有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)

「三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020」
【純資産額計算書】

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	567,905,747
Ⅱ 負 債 総 額	377,265
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	567,528,482
Ⅳ 発 行 済 口 数	576,894,986	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9838 ( 1万口当たり 9,838	)

「三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030」
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	561,422,574
Ⅱ 負 債 総 額	473,396
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	560,949,178
Ⅳ 発 行 済 口 数	587,457,479	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9549 ( 1万口当たり 9,549	)

「三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040」
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	542,436,664
Ⅱ 負 債 総 額	489,802
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	541,946,862
Ⅳ 発 行 済 口 数	584,462,921	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9273 ( 1万口当たり 9,273	)

<参考>「国内債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,471,909,293
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,471,909,293
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,903,225,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2988 ( 1万口当たり 12,988	)

<参考>「国内株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,941,889,042
Ⅱ 負 債 総 額	37,312,129
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,904,576,913
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,768,875,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6879 ( 1万口当たり 6,879	)

<参考>「世界債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	650,879,900
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	650,879,900
Ⅳ 発 行 済 口 数	284,313,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2893 ( 1万口当たり 22,893	)

<参考>「世界株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,162,880,876
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,162,880,876
Ⅳ 発 行 済 口 数	745,888,615	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5591 ( 1万口当たり 15,591	)

<参考>「短期資産マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	279,826,937
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	279,826,937
Ⅳ 発 行 済 口 数	273,856,088	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0218 ( 1万口当たり 10,218	)