有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月10日-平成27年8月7日)【みなし訂正有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	短期資産マザーファンド	親投資信託受益証券	―	210,740,139	1.0220 1.0221	215,376,423 215,397,496	― ―	35.48
日本	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	―	150,109,238	1.3349 1.3388	200,380,822 200,966,247	― ―	33.11
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	―	95,625,743	0.9668 0.9028	92,453,654 86,330,920	― ―	14.22
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託受益証券	―	20,048,404	2.6640 2.6134	53,410,212 52,394,499	― ―	8.63
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託受益証券	―	25,104,363	2.0450 1.9051	51,338,881 47,826,321	― ―	7.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.32
合 計	99.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。