間	981,974	405,450,232	32,076,092
第40計算期間	1,255,378	194,506	33,136,964
第41計算期間	1,498,808	189,430	34,446,342
第42計算期間	999,195	83,080	35,362,457
第43計算期間	1,444,851	―	36,807,308
第44計算期間	1,404,032	18,932	38,192,408
第45計算期間	951,129	―	39,143,537
第46計算期間	1,118,707	―	40,262,244
第47計算期間	821,969	6,324	41,077,889
第48計算期間	1,138,623	356,030	41,860,482
第49計算期間	936,965	40,000	42,757,447
第50計算期間	833,930	15,000	43,576,377
第51計算期間	947,209	18,851	44,504,735
第52計算期間	960,677	20,000	45,445,412

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第33計算期間1,061,371121,894618,188,330第34計算期間2,491,906947,922619,732,314第35計算期間970,827979,296619,723,845第36計算期間11,005,2631,886,734628,842,374第37計算期間11,949,968956,008639,836,334第38計算期間4,070,180207,362,164436,544,350第39計算期間981,974405,450,23232,076,092第40計算期間1,255,378194,50633,136,964第41計算期間1,498,808189,43034,446,342第42計算期間999,19583,08035,362,457第43計算期間1,444,851―36,807,308第44計算期間1,404,03218,93238,192,408第45計算期間951,129―39,143,537第46計算期間1,118,707―40,262,244第47計算期間821,9696,32441,077,889第48計算期間1,138,623356,03041,860,482第49計算期間936,96540,00042,757,447第50計算期間833,93015,00043,576,377第51計算期間947,20918,85144,504,735第52計算期間960,67720,00045,445,412

2026/05/08 9:13

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第33計算期間	633,829	―	603,185,768
第34計算期間	1,066,188	963,514	603,288,442
第35計算期間	463,138	942,396	602,809,184
第36計算期間	15,191,572	3,520,251	614,480,505
第37計算期間	13,155,090	599,216	627,036,379
第38計算期間	5,876,981	201,956,509	430,956,851
第39計算期間	406,478	403,825,018	27,538,311
第40計算期間	625,479	1,113,466	27,050,324
第41計算期間	1,284,313	―	28,334,637
第42計算期間	636,398	8,772	28,962,263
第43計算期間	1,123,157	155,581	29,929,839
第44計算期間	805,967	8,521	30,727,285
第45計算期間	399,506	―	31,126,791
第46計算期間	862,992	57,852	31,931,931
第47計算期間	399,491	2,002,314	30,329,108
第48計算期間	530,328	2,132,419	28,727,017
第49計算期間	502,982	421,849	28,808,150
第50計算期間	332,534	169,006	28,971,678
第51計算期間	562,700	597,747	28,936,631
第52計算期間	405,639	144,908	29,197,362

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第33計算期間633,829―603,185,768第34計算期間1,066,188963,514603,288,442第35計算期間463,138942,396602,809,184第36計算期間15,191,5723,520,251614,480,505第37計算期間13,155,090599,216627,036,379第38計算期間5,876,981201,956,509430,956,851第39計算期間406,478403,825,01827,538,311第40計算期間625,4791,113,46627,050,324第41計算期間1,284,313―28,334,637第42計算期間636,3988,77228,962,263第43計算期間1,123,157155,58129,929,839第44計算期間805,9678,52130,727,285第45計算期間399,506―31,126,791第46計算期間862,99257,85231,931,931第47計算期間399,4912,002,31430,329,108第48計算期間530,3282,132,41928,727,017第49計算期間502,982421,84928,808,150第50計算期間332,534169,00628,971,678第51計算期間562,700597,74728,936,631第52計算期間405,639144,90829,197,362

2026/05/08 9:13

#50 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/05/08 9:13

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/08 9:13

#52 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/05/08 9:13

#53 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/08 9:13

#54 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="640" height="909" alt="">2026/05/08 9:13

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	22,092,507,790
Ⅱ 負債総額	12,073,807
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,080,433,983
Ⅳ 発行済口数	17,021,434,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2972
(10,000口当たり)	(12,972	)

e border="0">Ⅰ 資産総額22,092,507,790Ⅱ 負債総額12,073,807Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,080,433,983Ⅳ 発行済口数17,021,434,488口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2972(10,000口当たり)(12,972)

2026/05/08 9:13

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,582,041,576
Ⅱ 負債総額	39,710,601
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,542,330,975
Ⅳ 発行済口数	2,189,201,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8156
(10,000口当たり)	(48,156	)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,582,041,576Ⅱ 負債総額39,710,601Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,542,330,975Ⅳ 発行済口数2,189,201,775口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.8156(10,000口当たり)(48,156)

2026/05/08 9:13

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	54,728,280,016
Ⅱ 負債総額	2,571,332,745
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,156,947,271
Ⅳ 発行済口数	11,627,162,112	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4858
(10,000口当たり)	(44,858	)

e border="0">Ⅰ 資産総額54,728,280,016Ⅱ 負債総額2,571,332,745Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,156,947,271Ⅳ 発行済口数11,627,162,112口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.4858(10,000口当たり)(44,858)

2026/05/08 9:13

#58 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,379,749,446
Ⅱ 負債総額	3,768,997
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,375,980,449
Ⅳ 発行済口数	1,388,314,860	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	8.1941
(10,000口当たり)	(81,941	)

e border="0">Ⅰ 資産総額11,379,749,446Ⅱ 負債総額3,768,997Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,375,980,449Ⅳ 発行済口数1,388,314,860口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)8.1941(10,000口当たり)(81,941)

2026/05/08 9:13

#59 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

2026/05/08 9:13

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 2月 9日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,580,567,108
国債証券	12,693,770,097
社債券	8,437,777,000
未収入金	986,260
未収利息	46,184,326
前払金	1,819,000
前払費用	13,337,640
差入委託証拠金	1,778,068
流動資産合計	22,776,219,499
資産合計	22,776,219,499
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,946,750
未払金	1,070,347,000
未払解約金	184,610,757
流動負債合計	1,256,904,507
負債合計	1,256,904,507
純資産の部
元本等
元本	16,759,802,291
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,759,512,701
元本等合計	21,519,314,992
純資産合計	21,519,314,992
負債純資産合計	22,776,219,499

注記表

2026/05/08 9:13

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 2月 9日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	233,980,586
株式	9,980,372,540
未収入金	148,633,860
未収配当金	14,839,000
未収利息	4,574
流動資産合計	10,377,830,560
資産合計	10,377,830,560
負債の部
流動負債
未払金	154,093,699
未払解約金	130,875,091
流動負債合計	284,968,790
負債合計	284,968,790
純資産の部
元本等
元本	2,256,484,733
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,836,377,037
元本等合計	10,092,861,770
純資産合計	10,092,861,770
負債純資産合計	10,377,830,560

注記表

2026/05/08 9:13

#62 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 2月 9日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,631,590,182
コール・ローン	201,466,389
国債証券	40,055,951,586
特殊債券	8,252,758,587
派生商品評価勘定	4,725,389
未収入金	1,486,184,546
未収利息	429,104,711
前払費用	127,798,569
差入委託証拠金	124,238,101
流動資産合計	53,313,818,060
資産合計	53,313,818,060
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	23,050,125
未払金	1,464,909,219
未払解約金	54,026,621
流動負債合計	1,541,985,965
負債合計	1,541,985,965
純資産の部
元本等
元本	11,586,970,547
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	40,184,861,548
元本等合計	51,771,832,095
純資産合計	51,771,832,095
負債純資産合計	53,313,818,060

注記表

2026/05/08 9:13

#63 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 2月 9日現在]
資産の部
流動資産
預金	240,385,700
コール・ローン	344,725,043
株式	10,659,092,532
投資証券	137,819,707
未収配当金	5,627,169
未収利息	6,739
流動資産合計	11,387,656,890
資産合計	11,387,656,890
負債の部
流動負債
未払解約金	52,743,133
流動負債合計	52,743,133
負債合計	52,743,133
純資産の部
元本等
元本	1,372,753,515
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,962,160,242
元本等合計	11,334,913,757
純資産合計	11,334,913,757
負債純資産合計	11,387,656,890

注記表

2026/05/08 9:13

#64 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

2026/05/08 9:13

#65 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	13,223,010,444	59.89
社債券	日本	8,356,382,000	37.85
	イギリス	99,249,000	0.45
	小計	8,455,631,000	38.29
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	401,792,539	1.82
純資産総額		22,080,433,983	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本13,223,010,44459.89社債券日本8,356,382,00037.85イギリス99,249,0000.45小計8,455,631,00038.29コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―401,792,5391.82純資産総額22,080,433,983100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/05/08 9:13

#66 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	10,205,524,540	96.81
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	336,806,435	3.19
純資産総額		10,542,330,975	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本10,205,524,54096.81コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―336,806,4353.19純資産総額10,542,330,975100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/05/08 9:13

#67 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,591,918,781	16.47
	中国	6,174,971,590	11.84
	フランス	5,805,270,865	11.13
	イタリア	4,534,313,265	8.69
	スペイン	3,101,754,321	5.95
	メキシコ	2,728,139,951	5.23
	オーストラリア	2,518,186,830	4.83
	ポーランド	2,162,504,027	4.15
	イギリス	1,484,379,564	2.85
	イスラエル	1,195,307,867	2.29
	スウェーデン	1,118,035,571	2.14
	マレーシア	784,735,580	1.50
	ノルウェー	591,939,482	1.13
	ドイツ	364,127,751	0.70
	ポルトガル	348,965,128	0.67
	シンガポール	180,747,891	0.35
	ニュージーランド	179,738,899	0.34
	アイルランド	30,672,402	0.06
	ベルギー	18,205,809	0.03
	オランダ	18,137,133	0.03
	カナダ	11,229,462	0.02
	小計	41,943,282,169	80.42
特殊債券	アメリカ	7,025,703,625	13.47
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,187,961,477	6.11
純資産総額		52,156,947,271	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ8,591,918,78116.47中国6,174,971,59011.84フランス5,805,270,86511.13イタリア4,534,313,2658.69スペイン3,101,754,3215.95メキシコ2,728,139,9515.23オーストラリア2,518,186,8304.83ポーランド2,162,504,0274.15イギリス1,484,379,5642.85イスラエル1,195,307,8672.29スウェーデン1,118,035,5712.14マレーシア784,735,5801.50ノルウェー591,939,4821.13ドイツ364,127,7510.70ポルトガル348,965,1280.67シンガポール180,747,8910.35ニュージーランド179,738,8990.34アイルランド30,672,4020.06ベルギー18,205,8090.03オランダ18,137,1330.03カナダ11,229,4620.02小計41,943,282,16980.42特殊債券アメリカ7,025,703,62513.47コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,187,961,4776.11純資産総額52,156,947,271100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/05/08 9:13

#68 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,960,426,812	69.98
	カナダ	523,233,665	4.60
	フランス	501,688,492	4.41
	イギリス	484,763,074	4.26
	スペイン	451,785,122	3.97
	スイス	171,390,835	1.51
	香港	163,102,720	1.43
	イタリア	135,572,073	1.19
	オーストラリア	130,963,055	1.15
	デンマーク	91,652,788	0.81
	小計	10,614,578,636	93.31
投資証券	アメリカ	151,345,424	1.33
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	610,056,389	5.36
純資産総額		11,375,980,449	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ7,960,426,81269.98カナダ523,233,6654.60フランス501,688,4924.41イギリス484,763,0744.26スペイン451,785,1223.97スイス171,390,8351.51香港163,102,7201.43イタリア135,572,0731.19オーストラリア130,963,0551.15デンマーク91,652,7880.81小計10,614,578,63693.31投資証券アメリカ151,345,4241.33コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―610,056,3895.36純資産総額11,375,980,449100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/05/08 9:13

#69 （参考）マザーファンド、運用状況-5

マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

2026/05/08 9:13