有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
「三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020」
信託財産の純資産総額 × 年1.188%※(税抜 年1.1%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.6264%※ (税抜 年0.58%)	年0.4752%※ (税抜 年0.44%)	年0.0864%※ (税抜 年0.08%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
「三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030」
信託財産の純資産総額 × 下記の信託報酬率

計算期間(注)	信託報酬率
平成32年2月7日までの場合	年1.512%※ (税抜 年1.4%)
平成32年2月8日以降の場合	年1.188%※ (税抜 年1.1%)

委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

計算期間(注)	委託会社	販売会社	受託会社
平成32年2月7日までの 場合	年0.7668%※ (税抜 年0.71%)	年0.6588%※ (税抜 年0.61%)	年0.0864%※ (税抜 年0.08%)
平成32年2月8日以降の 場合	年0.6264%※ (税抜 年0.58%)	年0.4752%※ (税抜 年0.44%)	年0.0864%※ (税抜 年0.08%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
「三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040」
信託財産の純資産総額 × 下記の信託報酬率

計算期間(注)	信託報酬率
平成32年2月7日までの場合	年1.62%※ (税抜 年1.5%)
平成32年2月8日から平成42年2月7日の場合	年1.512%※ (税抜 年1.4%)
平成42年2月8日以降の場合	年1.188%※ (税抜 年1.1%)

委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

計算期間(注)	委託会社	販売会社	受託会社
平成32年2月7日までの 場合	年0.8208%※ (税抜 年0.76%)	年0.7128%※ (税抜 年0.66%)	年0.0864%※ (税抜 年0.08%)
平成32年2月8日から 平成42年2月7日の場合	年0.7668%※ (税抜 年0.71%)	年0.6588%※ (税抜 年0.61%)	年0.0864%※ (税抜 年0.08%)
平成42年2月8日以降の 場合	年0.6264%※ (税抜 年0.58%)	年0.4752%※ (税抜 年0.44%)	年0.0864%※ (税抜 年0.08%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
(注)休日が変更となった場合は、日付が変更になることがあります。