有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第9計算期間末日 (平成16年 8月 9日) | 515,307,610 515,307,610 | (分配付) (分配落) | 8,057 8,057 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成17年 2月 7日) | 530,758,459 530,758,459 | (分配付) (分配落) | 8,372 8,372 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成17年 8月 8日) | 548,649,985 548,649,985 | (分配付) (分配落) | 8,675 8,675 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年 2月 7日) | 632,539,370 632,539,370 | (分配付) (分配落) | 10,023 10,023 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年 8月 7日) | 601,565,166 601,565,166 | (分配付) (分配落) | 9,604 9,604 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成19年 2月 7日) | 626,309,924 623,291,031 | (分配付) (分配落) | 10,198 10,149 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 8月 7日) | 621,395,759 618,460,416 | (分配付) (分配落) | 10,263 10,215 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 2月 7日) | 575,076,262 575,076,262 | (分配付) (分配落) | 9,480 9,480 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 8月 7日) | 570,955,863 570,955,863 | (分配付) (分配落) | 9,404 9,404 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 2月 9日) | 470,850,521 470,850,521 | (分配付) (分配落) | 7,750 7,750 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 8月 7日) | 510,695,347 510,695,347 | (分配付) (分配落) | 8,388 8,388 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 2月 8日) | 500,646,570 500,646,570 | (分配付) (分配落) | 8,236 8,236 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 489,399,132 489,399,132 | (分配付) (分配落) | 8,278 8,278 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 2月 7日) | 499,824,430 499,824,430 | (分配付) (分配落) | 8,452 8,452 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 8月 8日) | 477,281,802 477,281,802 | (分配付) (分配落) | 8,091 8,091 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 2月 7日) | 475,699,170 475,699,170 | (分配付) (分配落) | 8,068 8,068 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 8月 7日) | 473,707,721 473,707,721 | (分配付) (分配落) | 8,119 8,119 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 2月 7日) | 524,186,777 524,186,777 | (分配付) (分配落) | 8,985 8,985 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 8月 7日) | 551,491,162 551,491,162 | (分配付) (分配落) | 9,475 9,475 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 2月 7日) | 562,023,866 562,023,866 | (分配付) (分配落) | 9,743 9,743 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 2月末日 | 524,219,472 | 8,984 | ||
| 3月末日 | 535,658,717 | 9,177 | ||
| 4月末日 | 553,809,443 | 9,518 | ||
| 5月末日 | 551,147,752 | 9,473 | ||
| 6月末日 | 545,681,852 | 9,377 | ||
| 7月末日 | 548,911,841 | 9,432 | ||
| 8月末日 | 547,248,557 | 9,401 | ||
| 9月末日 | 559,699,098 | 9,618 | ||
| 10月末日 | 564,146,861 | 9,693 | ||
| 11月末日 | 573,501,835 | 9,868 | ||
| 12月末日 | 575,839,451 | 9,978 | ||
| 平成26年 1月末日 | 566,350,974 | 9,819 | ||
| 2月末日 | 567,528,482 | 9,838 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
