三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)

    【提出】
    2014/05/02 9:10
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    【項目】
    55項目
    (4)【設定及び解約の実績】
    設定口数解約口数発行済口数
    第9計算期間2,007,9922,009,450639,565,076
    第10計算期間1,874,7087,434,062634,005,722
    第11計算期間1,895,5903,424,707632,476,605
    第12計算期間2,113,7823,527,859631,062,528
    第13計算期間1,638,9246,362,227626,339,225
    第14計算期間2,218,37614,417,128614,140,473
    第15計算期間4,793,37013,491,237605,442,606
    第16計算期間4,120,7722,925,994606,637,384
    第17計算期間1,566,9401,083,121607,121,203
    第18計算期間1,709,9441,274,279607,556,868
    第19計算期間1,606,661342,218608,821,311
    第20計算期間1,516,1192,436,464607,900,966
    第21計算期間1,424,89318,146,275591,179,584
    第22計算期間1,591,0161,428,697591,341,903
    第23計算期間1,377,2482,802,451589,916,700
    第24計算期間1,206,7041,501,324589,622,080
    第25計算期間1,128,6907,320,880583,429,890
    第26計算期間1,172,3141,174,735583,427,469
    第27計算期間834,4692,231,187582,030,751
    第28計算期間821,2316,026,738576,825,244
    「三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030」
    (1)投資状況
    平成26年2月28日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    親投資信託受益証券日本553,425,77798.66
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)
    7,523,4011.34
    純資産総額560,949,178100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年2月28日現在
    国/
    地域
    上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種口数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本国内債券マザーファンド親投資信託受益証券195,435,0271.2962
    1.2988
    253,322,882
    253,831,013

    45.25
    日本国内株式マザーファンド親投資信託受益証券219,015,0460.6763
    0.6879
    148,136,272
    150,660,450

    26.86
    日本世界株式マザーファンド親投資信託受益証券55,185,4701.4771
    1.5591
    81,514,458
    86,039,666

    15.34
    日本世界債券マザーファンド親投資信託受益証券27,473,3102.2632
    2.2893
    62,177,595
    62,894,648

    11.21
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年2月28日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    親投資信託受益証券98.66
    合 計98.66
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    (3)運用実績
    ①純資産の推移
    下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
    (単位:円)
    純資産総額基準価額
    (1万口当たりの純資産価額)
    第9計算期間末日
    (平成16年 8月 9日)
    450,598,004
    450,598,004
    (分配付)
    (分配落)
    7,601
    7,601
    (分配付)
    (分配落)
    第10計算期間末日
    (平成17年 2月 7日)
    471,124,986
    471,124,986
    (分配付)
    (分配落)
    7,953
    7,953
    (分配付)
    (分配落)
    第11計算期間末日
    (平成17年 8月 8日)
    492,997,029
    492,997,029
    (分配付)
    (分配落)
    8,338
    8,338
    (分配付)
    (分配落)
    第12計算期間末日
    (平成18年 2月 7日)
    591,580,493
    591,580,493
    (分配付)
    (分配落)
    10,040
    10,040
    (分配付)
    (分配落)
    第13計算期間末日
    (平成18年 8月 7日)
    562,159,761
    562,159,761
    (分配付)
    (分配落)
    9,528
    9,528
    (分配付)
    (分配落)
    第14計算期間末日
    (平成19年 2月 7日)
    599,720,698
    591,038,229
    (分配付)
    (分配落)
    10,280
    10,131
    (分配付)
    (分配落)
    第15計算期間末日
    (平成19年 8月 7日)
    603,219,866
    600,409,890
    (分配付)
    (分配落)
    10,265
    10,218
    (分配付)
    (分配落)
    第16計算期間末日
    (平成20年 2月 7日)
    543,351,196
    543,351,196
    (分配付)
    (分配落)
    9,140
    9,140
    (分配付)
    (分配落)
    第17計算期間末日
    (平成20年 8月 7日)
    526,521,158
    526,521,158
    (分配付)
    (分配落)
    9,027
    9,027
    (分配付)
    (分配落)
    第18計算期間末日
    (平成21年 2月 9日)
    401,771,901
    401,771,901
    (分配付)
    (分配落)
    6,863
    6,863
    (分配付)
    (分配落)
    第19計算期間末日
    (平成21年 8月 7日)
    452,288,044
    452,288,044
    (分配付)
    (分配落)
    7,702
    7,702
    (分配付)
    (分配落)
    第20計算期間末日
    (平成22年 2月 8日)
    440,986,154
    440,986,154
    (分配付)
    (分配落)
    7,494
    7,494
    (分配付)
    (分配落)
    第21計算期間末日
    (平成22年 8月 9日)
    440,727,290
    440,727,290
    (分配付)
    (分配落)
    7,467
    7,467
    (分配付)
    (分配落)
    第22計算期間末日
    (平成23年 2月 7日)
    461,716,933
    461,716,933
    (分配付)
    (分配落)
    7,789
    7,789
    (分配付)
    (分配落)
    第23計算期間末日
    (平成23年 8月 8日)
    430,781,320
    430,781,320
    (分配付)
    (分配落)
    7,248
    7,248
    (分配付)
    (分配落)
    第24計算期間末日
    (平成24年 2月 7日)
    428,641,350
    428,641,350
    (分配付)
    (分配落)
    7,193
    7,193
    (分配付)
    (分配落)
    第25計算期間末日
    (平成24年 8月 7日)
    430,311,653
    430,311,653
    (分配付)
    (分配落)
    7,222
    7,222
    (分配付)
    (分配落)
    第26計算期間末日
    (平成25年 2月 7日)
    498,837,197
    498,837,197
    (分配付)
    (分配落)
    8,361
    8,361
    (分配付)
    (分配落)
    第27計算期間末日
    (平成25年 8月 7日)
    533,320,364
    533,320,364
    (分配付)
    (分配落)
    9,063
    9,063
    (分配付)
    (分配落)
    第28計算期間末日
    (平成26年 2月 7日)
    552,463,965
    552,463,965
    (分配付)
    (分配落)
    9,415
    9,415
    (分配付)
    (分配落)
    平成25年 2月末日491,919,3578,353
    3月末日506,986,5638,608
    4月末日534,605,5919,092
    5月末日532,123,0499,049
    6月末日525,209,5428,929
    7月末日529,589,8039,000
    8月末日526,494,7708,945
    9月末日545,345,0409,264
    10月末日550,103,7709,356
    11月末日565,168,0169,610
    12月末日573,685,9089,780
    平成26年 1月末日559,203,0159,530
    2月末日560,949,1789,549

    ②分配の推移
    1万口当たりの分配金
    第9計算期間0
    第10計算期間0
    第11計算期間0
    第12計算期間0
    第13計算期間0
    第14計算期間150
    第15計算期間50
    第16計算期間0
    第17計算期間0
    第18計算期間0
    第19計算期間0
    第20計算期間0
    第21計算期間0
    第22計算期間0
    第23計算期間0
    第24計算期間0
    第25計算期間0
    第26計算期間0
    第27計算期間0
    第28計算期間0

    ③収益率の推移
    収益率(%)
    第9計算期間0.13
    第10計算期間4.63
    第11計算期間4.84
    第12計算期間20.41
    第13計算期間△5.09
    第14計算期間7.89
    第15計算期間1.32
    第16計算期間△10.55
    第17計算期間△1.23
    第18計算期間△23.97
    第19計算期間12.22
    第20計算期間△2.70
    第21計算期間△0.36
    第22計算期間4.31
    第23計算期間△6.94
    第24計算期間△0.75
    第25計算期間0.40
    第26計算期間15.77
    第27計算期間8.39
    第28計算期間3.88
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
    (4)設定及び解約の実績
    設定口数解約口数発行済口数
    第9計算期間1,397,166491,223592,836,226
    第10計算期間1,218,1741,673,854592,380,546
    第11計算期間1,185,2412,311,546591,254,241
    第12計算期間2,341,9154,356,818589,239,338
    第13計算期間5,316,9504,525,793590,030,495
    第14計算期間2,001,9168,620,647583,411,764
    第15計算期間12,589,3358,376,436587,624,663
    第16計算期間8,121,9631,264,644594,481,982
    第17計算期間2,128,53913,331,707583,278,814
    第18計算期間2,433,034297,824585,414,024
    第19計算期間1,908,72360,000587,262,747
    第20計算期間4,472,0843,298,708588,436,123
    第21計算期間1,904,123122,778590,217,468
    第22計算期間2,616,00267,348592,766,122
    第23計算期間1,727,491136,299594,357,314
    第24計算期間2,581,0171,056,737595,881,594
    第25計算期間1,645,5361,699,803595,827,327
    第26計算期間1,580,829817,001596,591,155
    第27計算期間1,251,2949,395,497588,446,952
    第28計算期間1,168,7592,801,704586,814,007
    「三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040」
    (1)投資状況
    平成26年2月28日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    親投資信託受益証券日本534,849,29698.69
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)
    7,097,5661.31
    純資産総額541,946,862100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年2月28日現在
    国/
    地域
    上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種口数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本国内株式マザーファンド親投資信託受益証券267,373,1140.6763
    0.6879
    180,841,636
    183,925,965

    33.94
    日本国内債券マザーファンド親投資信託受益証券137,672,2481.2962
    1.2988
    178,451,615
    178,808,715

    32.99
    日本世界株式マザーファンド親投資信託受益証券71,133,5561.4771
    1.5591
    105,071,376
    110,904,327

    20.46
    日本世界債券マザーファンド親投資信託受益証券26,737,5572.2632
    2.2893
    60,512,439
    61,210,289

    11.29
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年2月28日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    親投資信託受益証券98.69
    合 計98.69
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    (3)運用実績
    ①純資産の推移
    下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
    (単位:円)
    純資産総額基準価額
    (1万口当たりの純資産価額)
    第9計算期間末日
    (平成16年 8月 9日)
    453,241,162
    453,241,162
    (分配付)
    (分配落)
    7,046
    7,046
    (分配付)
    (分配落)
    第10計算期間末日
    (平成17年 2月 7日)
    465,513,533
    465,513,533
    (分配付)
    (分配落)
    7,417
    7,417
    (分配付)
    (分配落)
    第11計算期間末日
    (平成17年 8月 8日)
    483,400,815
    483,400,815
    (分配付)
    (分配落)
    7,840
    7,840
    (分配付)
    (分配落)
    第12計算期間末日
    (平成18年 2月 7日)
    592,405,834
    592,405,834
    (分配付)
    (分配落)
    9,706
    9,706
    (分配付)
    (分配落)
    第13計算期間末日
    (平成18年 8月 7日)
    545,850,365
    545,850,365
    (分配付)
    (分配落)
    9,149
    9,149
    (分配付)
    (分配落)
    第14計算期間末日
    (平成19年 2月 7日)
    589,270,085
    589,270,085
    (分配付)
    (分配落)
    9,985
    9,985
    (分配付)
    (分配落)
    第15計算期間末日
    (平成19年 8月 7日)
    598,502,695
    598,502,695
    (分配付)
    (分配落)
    10,124
    10,124
    (分配付)
    (分配落)
    第16計算期間末日
    (平成20年 2月 7日)
    520,359,645
    520,359,645
    (分配付)
    (分配落)
    8,829
    8,829
    (分配付)
    (分配落)
    第17計算期間末日
    (平成20年 8月 7日)
    513,457,129
    513,457,129
    (分配付)
    (分配落)
    8,701
    8,701
    (分配付)
    (分配落)
    第18計算期間末日
    (平成21年 2月 9日)
    369,412,132
    369,412,132
    (分配付)
    (分配落)
    6,246
    6,246
    (分配付)
    (分配落)
    第19計算期間末日
    (平成21年 8月 7日)
    424,496,529
    424,496,529
    (分配付)
    (分配落)
    7,171
    7,171
    (分配付)
    (分配落)
    第20計算期間末日
    (平成22年 2月 8日)
    409,679,079
    409,679,079
    (分配付)
    (分配落)
    6,942
    6,942
    (分配付)
    (分配落)
    第21計算期間末日
    (平成22年 8月 9日)
    407,392,276
    407,392,276
    (分配付)
    (分配落)
    6,888
    6,888
    (分配付)
    (分配落)
    第22計算期間末日
    (平成23年 2月 7日)
    431,285,629
    431,285,629
    (分配付)
    (分配落)
    7,284
    7,284
    (分配付)
    (分配落)
    第23計算期間末日
    (平成23年 8月 8日)
    393,844,136
    393,844,136
    (分配付)
    (分配落)
    6,641
    6,641
    (分配付)
    (分配落)
    第24計算期間末日
    (平成24年 2月 7日)
    390,403,089
    390,403,089
    (分配付)
    (分配落)
    6,587
    6,587
    (分配付)
    (分配落)
    第25計算期間末日
    (平成24年 8月 7日)
    391,783,146
    391,783,146
    (分配付)
    (分配落)
    6,597
    6,597
    (分配付)
    (分配落)
    第26計算期間末日
    (平成25年 2月 7日)
    462,170,187
    462,170,187
    (分配付)
    (分配落)
    7,871
    7,871
    (分配付)
    (分配落)
    第27計算期間末日
    (平成25年 8月 7日)
    509,806,803
    509,806,803
    (分配付)
    (分配落)
    8,712
    8,712
    (分配付)
    (分配落)
    第28計算期間末日
    (平成26年 2月 7日)
    532,219,134
    532,219,134
    (分配付)
    (分配落)
    9,108
    9,108
    (分配付)
    (分配落)
    平成25年 2月末日460,948,3387,851
    3月末日477,621,8518,135
    4月末日510,497,9448,709
    5月末日508,505,3528,693
    6月末日500,184,6378,548
    7月末日505,332,7068,636
    8月末日501,267,6458,564
    9月末日522,688,4778,938
    10月末日528,843,9369,041
    11月末日546,799,1539,347
    12月末日558,841,6639,566
    平成26年 1月末日540,322,1219,247
    2月末日541,946,8629,273

    ②分配の推移
    1万口当たりの分配金
    第9計算期間0
    第10計算期間0
    第11計算期間0
    第12計算期間0
    第13計算期間0
    第14計算期間0
    第15計算期間0
    第16計算期間0
    第17計算期間0
    第18計算期間0
    第19計算期間0
    第20計算期間0
    第21計算期間0
    第22計算期間0
    第23計算期間0
    第24計算期間0
    第25計算期間0
    第26計算期間0
    第27計算期間0
    第28計算期間0

    ③収益率の推移
    収益率(%)
    第9計算期間0.04
    第10計算期間5.26
    第11計算期間5.70
    第12計算期間23.80
    第13計算期間△5.73
    第14計算期間9.13
    第15計算期間1.39
    第16計算期間△12.79
    第17計算期間△1.44
    第18計算期間△28.21
    第19計算期間14.80
    第20計算期間△3.19
    第21計算期間△0.77
    第22計算期間5.74
    第23計算期間△8.82
    第24計算期間△0.81
    第25計算期間0.15
    第26計算期間19.31
    第27計算期間10.68
    第28計算期間4.54
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
    (4)設定及び解約の実績
    設定口数解約口数発行済口数
    第9計算期間2,639,36012,800,763643,288,907
    第10計算期間2,434,98918,125,143627,598,753
    第11計算期間1,698,94712,677,579616,620,121
    第12計算期間2,169,6038,431,074610,358,650
    第13計算期間1,787,36715,518,043596,627,974
    第14計算期間3,089,4459,589,873590,127,546
    第15計算期間4,634,4803,604,432591,157,594
    第16計算期間1,520,9253,324,821589,353,698
    第17計算期間1,690,854944,942590,099,610
    第18計算期間1,603,570303,693591,399,487
    第19計算期間1,688,9031,130,554591,957,836
    第20計算期間1,329,3413,176,019590,111,158
    第21計算期間1,417,65750,121591,478,694
    第22計算期間1,162,022566,552592,074,164
    第23計算期間1,076,55270,526593,080,190
    第24計算期間1,213,3581,586,930592,706,618
    第25計算期間1,138,891593,845,509
    第26計算期間989,6537,642,171587,192,991
    第27計算期間776,4732,825,106585,144,358
    第28計算期間831,7331,641,037584,335,054

    <参考>「国内債券マザーファンド」
    (1)投資状況
    平成26年2月28日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    国債証券日本2,120,079,85085.77
    特殊債券日本202,913,0008.21
    社債券日本110,769,0004.48
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)
    38,147,4431.54
    純資産総額2,471,909,293100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年2月28日現在
    国/
    地域
    上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種券面総額下段:評 価 額償還期限比率
    (千円)単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本第106回利付国債(5年)国債証券123,000100.25
    100.2820
    123,309,630
    123,346,860
    0.200000
    2017/09/20
    4.99
    日本第315回利付国債(10年)国債証券110,000105.71
    105.9710
    116,283,200
    116,568,100
    1.200000
    2021/06/20
    4.72
    日本第77回利付国債(20年)国債証券102,000113.85
    114.2040
    116,134,140
    116,488,080
    2.000000
    2025/03/20
    4.71
    日本第7回東日本旅客鉄道社債券100,000110.87
    110.7690
    110,873,000
    110,769,000
    3.300000
    2017/08/25
    4.48
    日本第113回利付国債(5年)国債証券108,000100.56
    100.6400
    108,605,880
    108,691,200
    0.300000
    2018/06/20
    4.40
    日本第103回利付国債(5年)国債証券106,000100.58
    100.6060
    106,621,160
    106,642,360
    0.300000
    2017/03/20
    4.31
    日本第28回中日本高速道路特殊債券100,000101.97
    102.0730
    101,978,000
    102,073,000
    0.782000
    2018/03/20
    4.13
    日本第3回緑資源債券(財投機関債)特殊債券100,000100.90
    100.8400
    100,908,000
    100,840,000
    1.710000
    2014/09/25
    4.08
    日本第325回利付国債(10年)国債証券93,000102.38
    102.7110
    95,221,770
    95,521,230
    0.800000
    2022/09/20
    3.86
    日本第331回利付国債(10年)国債証券95,000100.04
    100.3620
    95,042,750
    95,343,900
    0.600000
    2023/09/20
    3.86
    日本第140回利付国債(20年)国債証券83,000105.43
    105.8190
    87,514,370
    87,829,770
    1.700000
    2032/09/20
    3.55
    日本第299回利付国債(10年)国債証券74,000105.60
    105.6510
    78,147,700
    78,181,740
    1.300000
    2019/03/20
    3.16
    日本第88回利付国債(20年)国債証券66,000117.85
    118.1810
    77,782,980
    77,999,460
    2.300000
    2026/06/20
    3.16
    日本第110回利付国債(20年)国債証券67,000114.80
    115.4400
    76,920,020
    77,344,800
    2.100000
    2029/03/20
    3.13
    日本第312回利付国債(10年)国債証券67,000105.79
    105.9950
    70,881,980
    71,016,650
    1.200000
    2020/12/20
    2.87
    日本第99回利付国債(5年)国債証券69,000100.80
    100.8000
    69,554,760
    69,552,000
    0.400000
    2016/09/20
    2.81
    日本第28回利付国債(30年)国債証券58,000118.53
    118.1920
    68,752,620
    68,551,360
    2.500000
    2038/03/20
    2.77
    日本第102回利付国債(5年)国債証券68,000100.56
    100.5850
    68,386,240
    68,397,800
    0.300000
    2016/12/20
    2.77
    日本第310回利付国債(10年)国債証券60,000104.46
    104.6960
    62,678,400
    62,817,600
    1.000000
    2020/09/20
    2.54
    日本第115回利付国債(5年)国債証券54,000100.07
    100.1570
    54,039,920
    54,084,780
    0.200000
    2018/09/20
    2.19
    日本第321回利付国債(10年)国債証券51,000104.13
    104.4720
    53,108,340
    53,280,720
    1.000000
    2022/03/20
    2.16
    日本第294回利付国債(10年)国債証券48,000106.63
    106.6380
    51,182,400
    51,186,240
    1.700000
    2018/06/20
    2.07
    日本第329回利付国債(10年)国債証券50,000102.04
    102.3460
    51,020,500
    51,173,000
    0.800000
    2023/06/20
    2.07
    日本第35回利付国債(30年)国債証券47,000108.80
    108.3730
    51,137,880
    50,935,310
    2.000000
    2041/09/20
    2.06
    日本第109回利付国債(5年)国債証券47,00099.75
    99.8390
    46,884,850
    46,924,330
    0.100000
    2018/03/20
    1.90
    日本第121回利付国債(20年)国債証券41,000110.68
    111.2770
    45,381,670
    45,623,570
    1.900000
    2030/09/20
    1.85
    日本第303回利付国債(10年)国債証券40,000106.53
    106.6420
    42,612,000
    42,656,800
    1.400000
    2019/09/20
    1.73
    日本第119回利付国債(20年)国債証券38,000109.47
    110.0530
    41,599,740
    41,820,140
    1.800000
    2030/06/20
    1.69
    日本第41回利付国債(30年)国債証券38,000101.60
    101.2000
    38,611,420
    38,456,000
    1.700000
    2043/12/20
    1.56
    日本第44回利付国債(20年)国債証券28,000113.54
    113.7000
    31,793,720
    31,836,000
    2.500000
    2020/03/20
    1.29
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年2月28日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    国債証券85.77
    特殊債券8.21
    社債券4.48
    合 計98.46
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    <参考>「国内株式マザーファンド」
    (1)投資状況
    平成26年2月28日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    株式日本1,862,146,60097.77
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)
    42,430,3132.23
    純資産総額1,904,576,913100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年2月28日現在
    国/
    地域
    上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種株式数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本トヨタ自動車株式輸送用機器14,8005,900.00
    5,839.00
    87,320,000
    86,417,200

    4.54
    日本三菱UFJフィナンシャル・
    グループ
    株式銀行業136,500602.00
    587.00
    82,173,000
    80,125,500

    4.21
    日本三井住友フィナンシャルグループ株式銀行業11,6004,764.00
    4,540.00
    55,262,400
    52,664,000

    2.77
    日本日立製作所株式電気機器51,000780.00
    803.00
    39,780,000
    40,953,000

    2.15
    日本KDDI株式情報・通信業6,5005,681.00
    6,201.00
    36,926,500
    40,306,500

    2.12
    日本富士重工業株式輸送用機器13,4002,719.49
    2,753.00
    36,441,213
    36,890,200

    1.94
    日本ソフトバンク株式情報・通信業4,8007,375.00
    7,668.00
    35,400,000
    36,806,400

    1.93
    日本エムスリー株式サービス業106297,300.00
    338,500.00
    31,513,800
    35,881,000

    1.88
    日本オリックス株式その他金融業23,2001,522.00
    1,500.00
    35,310,400
    34,800,000

    1.83
    日本みずほフィナンシャルグループ株式銀行業160,700214.00
    209.00
    34,389,800
    33,586,300

    1.76
    日本荏原製作所株式機械47,000655.00
    688.00
    30,785,000
    32,336,000

    1.70
    日本東京建物株式不動産業39,000917.00
    826.00
    35,763,000
    32,214,000

    1.69
    日本三井不動産株式不動産業10,0003,230.00
    3,027.00
    32,300,000
    30,270,000

    1.59
    日本丸紅株式卸売業41,000711.00
    713.00
    29,151,000
    29,233,000

    1.53
    日本日本たばこ産業株式食料品8,4003,186.00
    3,232.00
    26,762,400
    27,148,800

    1.43
    日本SMC株式機械1,00023,990.00
    25,815.00
    23,990,000
    25,815,000

    1.36
    日本オムロン株式電気機器6,0003,900.00
    4,275.00
    23,400,000
    25,650,000

    1.35
    日本SCSK株式情報・通信業8,3002,875.00
    3,065.00
    23,862,500
    25,439,500

    1.34
    日本住友不動産株式不動産業6,0004,459.00
    4,093.00
    26,754,000
    24,558,000

    1.29
    日本朝日インテック株式精密機器5,6003,915.00
    4,365.00
    21,924,000
    24,444,000

    1.28
    日本ヤフー株式情報・通信業37,600582.47
    645.00
    21,901,233
    24,252,000

    1.27
    日本塩野義製薬株式医薬品11,0002,012.00
    2,200.00
    22,132,000
    24,200,000

    1.27
    日本野村ホールディングス株式証券、商品
    先物取引業
    35,100693.00
    687.00
    24,324,300
    24,113,700

    1.27
    日本三菱地所株式不動産業10,0002,570.00
    2,403.00
    25,700,000
    24,030,000

    1.26
    日本本田技研工業株式輸送用機器6,5003,680.00
    3,647.00
    23,920,000
    23,705,500

    1.24
    日本サトーホールディングス株式機械9,8002,324.00
    2,417.00
    22,775,200
    23,686,600

    1.24
    日本三菱電機株式電気機器19,0001,188.00
    1,205.00
    22,572,000
    22,895,000

    1.20
    日本日立金属株式鉄鋼15,0001,478.98
    1,519.00
    22,184,824
    22,785,000

    1.20
    日本安川電機株式電気機器15,0001,406.00
    1,512.00
    21,090,000
    22,680,000

    1.19
    日本マツダ株式輸送用機器46,000491.00
    489.00
    22,586,000
    22,494,000

    1.18
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年2月28日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    株式建設業2.25
    食料品1.88
    繊維製品1.35
    化学4.61
    医薬品1.27
    石油・石炭製品0.49
    ゴム製品0.92
    ガラス・土石製品1.32
    鉄鋼2.96
    非鉄金属2.11
    金属製品2.14
    機械8.91
    電気機器14.46
    輸送用機器9.66
    精密機器2.50
    その他製品1.53
    電気・ガス業0.52
    情報・通信業8.86
    卸売業4.68
    小売業1.04
    銀行業9.27
    証券、商品先物取引業1.27
    保険業1.17
    その他金融業1.83
    不動産業5.83
    サービス業4.93
    合 計97.77
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    <参考>「世界債券マザーファンド」
    (1)投資状況
    平成26年2月28日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    国債証券アメリカ256,569,32139.42
    ベルギー115,489,99317.74
    フランス85,802,59313.18
    ドイツ79,495,64812.21
    イギリス50,079,3647.69
    オーストラリア13,827,3052.12
    カナダ9,266,8561.42
    ポーランド8,968,0211.38
    メキシコ6,437,2210.99
    スウェーデン3,962,2370.61
    マレーシア3,002,3610.46
    シンガポール2,463,9430.38
    ノルウェー1,634,5250.25
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)
    13,880,5122.15
    純資産総額650,879,900100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年2月28日現在
    国/
    地域
    上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種券面総額下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    アメリカ3.125 T-NOTE 170131国債証券674,000.0010,924.30
    10,922.3135
    73,629,812
    73,616,393
    3.125000
    2017/01/31
    11.31
    アメリカ3.25 T-NOTE 160531国債証券533,000.0010,855.41
    10,839.4872
    57,859,363
    57,774,466
    3.250000
    2016/05/31
    8.88
    アメリカ1.875 T-NOTE 200630国債証券537,000.0010,118.34
    10,166.9221
    54,335,493
    54,596,370
    1.875000
    2020/06/30
    8.39
    フランス3.75 O.A.T 191025国債証券295,000.0015,951.06
    16,060.0700
    47,055,641
    47,377,206
    3.750000
    2019/10/25
    7.28
    ベルギー3.75 BEL GOVT 150928国債証券220,000.0014,778.56
    14,763.1900
    32,512,837
    32,479,018
    3.750000
    2015/09/28
    4.99
    ドイツ4.25 BUND 180704国債証券194,000.0016,248.73
    16,295.5487
    31,522,541
    31,613,364
    4.250000
    2018/07/04
    4.86
    ベルギー3.75 BEL GOVT 200928国債証券197,000.0015,918.92
    16,036.3125
    31,360,277
    31,591,535
    3.750000
    2020/09/28
    4.85
    ベルギー4.25 BEL GOVT 210928国債証券141,000.0016,411.54
    16,553.3875
    23,140,273
    23,340,276
    4.250000
    2021/09/28
    3.59
    アメリカ3.75 T-NOTE 181115国債証券201,000.0011,282.68
    11,293.0406
    22,678,201
    22,699,011
    3.750000
    2018/11/15
    3.49
    ベルギー4.25 BEL GOVT 410328国債証券120,000.0016,577.14
    16,872.7162
    19,892,574
    20,247,259
    4.250000
    2041/03/28
    3.11
    ドイツ4 BUND 160704国債証券110,000.0015,259.30
    15,247.4237
    16,785,232
    16,772,166
    4.000000
    2016/07/04
    2.58
    ドイツ2.25 BUND 210904国債証券101,000.0015,030.81
    15,153.7912
    15,181,119
    15,305,329
    2.250000
    2021/09/04
    2.35
    フランス3.75 O.A.T 210425国債証券94,000.0016,042.60
    16,183.7487
    15,080,045
    15,212,723
    3.750000
    2021/04/25
    2.34
    アメリカ4.375 T-BOND 380215国債証券120,000.0011,563.81
    11,725.4892
    13,876,582
    14,070,586
    4.375000
    2038/02/15
    2.16
    フランス5.5 O.A.T 290425国債証券73,000.0018,701.34
    18,973.8575
    13,651,981
    13,850,915
    5.500000
    2029/04/25
    2.13
    オーストラリア5.25 AUST GOVT 190315国債証券139,000.009,915.89
    9,947.7018
    13,783,093
    13,827,305
    5.250000
    2019/03/15
    2.12
    アメリカ3.625 T-NOTE 210215国債証券116,000.0011,190.70
    11,236.4957
    12,981,213
    13,034,334
    3.625000
    2021/02/15
    2.00
    イギリス4 GILT 160907国債証券66,000.0018,412.55
    18,378.5228
    12,152,283
    12,129,825
    4.000000
    2016/09/07
    1.86
    アメリカ2 T-NOTE 230215国債証券110,000.009,698.63
    9,772.7010
    10,668,498
    10,749,970
    2.000000
    2023/02/15
    1.65
    イギリス4.25 GILT 360307国債証券55,000.0019,139.04
    19,298.9802
    10,526,476
    10,614,439
    4.250000
    2036/03/07
    1.63
    アメリカ2.75 T-BOND 420815国債証券116,000.008,499.24
    8,644.9898
    9,859,127
    10,028,187
    2.750000
    2042/08/15
    1.54
    イギリス4.25 GILT 551207国債証券48,000.0019,953.16
    20,144.5760
    9,577,520
    9,669,396
    4.250000
    2055/12/07
    1.49
    ポーランド2.5 POLAND 180725国債証券280,000.003,186.73
    3,202.8649
    8,922,850
    8,968,021
    2.500000
    2018/07/25
    1.38
    ドイツ4.25 BUND 390704国債証券44,000.0018,535.04
    18,840.3962
    8,155,418
    8,289,774
    4.250000
    2039/07/04
    1.27
    ベルギー1.25 BEL GOVT 180622国債証券55,000.0014,158.07
    14,239.8262
    7,786,939
    7,831,904
    1.250000
    2018/06/22
    1.20
    ドイツ4 BUND 370104国債証券42,000.0017,624.56
    17,892.8912
    7,402,319
    7,515,014
    4.000000
    2037/01/04
    1.15
    イギリス3.75 GILT 200907国債証券39,000.0018,655.00
    18,698.3860
    7,275,450
    7,292,370
    3.750000
    2020/09/07
    1.12
    メキシコ6.5 MEXICAN BONOS 210610国債証券810,000.00789.76
    794.7187
    6,397,097
    6,437,221
    6.500000
    2021/06/10
    0.99
    フランス4.25 O.A.T 231025国債証券37,000.0016,563.16
    16,781.1800
    6,128,372
    6,209,036
    4.250000
    2023/10/25
    0.95
    カナダ3.75 CAN GOVT 190601国債証券47,000.0010,105.95
    10,141.0513
    4,749,801
    4,766,294
    3.750000
    2019/06/01
    0.73
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年2月28日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    国債証券97.87
    合 計97.87
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    <参考>「世界株式マザーファンド」
    (1)投資状況
    平成26年2月28日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    株式アメリカ747,953,06064.32
    イギリス110,491,8969.50
    スウェーデン77,685,6536.68
    オーストラリア46,968,0394.04
    スイス43,733,6703.76
    フランス26,458,0542.28
    ベルギー19,537,3431.68
    デンマーク17,581,8191.51
    スペイン16,733,0891.44
    香港13,483,9391.16
    ドイツ11,606,9991.00
    イタリア8,636,7310.74
    フィンランド7,629,2180.66
    シンガポール7,205,7850.62
    投資証券オーストラリア1,676,9610.14
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)
    5,498,6200.47
    純資産総額1,162,880,876100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年2月28日現在
    国/
    地域
    上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種株式数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    アメリカGOOGLE INC-CL A株式ソフトウェア・
    サービス
    205118,246.32
    124,286.26
    24,240,496
    25,478,684

    2.19
    アメリカAPPLE INC株式テクノロジー・
    ハードウェア
    および機器
    45452,245.26
    53,790.67
    23,719,352
    24,420,968

    2.10
    アメリカHARLEY-DAVIDSON INC株式自動車・
    自動車部品
    3,5206,577.16
    6,666.87
    23,151,634
    23,467,403

    2.02
    アメリカMARKEL CORP株式保険40054,711.19
    58,258.71
    21,884,479
    23,303,484

    2.00
    アメリカORACLE CORP株式ソフトウェア・
    サービス
    5,5853,743.23
    3,970.56
    20,905,977
    22,175,594

    1.91
    アメリカFIRST REPUBLIC BANK/CA株式銀行4,0955,012.38
    5,264.18
    20,525,736
    21,556,823

    1.85
    アメリカTD AMERITRADE HOLDING CORP株式各種金融6,4003,151.98
    3,366.05
    20,172,702
    21,542,776

    1.85
    アメリカAMERICAN EXPRESS CO株式各種金融2,2908,735.23
    9,204.16
    20,003,696
    21,077,532

    1.81
    スウェーデンSVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS株式銀行3,9804,946.96
    5,170.76
    19,688,920
    20,579,624

    1.77
    アメリカPFIZER INC株式医薬品・バイオ
    テクノロジー・
    ライフサイエンス
    6,1033,143.82
    3,285.52
    19,186,792
    20,051,566

    1.72
    アメリカM & T BANK CORP株式銀行1,65011,460.09
    11,792.41
    18,909,156
    19,457,491

    1.67
    アメリカTRIPADVISOR INC株式小売1,8957,863.65
    10,165.45
    14,901,619
    19,263,540

    1.66
    アメリカEOG RESOURCES INC株式エネルギー1,00017,661.10
    19,110.69
    17,661,105
    19,110,691

    1.64
    アメリカEXXON MOBIL CORP株式エネルギー1,8159,154.21
    9,769.92
    16,614,894
    17,732,422

    1.52
    アメリカUS BANCORP株式銀行4,2204,058.23
    4,193.81
    17,125,736
    17,697,884

    1.52
    スウェーデンINVESTOR AB-B SHS株式各種金融4,9703,391.35
    3,560.37
    16,855,034
    17,695,063

    1.52
    アメリカWELLPOINT INC株式ヘルスケア機器・
    サービス
    1,9208,825.96
    9,101.20
    16,945,853
    17,474,310

    1.50
    アメリカBERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B株式各種金融1,49011,229.71
    11,680.28
    16,732,268
    17,403,624

    1.50
    アメリカWAL-MART STORES INC株式食品・生活必需品
    小売り
    2,2057,423.27
    7,600.64
    16,368,312
    16,759,425

    1.44
    アメリカMARTIN MARIETTA MATERIALS株式素材1,34011,474.36
    12,500.90
    15,375,650
    16,751,208

    1.44
    アメリカMICROSOFT CORP株式ソフトウェア・
    サービス
    4,2703,688.18
    3,859.44
    15,748,567
    16,479,844

    1.42
    アメリカWATERS CORP株式医薬品・バイオ
    テクノロジー・
    ライフサイエンス
    1,40010,897.38
    11,438.68
    15,256,340
    16,014,162

    1.38
    スウェーデンATLAS COPCO AB-A SHS株式資本財5,5402,732.49
    2,817.00
    15,137,994
    15,606,180

    1.34
    スイスNESTLE SA-REG株式食品・飲料・
    タバコ
    2,0107,631.54
    7,631.54
    15,339,395
    15,339,395

    1.32
    フランスTOTAL SA株式エネルギー2,3125,964.53
    6,476.01
    13,791,608
    14,972,546

    1.29
    アメリカPHILIP MORRIS INTERNATIONAL株式食品・飲料・
    タバコ
    1,8107,962.53
    8,234.71
    14,412,185
    14,904,830

    1.28
    アメリカPROGRESSIVE CORP株式保険5,9302,334.42
    2,464.90
    13,843,146
    14,616,911

    1.26
    アメリカSCHLUMBERGER LTD株式エネルギー1,5059,022.70
    9,436.58
    13,579,177
    14,202,061

    1.22
    アメリカFASTENAL CO株式資本財2,8604,521.03
    4,849.28
    12,930,171
    13,868,957

    1.19
    アメリカTJX COMPANIES INC株式小売2,2406,054.21
    6,190.81
    13,561,445
    13,867,428

    1.19
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年2月28日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    株式エネルギー8.38
    素材6.72
    資本財10.83
    商業・専門サービス1.87
    運輸1.16
    自動車・自動車部品2.82
    耐久消費財・アパレル0.59
    消費者サービス0.53
    小売5.85
    食品・生活必需品小売り3.25
    食品・飲料・タバコ6.43
    家庭用品・パーソナル用品1.66
    ヘルスケア機器・サービス3.46
    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス6.86
    銀行9.54
    各種金融11.37
    保険4.95
    不動産0.41
    ソフトウェア・サービス7.63
    テクノロジー・ハードウェアおよび機器2.59
    電気通信サービス0.30
    半導体・半導体製造装置2.17
    小計99.38
    投資証券0.14
    合 計99.53
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    <参考>「短期資産マザーファンド」
    (1)投資状況
    平成26年2月28日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    国債証券日本269,977,98096.48
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)
    9,848,9573.52
    純資産総額279,826,937100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年2月28日現在
    国/
    地域
    上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種券面総額下段:評 価 額償還期限比率
    (千円)単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本第433回国庫短期証券国債証券140,00099.98
    99.9909
    139,984,600
    139,987,260

    2014/05/26
    50.03
    日本第428回国庫短期証券国債証券80,00099.98
    99.9929
    79,991,280
    79,994,320

    2014/05/07
    28.59
    日本第427回国庫短期証券国債証券20,00099.99
    99.9938
    19,998,120
    19,998,760

    2014/04/28
    7.15
    日本第430回国庫短期証券国債証券20,00099.98
    99.9924
    19,997,980
    19,998,480

    2014/05/12
    7.15
    日本第431回国庫短期証券国債証券10,00099.98
    99.9916
    9,998,900
    9,999,160

    2014/05/19
    3.57
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年2月28日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    国債証券96.48
    合 計96.48
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)

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