- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成31年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,786,836,221 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,132,945 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,785,703,276 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,735,631,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183 | |
| (10,000口当たり) | (10,183 | ) |