有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月10日-平成27年8月7日)【みなし訂正有価証券届出書】

【純資産額計算書】

平成27年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	611,662,517
Ⅱ 負 債 総 額	663,957
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	610,998,560
Ⅳ 発 行 済 口 数	603,331,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0127 ( 1万口当たり 10,127	)

<参考>「国内債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,579,735,989
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,579,735,989
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,926,905,860	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3388 ( 1万口当たり 13,388	)

<参考>「国内株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,007,286,962
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,007,286,962
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,223,403,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9028 ( 1万口当たり 9,028	)

<参考>「世界債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	747,871,087
Ⅱ 負 債 総 額	3,447,248
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	744,423,839
Ⅳ 発 行 済 口 数	284,852,713	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6134 ( 1万口当たり 26,134	)

<参考>「世界株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,196,484,578
Ⅱ 負 債 総 額	42,350,147
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,154,134,431
Ⅳ 発 行 済 口 数	605,805,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9051 ( 1万口当たり 19,051	)

<参考>「短期資産マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	441,369,194
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	441,369,194
Ⅳ 発 行 済 口 数	431,823,843	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221 ( 1万口当たり 10,221	)