有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)

「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)」
【純資産額計算書】

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,018,913,842
Ⅱ 負 債 総 額	2,419,760
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,016,494,082
Ⅳ 発 行 済 口 数	987,921,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0289 ( 1万口当たり 10,289	)

「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)」
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	819,493,624
Ⅱ 負 債 総 額	3,078,862
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	816,414,762
Ⅳ 発 行 済 口 数	814,561,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0023 ( 1万口当たり 10,023	)

「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)」
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	710,535,534
Ⅱ 負 債 総 額	641,531
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	709,894,003
Ⅳ 発 行 済 口 数	729,788,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9727 ( 1万口当たり 9,727	)

「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)」
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	896,733,276
Ⅱ 負 債 総 額	5,434,162
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	891,299,114
Ⅳ 発 行 済 口 数	951,995,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9362 ( 1万口当たり 9,362	)

<参考>「国内債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,471,909,293
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,471,909,293
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,903,225,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2988 ( 1万口当たり 12,988	)

<参考>「国内株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,941,889,042
Ⅱ 負 債 総 額	37,312,129
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,904,576,913
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,768,875,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6879 ( 1万口当たり 6,879	)

<参考>「世界債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	650,879,900
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	650,879,900
Ⅳ 発 行 済 口 数	284,313,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2893 ( 1万口当たり 22,893	)

<参考>「世界株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,162,880,876
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,162,880,876
Ⅳ 発 行 済 口 数	745,888,615	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5591 ( 1万口当たり 15,591	)

<参考>「短期資産マザーファンド」の現況
当ファンドは、当該マザーファンドへの投資を行っていないため記載を省略しております。