有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	―	185,295,563	1.2963 1.2988	240,198,915 240,661,877	― ―	42.41
日本	短期資産マザーファンド	親投資信託受益証券	―	110,548,592	1.0217 1.0218	112,958,550 112,958,551	― ―	19.90
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	―	138,690,023	0.6763 0.6879	93,796,062 95,404,866	― ―	16.81
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託受益証券	―	37,505,527	1.4771 1.5591	55,399,414 58,474,867	― ―	10.30
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託受益証券	―	22,866,206	2.2632 2.2893	51,750,798 52,347,605	― ―	9.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.65
合 計	98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。