剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第35期自 平成29年 2月 8日至 平成29年 8月 7日	第36期自 平成29年 8月 8日至 平成30年 2月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	651,722	727,517
期首剰余金又は期首欠損金(△)	46,277,643	62,879,457
剰余金増加額又は欠損金減少額	728,266	1,072,515
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	728,266	1,072,515
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,020,673	1,933,322
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,020,673	1,933,322
分配金	18,025,355	17,718,644
期末剰余金又は期末欠損金(△)	62,879,457	71,471,845

2018/05/02 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△4,107,643
当期純利益				12,660,003

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/05/02 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	26,807,312千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	126,700円

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2018/05/02 9:03

#4 注記表（連結）

2018/05/02 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年 2月 7日現在]
元本	1,989,668,528
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	806,408,094

注記表

2018/05/02 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成30年 2月 7日現在]
元本	1,770,776,728
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	150,000,523

注記表

2018/05/02 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[平成30年 2月 7日現在]
元本	241,348,784
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	367,248,413

注記表

2018/05/02 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[平成30年 2月 7日現在]
元本	435,481,721
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	691,832,293

注記表

2018/05/02 9:03