三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長型)⁄(積極型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/05/08 9:14

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/05/08 9:14

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/05/08 9:14

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/08 9:14

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/08 9:14

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/05/08 9:14

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2000年2月8日	設定日、信託契約締結、運用開始
2001年4月2日	名称を「パートナーズ ライフ・バランス ファンド(安定型)」から「UFJパートナーズ ライフ・バランス ファンド(安定型)」に、「パートナーズ ライフ・バランス ファンド(安定成長型)」から「UFJパートナーズ ライフ・バランス ファンド(安定成長型)」に、「パートナーズ ライフ・バランス ファンド(成長型)」から「UFJパートナーズ ライフ・バランス ファンド(成長型)」に、「パートナーズ ライフ・バランス ファンド(積極型)」から「UFJパートナーズ ライフ・バランス ファンド(積極型)」に変更
2005年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継名称を「UFJパートナーズ ライフ・バランス ファンド(安定型)」から「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)」に、「UFJパートナーズ ライフ・バランス ファンド(安定成長型)」から「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)」に、「UFJパートナーズ ライフ・バランス ファンド(成長型)」から「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)」に、「UFJパートナーズ ライフ・バランス ファンド(積極型)」から「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)」に変更
2018年7月18日	ファンドの投資対象に「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」、「三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド」、「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」、「三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド」、「マネー・マーケット・マザーファンド」を追加
2018年11月7日	ファンドの投資対象から「国内債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「世界債券マザーファンド」、「世界株式マザーファンド」、「短期資産マザーファンド」を削除

2026/05/08 9:14

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。

2026/05/08 9:14

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/08 9:14

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/05/08 9:14

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/08 9:14

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)」

2026/05/08 9:14

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2000年2月8日設定)
※繰上償還が決定した場合、2026年8月6日まで(2000年2月8日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/05/08 9:14

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/08 9:14

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第33計算期間	0円
第34計算期間	150円
第35計算期間	200円
第36計算期間	200円
第37計算期間	0円
第38計算期間	0円
第39計算期間	100円
第40計算期間	200円
第41計算期間	0円
第42計算期間	250円
第43計算期間	150円
第44計算期間	0円
第45計算期間	50円
第46計算期間	0円
第47計算期間	100円
第48計算期間	50円
第49計算期間	0円
第50計算期間	100円
第51計算期間	50円
第52計算期間	50円

e border="0">1万口当たりの分配金第33計算期間0円第34計算期間150円第35計算期間200円第36計算期間200円第37計算期間0円第38計算期間0円第39計算期間100円第40計算期間200円第41計算期間0円第42計算期間250円第43計算期間150円第44計算期間0円第45計算期間50円第46計算期間0円第47計算期間100円第48計算期間50円第49計算期間0円第50計算期間100円第51計算期間50円第52計算期間50円

2026/05/08 9:14

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第33計算期間	0円
第34計算期間	250円
第35計算期間	300円
第36計算期間	250円
第37計算期間	100円
第38計算期間	0円
第39計算期間	100円
第40計算期間	350円
第41計算期間	0円
第42計算期間	350円
第43計算期間	250円
第44計算期間	0円
第45計算期間	50円
第46計算期間	0円
第47計算期間	100円
第48計算期間	100円
第49計算期間	0円
第50計算期間	100円
第51計算期間	100円
第52計算期間	100円

e border="0">1万口当たりの分配金第33計算期間0円第34計算期間250円第35計算期間300円第36計算期間250円第37計算期間100円第38計算期間0円第39計算期間100円第40計算期間350円第41計算期間0円第42計算期間350円第43計算期間250円第44計算期間0円第45計算期間50円第46計算期間0円第47計算期間100円第48計算期間100円第49計算期間0円第50計算期間100円第51計算期間100円第52計算期間100円

2026/05/08 9:14

#17 分配の推移-003

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第33計算期間	0円
第34計算期間	150円
第35計算期間	300円
第36計算期間	300円
第37計算期間	100円
第38計算期間	0円
第39計算期間	100円
第40計算期間	450円
第41計算期間	0円
第42計算期間	450円
第43計算期間	300円
第44計算期間	0円
第45計算期間	100円
第46計算期間	0円
第47計算期間	150円
第48計算期間	100円
第49計算期間	0円
第50計算期間	150円
第51計算期間	100円
第52計算期間	150円

e border="0">1万口当たりの分配金第33計算期間0円第34計算期間150円第35計算期間300円第36計算期間300円第37計算期間100円第38計算期間0円第39計算期間100円第40計算期間450円第41計算期間0円第42計算期間450円第43計算期間300円第44計算期間0円第45計算期間100円第46計算期間0円第47計算期間150円第48計算期間100円第49計算期間0円第50計算期間150円第51計算期間100円第52計算期間150円

2026/05/08 9:14

#18 分配の推移-004

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第33計算期間	0円
第34計算期間	100円
第35計算期間	350円
第36計算期間	350円
第37計算期間	150円
第38計算期間	0円
第39計算期間	100円
第40計算期間	500円
第41計算期間	0円
第42計算期間	500円
第43計算期間	350円
第44計算期間	0円
第45計算期間	100円
第46計算期間	0円
第47計算期間	150円
第48計算期間	150円
第49計算期間	0円
第50計算期間	200円
第51計算期間	150円
第52計算期間	200円

e border="0">1万口当たりの分配金第33計算期間0円第34計算期間100円第35計算期間350円第36計算期間350円第37計算期間150円第38計算期間0円第39計算期間100円第40計算期間500円第41計算期間0円第42計算期間500円第43計算期間350円第44計算期間0円第45計算期間100円第46計算期間0円第47計算期間150円第48計算期間150円第49計算期間0円第50計算期間200円第51計算期間150円第52計算期間200円

2026/05/08 9:14

#19 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/05/08 9:14

#20 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/08 9:14

#21 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年11月 6日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年11月 6日	有価証券報告書

2026/05/08 9:14

#22 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第33計算期間	△0.50
第34計算期間	2.89
第35計算期間	3.82
第36計算期間	2.88
第37計算期間	0.39
第38計算期間	△2.32
第39計算期間	1.63
第40計算期間	4.70
第41計算期間	△0.81
第42計算期間	5.44
第43計算期間	2.78
第44計算期間	△1.46
第45計算期間	0.65
第46計算期間	△1.76
第47計算期間	5.59
第48計算期間	3.65
第49計算期間	△3.40
第50計算期間	4.48
第51計算期間	3.07
第52計算期間	5.89

e border="0">収益率(%)第33計算期間△0.50第34計算期間2.89第35計算期間3.82第36計算期間2.88第37計算期間0.39第38計算期間△2.32第39計算期間1.63第40計算期間4.70第41計算期間△0.81第42計算期間5.44第43計算期間2.78第44計算期間△1.46第45計算期間0.65第46計算期間△1.76第47計算期間5.59第48計算期間3.65第49計算期間△3.40第50計算期間4.48第51計算期間3.07第52計算期間5.89e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/08 9:14

#23 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第33計算期間	△1.25
第34計算期間	5.52
第35計算期間	5.26
第36計算期間	4.38
第37計算期間	0.94
第38計算期間	△4.00
第39計算期間	1.40
第40計算期間	7.92
第41計算期間	△0.66
第42計算期間	8.66
第43計算期間	3.91
第44計算期間	△1.18
第45計算期間	1.49
第46計算期間	△0.68
第47計算期間	8.23
第48計算期間	5.70
第49計算期間	△3.91
第50計算期間	7.50
第51計算期間	5.31
第52計算期間	9.72

e border="0">収益率(%)第33計算期間△1.25第34計算期間5.52第35計算期間5.26第36計算期間4.38第37計算期間0.94第38計算期間△4.00第39計算期間1.40第40計算期間7.92第41計算期間△0.66第42計算期間8.66第43計算期間3.91第44計算期間△1.18第45計算期間1.49第46計算期間△0.68第47計算期間8.23第48計算期間5.70第49計算期間△3.91第50計算期間7.50第51計算期間5.31第52計算期間9.72e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/08 9:14

#24 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第33計算期間	△1.68
第34計算期間	7.29
第35計算期間	6.31
第36計算期間	5.37
第37計算期間	1.55
第38計算期間	△4.94
第39計算期間	1.38
第40計算期間	10.06
第41計算期間	△0.49
第42計算期間	10.83
第43計算期間	4.85
第44計算期間	△1.03
第45計算期間	2.09
第46計算期間	△0.15
第47計算期間	9.95
第48計算期間	7.00
第49計算期間	△4.17
第50計算期間	9.76
第51計算期間	6.69
第52計算期間	12.06

e border="0">収益率(%)第33計算期間△1.68第34計算期間7.29第35計算期間6.31第36計算期間5.37第37計算期間1.55第38計算期間△4.94第39計算期間1.38第40計算期間10.06第41計算期間△0.49第42計算期間10.83第43計算期間4.85第44計算期間△1.03第45計算期間2.09第46計算期間△0.15第47計算期間9.95第48計算期間7.00第49計算期間△4.17第50計算期間9.76第51計算期間6.69第52計算期間12.06e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/08 9:14

#25 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第33計算期間	△1.45
第34計算期間	8.83
第35計算期間	7.12
第36計算期間	6.34
第37計算期間	2.20
第38計算期間	△5.93
第39計算期間	1.24
第40計算期間	11.94
第41計算期間	△0.68
第42計算期間	12.87
第43計算期間	5.66
第44計算期間	△1.00
第45計算期間	2.40
第46計算期間	0.54
第47計算期間	11.41
第48計算期間	8.09
第49計算期間	△4.80
第50計算期間	11.89
第51計算期間	7.65
第52計算期間	13.77

e border="0">収益率(%)第33計算期間△1.45第34計算期間8.83第35計算期間7.12第36計算期間6.34第37計算期間2.20第38計算期間△5.93第39計算期間1.24第40計算期間11.94第41計算期間△0.68第42計算期間12.87第43計算期間5.66第44計算期間△1.00第45計算期間2.40第46計算期間0.54第47計算期間11.41第48計算期間8.09第49計算期間△4.80第50計算期間11.89第51計算期間7.65第52計算期間13.77e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/08 9:14

#26 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/08 9:14

#27 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/05/08 9:14

#28 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/08 9:14

#29 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/05/08 9:14

#30 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/08 9:14

#31 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下2026/05/08 9:14

#32 投資対象（連結）

有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド、三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド、三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド、三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンドおよびマネー・マーケット・マザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

2026/05/08 9:14

#33 投資方針（連結）

【投資方針】
三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド受益証券、三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド受益証券、三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券および三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、内外の株式・公社債に直接投資することがあります。

2026/05/08 9:14

#34 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 2月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	112,355,621	1.2847	144,343,267	1.2972	145,747,711	56.11
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド	11,595,774	4.4728	51,865,578	4.8156	55,840,609	21.50
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	5,690,319	4.4712	25,442,874	4.4858	25,525,632	9.83
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	3,081,941	8.2571	25,448,181	8.1941	25,253,732	9.72

e border="0">国/

2026/05/08 9:14

#35 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 2月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	66,309,459	1.2849	85,205,856	1.2972	86,016,630	41.08
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド	13,764,305	4.4728	61,564,984	4.8156	66,283,387	31.66
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	3,747,513	8.2562	30,940,261	8.1941	30,707,496	14.67
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	4,569,179	4.4709	20,428,586	4.4858	20,496,423	9.79

e border="0">国/

2026/05/08 9:14

#36 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 2月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド	12,780,840	4.4728	57,166,142	4.8156	61,547,413	36.69
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	40,273,811	1.2852	51,762,693	1.2972	52,243,187	31.14
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	4,013,067	8.2536	33,122,250	8.1941	32,883,472	19.60
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	3,651,790	4.4706	16,325,925	4.4858	16,381,199	9.76

e border="0">国/

2026/05/08 9:14

#37 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 2月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド	27,415,591	4.4728	122,624,456	4.8156	132,022,520	41.72
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	63,853,053	1.2854	82,082,599	1.2972	82,830,180	26.17
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	9,470,709	8.2524	78,156,079	8.1941	77,603,936	24.52
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	3,376,097	4.4751	15,108,513	4.4858	15,144,495	4.79

e border="0">国/

2026/05/08 9:14

#38 投資状況-001

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	252,367,684	97.16
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,379,068	2.84
純資産総額		259,746,752	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本252,367,68497.16コール・ローン、その他資産

2026/05/08 9:14

#39 投資状況-002

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	203,503,936	97.19
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,882,517	2.81
純資産総額		209,386,453	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本203,503,93697.19コール・ローン、その他資産

2026/05/08 9:14

#40 投資状況-003

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	163,055,271	97.20
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,703,866	2.80
純資産総額		167,759,137	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本163,055,27197.20コール・ローン、その他資産

2026/05/08 9:14

#41 投資状況-004

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	307,601,131	97.20
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,866,852	2.80
純資産総額		316,467,983	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本307,601,13197.20コール・ローン、その他資産

2026/05/08 9:14

#42 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/05/08 9:14

#43 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/05/08 9:14

#44 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第51期自 2025年 2月 8日至 2025年 8月 7日	第52期自 2025年 8月 8日至 2026年 2月 9日
営業収益
受取利息	17,908	22,658
有価証券売買等損益	9,105,369	16,269,639
営業収益合計	9,123,277	16,292,297
営業費用
受託者報酬	105,382	113,197
委託者報酬	1,606,994	1,726,162
その他費用	4,682	5,043
営業費用合計	1,717,058	1,844,402
営業利益又は営業損失(△)	7,406,219	14,447,895
経常利益又は経常損失(△)	7,406,219	14,447,895
当期純利益又は当期純損失(△)	7,406,219	14,447,895
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△48,641	292,804
期首剰余金又は期首欠損金(△)	39,509,320	46,026,114
剰余金増加額又は欠損金減少額	742,798	721,442
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	742,798	721,442
剰余金減少額又は欠損金増加額	665,278	2,105,321
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	665,278	2,105,321
分配金	1,015,586	983,532
期末剰余金又は期末欠損金(△)	46,026,114	57,813,794

2026/05/08 9:14

#45 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/08 9:14

#46 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/08 9:14

#47 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/08 9:14

#48 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/08 9:14

#49 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
「ライフ・バランスファンド」を構成するファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他の構成ファンドの取得申込みを行う場合(「スイッチング」といいます。)、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/05/08 9:14

#50 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/05/08 9:14

#51 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第33計算期間末日	(2016年 8月 8日)	973,535,400	973,535,400	10,347	10,347
第34計算期間末日	(2017年 2月 7日)	976,712,892	990,669,420	10,497	10,647
第35計算期間末日	(2017年 8月 7日)	964,147,250	982,172,605	10,698	10,898
第36計算期間末日	(2018年 2月 7日)	957,404,072	975,122,716	10,807	11,007
第37計算期間末日	(2018年 8月 7日)	947,889,357	947,889,357	10,850	10,850
第38計算期間末日	(2019年 2月 7日)	707,472,109	707,472,109	10,598	10,598
第39計算期間末日	(2019年 8月 7日)	303,217,818	306,059,376	10,671	10,771
第40計算期間末日	(2020年 2月 7日)	295,622,385	301,010,638	10,973	11,173
第41計算期間末日	(2020年 8月 7日)	289,315,570	289,315,570	10,884	10,884
第42計算期間末日	(2021年 2月 8日)	275,533,973	281,669,689	11,227	11,477
第43計算期間末日	(2021年 8月10日)	264,761,443	268,248,228	11,390	11,540
第44計算期間末日	(2022年 2月 7日)	253,685,947	253,685,947	11,223	11,223
第45計算期間末日	(2022年 8月 8日)	255,548,934	256,684,963	11,247	11,297
第46計算期間末日	(2023年 2月 7日)	243,275,389	243,275,389	11,048	11,048
第47計算期間末日	(2023年 8月 7日)	248,749,316	250,899,975	11,566	11,666
第48計算期間末日	(2024年 2月 7日)	249,555,384	250,600,481	11,939	11,989
第49計算期間末日	(2024年 8月 7日)	237,850,271	237,850,271	11,532	11,532
第50計算期間末日	(2025年 2月 7日)	242,179,146	244,205,844	11,949	12,049
第51計算期間末日	(2025年 8月 7日)	249,143,344	250,158,930	12,266	12,316
第52計算期間末日	(2026年 2月 9日)	254,520,327	255,503,859	12,939	12,989
	2025年 2月末日	240,822,715	―	11,801	―
	3月末日	237,659,388	―	11,729	―
	4月末日	237,290,592	―	11,731	―
	5月末日	241,954,303	―	11,924	―
	6月末日	246,821,401	―	12,153	―
	7月末日	249,280,909	―	12,273	―
	8月末日	251,449,034	―	12,337	―
	9月末日	253,827,640	―	12,482	―
	10月末日	255,978,816	―	12,693	―
	11月末日	254,871,788	―	12,714	―
	12月末日	248,825,667	―	12,684	―
	2026年 1月末日	250,693,878	―	12,745	―
	2月末日	259,746,752	―	13,202	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/08 9:14

#52 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第33計算期間末日	(2016年 8月 8日)	739,051,250	739,051,250	10,041	10,041
第34計算期間末日	(2017年 2月 7日)	750,303,141	768,433,949	10,346	10,596
第35計算期間末日	(2017年 8月 7日)	768,297,930	790,061,231	10,591	10,891
第36計算期間末日	(2018年 2月 7日)	776,637,519	794,607,295	10,805	11,055
第37計算期間末日	(2018年 8月 7日)	783,587,774	790,838,792	10,807	10,907
第38計算期間末日	(2019年 2月 7日)	661,620,948	661,620,948	10,374	10,374
第39計算期間末日	(2019年 8月 7日)	163,969,396	165,543,025	10,420	10,520
第40計算期間末日	(2020年 2月 7日)	163,262,604	168,506,790	10,896	11,246
第41計算期間末日	(2020年 8月 7日)	174,849,076	174,849,076	10,823	10,823
第42計算期間末日	(2021年 2月 8日)	172,204,819	177,486,747	11,411	11,761
第43計算期間末日	(2021年 8月10日)	171,408,011	175,099,485	11,608	11,858
第44計算期間末日	(2022年 2月 7日)	170,896,917	170,896,917	11,470	11,470
第45計算期間末日	(2022年 8月 8日)	179,896,114	180,672,041	11,592	11,642
第46計算期間末日	(2023年 2月 7日)	170,947,344	170,947,344	11,513	11,513
第47計算期間末日	(2023年 8月 7日)	183,998,942	185,487,444	12,361	12,461
第48計算期間末日	(2024年 2月 7日)	180,061,871	181,450,617	12,966	13,066
第49計算期間末日	(2024年 8月 7日)	183,801,537	183,801,537	12,459	12,459
第50計算期間末日	(2025年 2月 7日)	185,010,210	186,401,867	13,294	13,394
第51計算期間末日	(2025年 8月 7日)	189,753,044	191,118,217	13,900	14,000
第52計算期間末日	(2026年 2月 9日)	203,070,805	204,410,993	15,152	15,252
	2025年 2月末日	181,873,279	―	13,069	―
	3月末日	177,598,150	―	12,984	―
	4月末日	177,654,854	―	12,964	―
	5月末日	183,403,149	―	13,344	―
	6月末日	188,400,799	―	13,691	―
	7月末日	190,302,701	―	13,944	―
	8月末日	194,947,378	―	14,054	―
	9月末日	194,225,266	―	14,292	―
	10月末日	198,900,076	―	14,617	―
	11月末日	198,107,383	―	14,693	―
	12月末日	197,657,772	―	14,691	―
	2026年 1月末日	199,553,267	―	14,855	―
	2月末日	209,386,453	―	15,543	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/08 9:14

#53 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第33計算期間末日	(2016年 8月 8日)	648,460,460	648,460,460	9,649	9,649
第34計算期間末日	(2017年 2月 7日)	677,252,262	687,209,219	10,203	10,353
第35計算期間末日	(2017年 8月 7日)	697,613,891	717,456,425	10,547	10,847
第36計算期間末日	(2018年 2月 7日)	706,071,638	725,659,775	10,814	11,114
第37計算期間末日	(2018年 8月 7日)	715,765,004	722,342,642	10,882	10,982
第38計算期間末日	(2019年 2月 7日)	490,726,582	490,726,582	10,344	10,344
第39計算期間末日	(2019年 8月 7日)	98,362,882	99,309,903	10,387	10,487
第40計算期間末日	(2020年 2月 7日)	99,267,035	103,334,788	10,982	11,432
第41計算期間末日	(2020年 8月 7日)	103,096,531	103,096,531	10,928	10,928
第42計算期間末日	(2021年 2月 8日)	102,903,691	106,874,519	11,662	12,112
第43計算期間末日	(2021年 8月10日)	106,131,549	108,800,910	11,928	12,228
第44計算期間末日	(2022年 2月 7日)	107,803,877	107,803,877	11,805	11,805
第45計算期間末日	(2022年 8月 8日)	107,744,546	108,646,026	11,952	12,052
第46計算期間末日	(2023年 2月 7日)	107,170,332	107,170,332	11,933	11,933
第47計算期間末日	(2023年 8月 7日)	106,476,357	107,707,693	12,971	13,121
第48計算期間末日	(2024年 2月 7日)	112,149,008	112,962,906	13,779	13,879
第49計算期間末日	(2024年 8月 7日)	123,707,346	123,707,346	13,204	13,204
第50計算期間末日	(2025年 2月 7日)	143,207,598	144,705,311	14,343	14,493
第51計算期間末日	(2025年 8月 7日)	152,223,612	153,224,914	15,203	15,303
第52計算期間末日	(2026年 2月 9日)	161,963,875	163,402,484	16,888	17,038
	2025年 2月末日	141,460,999	―	14,048	―
	3月末日	140,507,939	―	13,953	―
	4月末日	139,475,511	―	13,903	―
	5月末日	144,379,626	―	14,439	―
	6月末日	148,771,451	―	14,881	―
	7月末日	152,551,004	―	15,244	―
	8月末日	154,566,352	―	15,422	―
	9月末日	157,481,294	―	15,744	―
	10月末日	161,792,887	―	16,163	―
	11月末日	160,201,581	―	16,283	―
	12月末日	158,519,837	―	16,307	―
	2026年 1月末日	158,479,935	―	16,528	―
	2月末日	167,759,137	―	17,364	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/08 9:14

#54 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第33計算期間末日	(2016年 8月 8日)	756,743,891	756,743,891	9,401	9,401
第34計算期間末日	(2017年 2月 7日)	794,879,874	802,725,466	10,132	10,232
第35計算期間末日	(2017年 8月 7日)	792,043,721	818,435,115	10,504	10,854
第36計算期間末日	(2018年 2月 7日)	814,370,072	840,709,357	10,821	11,171
第37計算期間末日	(2018年 8月 7日)	816,694,988	827,923,340	10,910	11,060
第38計算期間末日	(2019年 2月 7日)	578,404,188	578,404,188	10,263	10,263
第39計算期間末日	(2019年 8月 7日)	196,025,852	197,930,673	10,291	10,391
第40計算期間末日	(2020年 2月 7日)	204,691,848	213,979,375	11,020	11,520
第41計算期間末日	(2020年 8月 7日)	203,796,658	203,796,658	10,944	10,944
第42計算期間末日	(2021年 2月 8日)	218,511,650	227,729,372	11,853	12,353
第43計算期間末日	(2021年 8月10日)	209,161,239	215,173,856	12,175	12,525
第44計算期間末日	(2022年 2月 7日)	199,591,596	199,591,596	12,053	12,053
第45計算期間末日	(2022年 8月 8日)	206,621,323	208,309,029	12,243	12,343
第46計算期間末日	(2023年 2月 7日)	204,423,382	204,423,382	12,310	12,310
第47計算期間末日	(2023年 8月 7日)	216,405,134	218,798,079	13,565	13,715
第48計算期間末日	(2024年 2月 7日)	233,228,874	235,639,494	14,513	14,663
第49計算期間末日	(2024年 8月 7日)	243,590,864	243,590,864	13,816	13,816
第50計算期間末日	(2025年 2月 7日)	280,083,057	283,754,063	15,259	15,459
第51計算期間末日	(2025年 8月 7日)	299,802,192	302,565,026	16,277	16,427
第52計算期間末日	(2026年 2月 9日)	304,416,969	307,740,545	18,319	18,519
	2025年 2月末日	276,213,374	―	14,893	―
	3月末日	273,269,140	―	14,767	―
	4月末日	270,231,297	―	14,691	―
	5月末日	284,263,212	―	15,380	―
	6月末日	292,540,582	―	15,906	―
	7月末日	301,412,301	―	16,368	―
	8月末日	295,244,121	―	16,565	―
	9月末日	289,541,835	―	16,960	―
	10月末日	291,954,750	―	17,450	―
	11月末日	292,926,447	―	17,589	―
	12月末日	292,988,202	―	17,629	―
	2026年 1月末日	297,518,624	―	17,911	―
	2月末日	316,467,983	―	18,886	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/08 9:14

#55 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	259,928,178
Ⅱ 負債総額	181,426
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	259,746,752
Ⅳ 発行済口数	196,752,106	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3202
(10,000口当たり)	(13,202	)

e border="0">Ⅰ 資産総額259,928,178Ⅱ 負債総額181,426Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)259,746,752Ⅳ 発行済口数196,752,106口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3202(10,000口当たり)(13,202)

2026/05/08 9:14

#56 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	209,573,822
Ⅱ 負債総額	187,369
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,386,453
Ⅳ 発行済口数	134,711,385	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5543
(10,000口当たり)	(15,543	)

e border="0">Ⅰ 資産総額209,573,822Ⅱ 負債総額187,369Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)209,386,453Ⅳ 発行済口数134,711,385口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5543(10,000口当たり)(15,543)

2026/05/08 9:14

#57 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	167,893,189
Ⅱ 負債総額	134,052
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,759,137
Ⅳ 発行済口数	96,611,036	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7364
(10,000口当たり)	(17,364	)

e border="0">Ⅰ 資産総額167,893,189Ⅱ 負債総額134,052Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)167,759,137Ⅳ 発行済口数96,611,036口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7364(10,000口当たり)(17,364)

2026/05/08 9:14

#58 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	316,737,201
Ⅱ 負債総額	269,218
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	316,467,983
Ⅳ 発行済口数	167,565,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8886
(10,000口当たり)	(18,886	)

e border="0">Ⅰ 資産総額316,737,201Ⅱ 負債総額269,218Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)316,467,983Ⅳ 発行済口数167,565,660口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8886(10,000口当たり)(18,886)

2026/05/08 9:14

#59 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月8日から8月7日および8月8日から翌年2月7日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/05/08 9:14

#60 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第33計算期間	9,032,487	20,825,494	940,931,122
第34計算期間	12,409,132	22,905,005	930,435,249
第35計算期間	11,440,130	40,607,586	901,267,793
第36計算期間	12,357,115	27,692,681	885,932,227
第37計算期間	12,904,303	25,223,478	873,613,052
第38計算期間	7,977,565	214,044,115	667,546,502
第39計算期間	6,209,764	389,600,449	284,155,817
第40計算期間	8,070,330	22,813,449	269,412,698
第41計算期間	9,814,732	13,421,543	265,805,887
第42計算期間	6,755,889	27,133,124	245,428,652
第43計算期間	9,261,037	22,237,309	232,452,380
第44計算期間	6,919,205	13,334,354	226,037,231
第45計算期間	10,147,442	8,978,844	227,205,829
第46計算期間	5,213,709	12,220,121	220,199,417
第47計算期間	4,092,330	9,225,751	215,065,996
第48計算期間	28,841,961	34,888,361	209,019,596
第49計算期間	4,263,900	7,037,626	206,245,870
第50計算期間	6,919,657	10,495,701	202,669,826
第51計算期間	3,860,950	3,413,546	203,117,230
第52計算期間	2,875,001	9,285,698	196,706,533

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第33計算期間9,032,48720,825,494940,931,122第34計算期間12,409,13222,905,005930,435,249第35計算期間11,440,13040,607,586901,267,793第36計算期間12,357,11527,692,681885,932,227第37計算期間12,904,30325,223,478873,613,052第38計算期間7,977,565214,044,115667,546,502第39計算期間6,209,764389,600,449284,155,817第40計算期間8,070,33022,813,449269,412,698第41計算期間9,814,73213,421,543265,805,887第42計算期間6,755,88927,133,124245,428,652第43計算期間9,261,03722,237,309232,452,380第44計算期間6,919,20513,334,354226,037,231第45計算期間10,147,4428,978,844227,205,829第46計算期間5,213,70912,220,121220,199,417第47計算期間4,092,3309,225,751215,065,996第48計算期間28,841,96134,888,361209,019,596第49計算期間4,263,9007,037,626206,245,870第50計算期間6,919,65710,495,701202,669,826第51計算期間3,860,9503,413,546203,117,230第52計算期間2,875,0019,285,698196,706,533

2026/05/08 9:14

#61 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第33計算期間	8,977,023	10,414,658	736,005,700
第34計算期間	4,941,178	15,714,555	725,232,323
第35計算期間	12,438,153	12,227,084	725,443,392
第36計算期間	16,896,680	23,548,995	718,791,077
第37計算期間	15,450,626	9,139,856	725,101,847
第38計算期間	105,046,948	192,393,515	637,755,280
第39計算期間	5,004,990	485,397,323	157,362,947
第40計算期間	5,582,328	13,111,378	149,833,897
第41計算期間	14,486,801	2,769,810	161,550,888
第42計算期間	6,045,033	16,683,684	150,912,237
第43計算期間	9,932,893	13,186,159	147,658,971
第44計算期間	10,887,016	9,548,979	148,997,008
第45計算期間	10,733,684	4,545,162	155,185,530
第46計算期間	5,485,319	12,193,307	148,477,542
第47計算期間	10,214,919	9,842,203	148,850,258
第48計算期間	5,953,542	15,929,183	138,874,617
第49計算期間	15,908,321	7,262,103	147,520,835
第50計算期間	2,238,718	10,593,786	139,165,767
第51計算期間	2,468,661	5,117,119	136,517,309
第52計算期間	4,377,860	6,876,351	134,018,818

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第33計算期間8,977,02310,414,658736,005,700第34計算期間4,941,17815,714,555725,232,323第35計算期間12,438,15312,227,084725,443,392第36計算期間16,896,68023,548,995718,791,077第37計算期間15,450,6269,139,856725,101,847第38計算期間105,046,948192,393,515637,755,280第39計算期間5,004,990485,397,323157,362,947第40計算期間5,582,32813,111,378149,833,897第41計算期間14,486,8012,769,810161,550,888第42計算期間6,045,03316,683,684150,912,237第43計算期間9,932,89313,186,159147,658,971第44計算期間10,887,0169,548,979148,997,008第45計算期間10,733,6844,545,162155,185,530第46計算期間5,485,31912,193,307148,477,542第47計算期間10,214,9199,842,203148,850,258第48計算期間5,953,54215,929,183138,874,617第49計算期間15,908,3217,262,103147,520,835第50計算期間2,238,71810,593,786139,165,767第51計算期間2,468,6615,117,119136,517,309第52計算期間4,377,8606,876,351134,018,818

2026/05/08 9:14

#62 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第33計算期間	2,327,772	5,113,578	672,045,963
第34計算期間	2,412,569	10,661,344	663,797,188
第35計算期間	3,663,458	6,042,819	661,417,827
第36計算期間	5,744,253	14,224,179	652,937,901
第37計算期間	8,309,664	3,483,712	657,763,853
第38計算期間	5,245,900	188,599,558	474,410,195
第39計算期間	2,024,006	381,732,035	94,702,166
第40計算期間	2,803,289	7,110,922	90,394,533
第41計算期間	5,087,043	1,140,186	94,341,390
第42計算期間	6,604,890	12,705,651	88,240,629
第43計算期間	5,175,480	4,437,381	88,978,728
第44計算期間	4,118,335	1,776,857	91,320,206
第45計算期間	1,945,384	3,117,563	90,148,027
第46計算期間	4,094,823	4,433,764	89,809,086
第47計算期間	2,349,685	10,069,652	82,089,119
第48計算期間	7,454,788	8,154,082	81,389,825
第49計算期間	21,146,031	8,843,308	93,692,548
第50計算期間	9,103,560	2,948,565	99,847,543
第51計算期間	1,972,244	1,689,568	100,130,219
第52計算期間	2,293,169	6,516,060	95,907,328

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第33計算期間2,327,7725,113,578672,045,963第34計算期間2,412,56910,661,344663,797,188第35計算期間3,663,4586,042,819661,417,827第36計算期間5,744,25314,224,179652,937,901第37計算期間8,309,6643,483,712657,763,853第38計算期間5,245,900188,599,558474,410,195第39計算期間2,024,006381,732,03594,702,166第40計算期間2,803,2897,110,92290,394,533第41計算期間5,087,0431,140,18694,341,390第42計算期間6,604,89012,705,65188,240,629第43計算期間5,175,4804,437,38188,978,728第44計算期間4,118,3351,776,85791,320,206第45計算期間1,945,3843,117,56390,148,027第46計算期間4,094,8234,433,76489,809,086第47計算期間2,349,68510,069,65282,089,119第48計算期間7,454,7888,154,08281,389,825第49計算期間21,146,0318,843,30893,692,548第50計算期間9,103,5602,948,56599,847,543第51計算期間1,972,2441,689,568100,130,219第52計算期間2,293,1696,516,06095,907,328

2026/05/08 9:14

#63 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第33計算期間	4,315,808	15,719,805	804,928,618
第34計算期間	3,377,676	23,747,033	784,559,261
第35計算期間	5,063,324	35,582,728	754,039,857
第36計算期間	19,639,364	21,128,208	752,551,013
第37計算期間	9,438,809	13,433,008	748,556,814
第38計算期間	7,944,650	192,898,678	563,602,786
第39計算期間	3,738,219	376,858,858	190,482,147
第40計算期間	5,415,473	10,147,064	185,750,556
第41計算期間	12,800,756	12,327,558	186,223,754
第42計算期間	10,640,439	12,509,739	184,354,454
第43計算期間	9,839,305	22,404,680	171,789,079
第44計算期間	10,884,458	17,080,239	165,593,298
第45計算期間	5,503,504	2,326,155	168,770,647
第46計算期間	4,950,497	7,662,950	166,058,194
第47計算期間	8,680,527	15,209,018	159,529,703
第48計算期間	9,936,368	8,758,006	160,708,065
第49計算期間	21,098,093	5,499,964	176,306,194
第50計算期間	15,116,315	7,872,160	183,550,349
第51計算期間	4,261,483	3,622,837	184,188,995
第52計算期間	3,721,354	21,731,500	166,178,849

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第33計算期間4,315,80815,719,805804,928,618第34計算期間3,377,67623,747,033784,559,261第35計算期間5,063,32435,582,728754,039,857第36計算期間19,639,36421,128,208752,551,013第37計算期間9,438,80913,433,008748,556,814第38計算期間7,944,650192,898,678563,602,786第39計算期間3,738,219376,858,858190,482,147第40計算期間5,415,47310,147,064185,750,556第41計算期間12,800,75612,327,558186,223,754第42計算期間10,640,43912,509,739184,354,454第43計算期間9,839,30522,404,680171,789,079第44計算期間10,884,45817,080,239165,593,298第45計算期間5,503,5042,326,155168,770,647第46計算期間4,950,4977,662,950166,058,194第47計算期間8,680,52715,209,018159,529,703第48計算期間9,936,3688,758,006160,708,065第49計算期間21,098,0935,499,964176,306,194第50計算期間15,116,3157,872,160183,550,349第51計算期間4,261,4833,622,837184,188,995第52計算期間3,721,35421,731,500166,178,849

2026/05/08 9:14

#64 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/05/08 9:14

#65 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/08 9:14

#66 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/05/08 9:14

#67 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/08 9:14

#68 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="635" height="869" alt="">2026/05/08 9:14

#69 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	22,092,507,790
Ⅱ 負債総額	12,073,807
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,080,433,983
Ⅳ 発行済口数	17,021,434,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2972
(10,000口当たり)	(12,972	)

e border="0">Ⅰ 資産総額22,092,507,790Ⅱ 負債総額12,073,807Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,080,433,983Ⅳ 発行済口数17,021,434,488口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2972(10,000口当たり)(12,972)

2026/05/08 9:14

#70 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,582,041,576
Ⅱ 負債総額	39,710,601
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,542,330,975
Ⅳ 発行済口数	2,189,201,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8156
(10,000口当たり)	(48,156	)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,582,041,576Ⅱ 負債総額39,710,601Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,542,330,975Ⅳ 発行済口数2,189,201,775口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.8156(10,000口当たり)(48,156)

2026/05/08 9:14

#71 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	54,728,280,016
Ⅱ 負債総額	2,571,332,745
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,156,947,271
Ⅳ 発行済口数	11,627,162,112	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4858
(10,000口当たり)	(44,858	)

e border="0">Ⅰ 資産総額54,728,280,016Ⅱ 負債総額2,571,332,745Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,156,947,271Ⅳ 発行済口数11,627,162,112口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.4858(10,000口当たり)(44,858)

2026/05/08 9:14

#72 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,379,749,446
Ⅱ 負債総額	3,768,997
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,375,980,449
Ⅳ 発行済口数	1,388,314,860	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	8.1941
(10,000口当たり)	(81,941	)

e border="0">Ⅰ 資産総額11,379,749,446Ⅱ 負債総額3,768,997Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,375,980,449Ⅳ 発行済口数1,388,314,860口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)8.1941(10,000口当たり)(81,941)

2026/05/08 9:14

#73 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 2月 9日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,580,567,108
国債証券	12,693,770,097
社債券	8,437,777,000
未収入金	986,260
未収利息	46,184,326
前払金	1,819,000
前払費用	13,337,640
差入委託証拠金	1,778,068
流動資産合計	22,776,219,499
資産合計	22,776,219,499
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,946,750
未払金	1,070,347,000
未払解約金	184,610,757
流動負債合計	1,256,904,507
負債合計	1,256,904,507
純資産の部
元本等
元本	16,759,802,291
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,759,512,701
元本等合計	21,519,314,992
純資産合計	21,519,314,992
負債純資産合計	22,776,219,499

注記表

2026/05/08 9:14

#74 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 2月 9日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	233,980,586
株式	9,980,372,540
未収入金	148,633,860
未収配当金	14,839,000
未収利息	4,574
流動資産合計	10,377,830,560
資産合計	10,377,830,560
負債の部
流動負債
未払金	154,093,699
未払解約金	130,875,091
流動負債合計	284,968,790
負債合計	284,968,790
純資産の部
元本等
元本	2,256,484,733
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,836,377,037
元本等合計	10,092,861,770
純資産合計	10,092,861,770
負債純資産合計	10,377,830,560

注記表

2026/05/08 9:14

#75 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 2月 9日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,631,590,182
コール・ローン	201,466,389
国債証券	40,055,951,586
特殊債券	8,252,758,587
派生商品評価勘定	4,725,389
未収入金	1,486,184,546
未収利息	429,104,711
前払費用	127,798,569
差入委託証拠金	124,238,101
流動資産合計	53,313,818,060
資産合計	53,313,818,060
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	23,050,125
未払金	1,464,909,219
未払解約金	54,026,621
流動負債合計	1,541,985,965
負債合計	1,541,985,965
純資産の部
元本等
元本	11,586,970,547
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	40,184,861,548
元本等合計	51,771,832,095
純資産合計	51,771,832,095
負債純資産合計	53,313,818,060

注記表

2026/05/08 9:14

#76 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 2月 9日現在]
資産の部
流動資産
預金	240,385,700
コール・ローン	344,725,043
株式	10,659,092,532
投資証券	137,819,707
未収配当金	5,627,169
未収利息	6,739
流動資産合計	11,387,656,890
資産合計	11,387,656,890
負債の部
流動負債
未払解約金	52,743,133
流動負債合計	52,743,133
負債合計	52,743,133
純資産の部
元本等
元本	1,372,753,515
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,962,160,242
元本等合計	11,334,913,757
純資産合計	11,334,913,757
負債純資産合計	11,387,656,890

注記表

2026/05/08 9:14

#77 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	13,223,010,444	59.89
社債券	日本	8,356,382,000	37.85
	イギリス	99,249,000	0.45
	小計	8,455,631,000	38.29
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	401,792,539	1.82
純資産総額		22,080,433,983	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本13,223,010,44459.89社債券日本8,356,382,00037.85イギリス99,249,0000.45小計8,455,631,00038.29コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―401,792,5391.82純資産総額22,080,433,983100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/05/08 9:14

#78 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	10,205,524,540	96.81
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	336,806,435	3.19
純資産総額		10,542,330,975	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本10,205,524,54096.81コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―336,806,4353.19純資産総額10,542,330,975100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/05/08 9:14

#79 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,591,918,781	16.47
	中国	6,174,971,590	11.84
	フランス	5,805,270,865	11.13
	イタリア	4,534,313,265	8.69
	スペイン	3,101,754,321	5.95
	メキシコ	2,728,139,951	5.23
	オーストラリア	2,518,186,830	4.83
	ポーランド	2,162,504,027	4.15
	イギリス	1,484,379,564	2.85
	イスラエル	1,195,307,867	2.29
	スウェーデン	1,118,035,571	2.14
	マレーシア	784,735,580	1.50
	ノルウェー	591,939,482	1.13
	ドイツ	364,127,751	0.70
	ポルトガル	348,965,128	0.67
	シンガポール	180,747,891	0.35
	ニュージーランド	179,738,899	0.34
	アイルランド	30,672,402	0.06
	ベルギー	18,205,809	0.03
	オランダ	18,137,133	0.03
	カナダ	11,229,462	0.02
	小計	41,943,282,169	80.42
特殊債券	アメリカ	7,025,703,625	13.47
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,187,961,477	6.11
純資産総額		52,156,947,271	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ8,591,918,78116.47中国6,174,971,59011.84フランス5,805,270,86511.13イタリア4,534,313,2658.69スペイン3,101,754,3215.95メキシコ2,728,139,9515.23オーストラリア2,518,186,8304.83ポーランド2,162,504,0274.15イギリス1,484,379,5642.85イスラエル1,195,307,8672.29スウェーデン1,118,035,5712.14マレーシア784,735,5801.50ノルウェー591,939,4821.13ドイツ364,127,7510.70ポルトガル348,965,1280.67シンガポール180,747,8910.35ニュージーランド179,738,8990.34アイルランド30,672,4020.06ベルギー18,205,8090.03オランダ18,137,1330.03カナダ11,229,4620.02小計41,943,282,16980.42特殊債券アメリカ7,025,703,62513.47コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,187,961,4776.11純資産総額52,156,947,271100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/05/08 9:14

#80 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,960,426,812	69.98
	カナダ	523,233,665	4.60
	フランス	501,688,492	4.41
	イギリス	484,763,074	4.26
	スペイン	451,785,122	3.97
	スイス	171,390,835	1.51
	香港	163,102,720	1.43
	イタリア	135,572,073	1.19
	オーストラリア	130,963,055	1.15
	デンマーク	91,652,788	0.81
	小計	10,614,578,636	93.31
投資証券	アメリカ	151,345,424	1.33
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	610,056,389	5.36
純資産総額		11,375,980,449	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ7,960,426,81269.98カナダ523,233,6654.60フランス501,688,4924.41イギリス484,763,0744.26スペイン451,785,1223.97スイス171,390,8351.51香港163,102,7201.43イタリア135,572,0731.19オーストラリア130,963,0551.15デンマーク91,652,7880.81小計10,614,578,63693.31投資証券アメリカ151,345,4241.33コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―610,056,3895.36純資産総額11,375,980,449100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/05/08 9:14