三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)⁄(安定成…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)

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    59項目
    (4)【設定及び解約の実績】
    設定口数解約口数発行済口数
    第9計算期間88,838,591568,721,0343,144,093,931
    第10計算期間102,894,619860,617,2372,386,371,313
    第11計算期間95,681,344346,946,9142,135,105,743
    第12計算期間89,440,514436,650,8711,787,895,386
    第13計算期間111,736,514163,791,9711,735,839,929
    第14計算期間75,769,362241,823,4531,569,785,838
    第15計算期間109,433,811122,985,4941,556,234,155
    第16計算期間77,325,35660,371,8401,573,187,671
    第17計算期間60,659,89780,006,6841,553,840,884
    第18計算期間56,617,94748,029,3311,562,429,500
    第19計算期間48,861,01766,930,8821,544,359,635
    第20計算期間39,897,01664,168,6901,520,087,961
    第21計算期間35,683,73074,075,9211,481,695,770
    第22計算期間31,276,88869,253,9171,443,718,741
    第23計算期間26,517,60180,928,9161,389,307,426
    第24計算期間23,613,14478,022,0281,334,898,542
    第25計算期間18,471,93072,451,4551,280,919,017
    第26計算期間15,223,57673,125,8191,223,016,774
    第27計算期間20,852,148109,065,9501,134,802,972
    第28計算期間10,563,585162,928,648982,437,909
    「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)」
    (1)投資状況
    平成26年2月28日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    親投資信託受益証券日本806,089,63798.74
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)    		―10,325,1251.26
    純資産総額816,414,762100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年2月28日現在
    国/
    地域    		上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種口数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本国内債券マザーファンド親投資信託受益証券―246,153,9811.2963
    1.2988    		319,089,406
    319,704,790    		―
    ―    		39.16
    日本国内株式マザーファンド親投資信託受益証券―366,974,5880.6763
    0.6879    		248,184,914
    252,441,819    		―
    ―    		30.92
    日本世界株式マザーファンド親投資信託受益証券―91,037,4781.4771
    1.5591    		134,471,459
    141,936,531    		―
    ―    		17.39
    日本世界債券マザーファンド親投資信託受益証券―40,189,7952.2632
    2.2893    		90,957,545
    92,006,497    		―
    ―    		11.27
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年2月28日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    親投資信託受益証券98.74
    合 計98.74
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    (3)運用実績
    ①純資産の推移
    下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
    (単位:円)
    純資産総額基準価額
    (1万口当たりの純資産価額)
    第9計算期間末日
    (平成16年 8月 9日)    		1,572,873,428
    1,572,873,428    		(分配付)
    (分配落)    		8,061
    8,061    		(分配付)
    (分配落)
    第10計算期間末日
    (平成17年 2月 7日)    		1,450,432,152
    1,450,432,152    		(分配付)
    (分配落)    		8,405
    8,405    		(分配付)
    (分配落)
    第11計算期間末日
    (平成17年 8月 8日)    		1,343,707,475
    1,343,707,475    		(分配付)
    (分配落)    		8,774
    8,774    		(分配付)
    (分配落)
    第12計算期間末日
    (平成18年 2月 7日)    		1,419,873,611
    1,392,757,887    		(分配付)
    (分配落)    		10,416
    10,217    		(分配付)
    (分配落)
    第13計算期間末日
    (平成18年 8月 7日)    		1,252,083,964
    1,252,083,964    		(分配付)
    (分配落)    		9,726
    9,726    		(分配付)
    (分配落)
    第14計算期間末日
    (平成19年 2月 7日)    		1,251,108,406
    1,227,284,978    		(分配付)
    (分配落)    		10,445
    10,246    		(分配付)
    (分配落)
    第15計算期間末日
    (平成19年 8月 7日)    		1,153,961,911
    1,148,637,899    		(分配付)
    (分配落)    		10,383
    10,335    		(分配付)
    (分配落)
    第16計算期間末日
    (平成20年 2月 7日)    		1,020,252,256
    1,020,252,256    		(分配付)
    (分配落)    		9,323
    9,323    		(分配付)
    (分配落)
    第17計算期間末日
    (平成20年 8月 7日)    		990,372,834
    990,372,834    		(分配付)
    (分配落)    		9,219
    9,219    		(分配付)
    (分配落)
    第18計算期間末日
    (平成21年 2月 9日)    		760,508,946
    760,508,946    		(分配付)
    (分配落)    		7,090
    7,090    		(分配付)
    (分配落)
    第19計算期間末日
    (平成21年 8月 7日)    		854,368,439
    854,368,439    		(分配付)
    (分配落)    		7,945
    7,945    		(分配付)
    (分配落)
    第20計算期間末日
    (平成22年 2月 8日)    		833,411,547
    833,411,547    		(分配付)
    (分配落)    		7,738
    7,738    		(分配付)
    (分配落)
    第21計算期間末日
    (平成22年 8月 9日)    		822,918,678
    822,918,678    		(分配付)
    (分配落)    		7,711
    7,711    		(分配付)
    (分配落)
    第22計算期間末日
    (平成23年 2月 7日)    		841,958,995
    841,958,995    		(分配付)
    (分配落)    		8,044
    8,044    		(分配付)
    (分配落)
    第23計算期間末日
    (平成23年 8月 8日)    		746,548,400
    746,548,400    		(分配付)
    (分配落)    		7,455
    7,455    		(分配付)
    (分配落)
    第24計算期間末日
    (平成24年 2月 7日)    		712,234,867
    712,234,867    		(分配付)
    (分配落)    		7,396
    7,396    		(分配付)
    (分配落)
    第25計算期間末日
    (平成24年 8月 7日)    		703,881,226
    703,881,226    		(分配付)
    (分配落)    		7,419
    7,419    		(分配付)
    (分配落)
    第26計算期間末日
    (平成25年 2月 7日)    		798,690,329
    798,690,329    		(分配付)
    (分配落)    		8,662
    8,662    		(分配付)
    (分配落)
    第27計算期間末日
    (平成25年 8月 7日)    		818,392,956
    818,392,956    		(分配付)
    (分配落)    		9,471
    9,471    		(分配付)
    (分配落)
    第28計算期間末日
    (平成26年 2月 7日)    		809,161,896
    809,161,896    		(分配付)
    (分配落)    		9,866
    9,866    		(分配付)
    (分配落)
    平成25年 2月末日794,465,2878,647
    3月末日816,968,8388,932
    4月末日855,133,1809,491
    5月末日838,016,2689,453
    6月末日818,365,0979,315
    7月末日812,053,1539,398
    8月末日801,643,2189,333
    9月末日829,635,3589,698
    10月末日830,048,4649,800
    11月末日841,165,98110,093
    12月末日844,026,75710,296
    平成26年 1月末日820,411,93310,000
    2月末日816,414,76210,023

    ②分配の推移
    1万口当たりの分配金
    第9計算期間0円
    第10計算期間0円
    第11計算期間0円
    第12計算期間200円
    第13計算期間0円
    第14計算期間200円
    第15計算期間50円
    第16計算期間0円
    第17計算期間0円
    第18計算期間0円
    第19計算期間0円
    第20計算期間0円
    第21計算期間0円
    第22計算期間0円
    第23計算期間0円
    第24計算期間0円
    第25計算期間0円
    第26計算期間0円
    第27計算期間0円
    第28計算期間0円

    ③収益率の推移
    収益率(%)
    第9計算期間0.08
    第10計算期間4.26
    第11計算期間4.39
    第12計算期間18.71
    第13計算期間△4.80
    第14計算期間7.39
    第15計算期間1.33
    第16計算期間△9.79
    第17計算期間△1.11
    第18計算期間△23.09
    第19計算期間12.05
    第20計算期間△2.60
    第21計算期間△0.34
    第22計算期間4.31
    第23計算期間△7.32
    第24計算期間△0.79
    第25計算期間0.31
    第26計算期間16.75
    第27計算期間9.33
    第28計算期間4.17
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
    (4)設定及び解約の実績
    設定口数解約口数発行済口数
    第9計算期間34,754,091110,201,7411,951,242,914
    第10計算期間34,300,242259,922,3481,725,620,808
    第11計算期間42,432,780236,555,1021,531,498,486
    第12計算期間69,693,354238,012,5651,363,179,275
    第13計算期間57,530,832133,327,9991,287,382,108
    第14計算期間46,366,991135,958,5161,197,790,583
    第15計算期間46,702,410133,073,7911,111,419,202
    第16計算期間35,756,52952,792,8131,094,382,918
    第17計算期間29,703,30349,754,9061,074,331,315
    第18計算期間29,744,72031,480,0521,072,595,983
    第19計算期間25,744,61622,922,4221,075,418,177
    第20計算期間21,109,32619,522,7971,077,004,706
    第21計算期間18,047,99927,905,7981,067,146,907
    第22計算期間15,549,09135,955,2101,046,740,788
    第23計算期間12,886,50358,280,4021,001,346,889
    第24計算期間11,157,86149,501,293963,003,457
    第25計算期間9,240,89323,442,770948,801,580
    第26計算期間7,051,60633,794,887922,058,299
    第27計算期間8,596,18466,593,825864,060,658
    第28計算期間7,118,78551,043,672820,135,771
    「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)」
    (1)投資状況
    平成26年2月28日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    親投資信託受益証券日本701,668,27998.84
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)    		―8,225,7241.16
    純資産総額709,894,003100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年2月28日現在
    国/
    地域    		上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種口数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本国内株式マザーファンド親投資信託受益証券―373,103,0050.6763
    0.6879    		252,365,773
    256,657,557    		―
    ―    		36.15
    日本国内債券マザーファンド親投資信託受益証券―157,603,4551.2963
    1.2988    		204,301,358
    204,695,367    		―
    ―    		28.83
    日本世界株式マザーファンド親投資信託受益証券―103,155,9921.4771
    1.5591    		152,371,716
    160,830,507    		―
    ―    		22.66
    日本世界債券マザーファンド親投資信託受益証券―34,720,1542.2632
    2.2893    		78,578,653
    79,484,848    		―
    ―    		11.20
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年2月28日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    親投資信託受益証券98.84
    合 計98.84
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    (3)運用実績
    ①純資産の推移
    下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
    (単位:円)
    純資産総額基準価額
    (1万口当たりの純資産価額)
    第9計算期間末日
    (平成16年 8月 9日)    		1,123,366,894
    1,123,366,894    		(分配付)
    (分配落)    		7,592
    7,592    		(分配付)
    (分配落)
    第10計算期間末日
    (平成17年 2月 7日)    		1,149,366,300
    1,149,366,300    		(分配付)
    (分配落)    		7,965
    7,965    		(分配付)
    (分配落)
    第11計算期間末日
    (平成17年 8月 8日)    		1,124,407,427
    1,124,407,427    		(分配付)
    (分配落)    		8,395
    8,395    		(分配付)
    (分配落)
    第12計算期間末日
    (平成18年 2月 7日)    		1,273,257,773
    1,261,012,368    		(分配付)
    (分配落)    		10,261
    10,162    		(分配付)
    (分配落)
    第13計算期間末日
    (平成18年 8月 7日)    		1,122,394,736
    1,122,394,736    		(分配付)
    (分配落)    		9,615
    9,615    		(分配付)
    (分配落)
    第14計算期間末日
    (平成19年 2月 7日)    		1,070,545,060
    1,045,111,001    		(分配付)
    (分配落)    		10,459
    10,211    		(分配付)
    (分配落)
    第15計算期間末日
    (平成19年 8月 7日)    		948,329,578
    944,009,212    		(分配付)
    (分配落)    		10,357
    10,310    		(分配付)
    (分配落)
    第16計算期間末日
    (平成20年 2月 7日)    		823,337,987
    823,337,987    		(分配付)
    (分配落)    		9,059
    9,059    		(分配付)
    (分配落)
    第17計算期間末日
    (平成20年 8月 7日)    		804,989,681
    804,989,681    		(分配付)
    (分配落)    		8,940
    8,940    		(分配付)
    (分配落)
    第18計算期間末日
    (平成21年 2月 9日)    		573,743,804
    573,743,804    		(分配付)
    (分配落)    		6,477
    6,477    		(分配付)
    (分配落)
    第19計算期間末日
    (平成21年 8月 7日)    		659,776,361
    659,776,361    		(分配付)
    (分配落)    		7,428
    7,428    		(分配付)
    (分配落)
    第20計算期間末日
    (平成22年 2月 8日)    		640,081,807
    640,081,807    		(分配付)
    (分配落)    		7,196
    7,196    		(分配付)
    (分配落)
    第21計算期間末日
    (平成22年 8月 9日)    		628,391,474
    628,391,474    		(分配付)
    (分配落)    		7,141
    7,141    		(分配付)
    (分配落)
    第22計算期間末日
    (平成23年 2月 7日)    		653,896,557
    653,896,557    		(分配付)
    (分配落)    		7,553
    7,553    		(分配付)
    (分配落)
    第23計算期間末日
    (平成23年 8月 8日)    		582,963,104
    582,963,104    		(分配付)
    (分配落)    		6,871
    6,871    		(分配付)
    (分配落)
    第24計算期間末日
    (平成24年 2月 7日)    		561,641,408
    561,641,408    		(分配付)
    (分配落)    		6,816
    6,816    		(分配付)
    (分配落)
    第25計算期間末日
    (平成24年 8月 7日)    		553,750,333
    553,750,333    		(分配付)
    (分配落)    		6,826
    6,826    		(分配付)
    (分配落)
    第26計算期間末日
    (平成25年 2月 7日)    		644,149,760
    644,149,760    		(分配付)
    (分配落)    		8,195
    8,195    		(分配付)
    (分配落)
    第27計算期間末日
    (平成25年 8月 7日)    		695,156,552
    695,156,552    		(分配付)
    (分配落)    		9,113
    9,113    		(分配付)
    (分配落)
    第28計算期間末日
    (平成26年 2月 7日)    		696,541,339
    696,541,339    		(分配付)
    (分配落)    		9,542
    9,542    		(分配付)
    (分配落)
    平成25年 2月末日640,639,7628,170
    3月末日661,580,5288,476
    4月末日705,855,8079,103
    5月末日702,222,3359,092
    6月末日687,736,6058,932
    7月末日688,758,3589,029
    8月末日681,443,9058,949
    9月末日711,222,6339,356
    10月末日717,929,2959,469
    11月末日733,802,1579,806
    12月末日735,439,64410,050
    平成26年 1月末日708,814,8299,694
    2月末日709,894,0039,727

    ②分配の推移
    1万口当たりの分配金
    第9計算期間0円
    第10計算期間0円
    第11計算期間0円
    第12計算期間100円
    第13計算期間0円
    第14計算期間250円
    第15計算期間50円
    第16計算期間0円
    第17計算期間0円
    第18計算期間0円
    第19計算期間0円
    第20計算期間0円
    第21計算期間0円
    第22計算期間0円
    第23計算期間0円
    第24計算期間0円
    第25計算期間0円
    第26計算期間0円
    第27計算期間0円
    第28計算期間0円

    ③収益率の推移
    収益率(%)
    第9計算期間0.13
    第10計算期間4.91
    第11計算期間5.39
    第12計算期間22.22
    第13計算期間△5.38
    第14計算期間8.77
    第15計算期間1.42
    第16計算期間△12.13
    第17計算期間△1.31
    第18計算期間△27.55
    第19計算期間14.68
    第20計算期間△3.12
    第21計算期間△0.76
    第22計算期間5.76
    第23計算期間△9.02
    第24計算期間△0.80
    第25計算期間0.14
    第26計算期間20.05
    第27計算期間11.20
    第28計算期間4.70
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
    (4)設定及び解約の実績
    設定口数解約口数発行済口数
    第9計算期間20,211,30580,830,0491,479,746,100
    第10計算期間18,187,89554,869,9771,443,064,018
    第11計算期間21,265,960124,934,3421,339,395,636
    第12計算期間26,329,940124,817,3041,240,908,272
    第13計算期間30,421,716103,947,6781,167,382,310
    第14計算期間17,001,565160,839,6541,023,544,221
    第15計算期間24,717,267132,661,771915,599,717
    第16計算期間15,434,14522,218,542908,815,320
    第17計算期間13,636,04821,982,368900,469,000
    第18計算期間13,717,63228,414,437885,772,195
    第19計算期間11,714,4079,288,573888,198,029
    第20計算期間11,054,1119,780,197889,471,943
    第21計算期間9,359,03518,848,829879,982,149
    第22計算期間8,007,81422,190,388865,799,575
    第23計算期間6,777,88024,176,405848,401,050
    第24計算期間6,340,25330,728,126824,013,177
    第25計算期間4,736,11417,504,164811,245,127
    第26計算期間3,785,38929,039,538785,990,978
    第27計算期間3,824,21026,956,571762,858,617
    第28計算期間2,776,52135,689,259729,945,879
    「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)」
    (1)投資状況
    平成26年2月28日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    親投資信託受益証券日本879,809,72098.71
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)    		―11,489,3941.29
    純資産総額891,299,114100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年2月28日現在
    国/
    地域    		上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種口数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本国内株式マザーファンド親投資信託受益証券―533,327,4040.6763
    0.6879    		360,695,687
    366,875,921    		―
    ―    		41.16
    日本世界株式マザーファンド親投資信託受益証券―157,659,1911.4771
    1.5591    		232,878,392
    245,806,444    		―
    ―    		27.58
    日本国内債券マザーファンド親投資信託受益証券―164,174,4311.2963
    1.2988    		212,820,123
    213,229,750    		―
    ―    		23.92
    日本世界債券マザーファンド親投資信託受益証券―23,543,2692.2632
    2.2893    		53,283,126
    53,897,605    		―
    ―    		6.05
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年2月28日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    親投資信託受益証券98.71
    合 計98.71
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    (3)運用実績
    ①純資産の推移
    下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
    (単位:円)
    純資産総額基準価額
    (1万口当たりの純資産価額)
    第9計算期間末日
    (平成16年 8月 9日)    		1,653,162,151
    1,653,162,151    		(分配付)
    (分配落)    		7,022
    7,022    		(分配付)
    (分配落)
    第10計算期間末日
    (平成17年 2月 7日)    		1,946,404,363
    1,946,404,363    		(分配付)
    (分配落)    		7,406
    7,406    		(分配付)
    (分配落)
    第11計算期間末日
    (平成17年 8月 8日)    		1,610,247,315
    1,610,247,315    		(分配付)
    (分配落)    		7,857
    7,857    		(分配付)
    (分配落)
    第12計算期間末日
    (平成18年 2月 7日)    		1,845,340,567
    1,845,340,567    		(分配付)
    (分配落)    		9,865
    9,865    		(分配付)
    (分配落)
    第13計算期間末日
    (平成18年 8月 7日)    		1,627,381,111
    1,627,381,111    		(分配付)
    (分配落)    		9,264
    9,264    		(分配付)
    (分配落)
    第14計算期間末日
    (平成19年 2月 7日)    		1,551,816,933
    1,544,469,614    		(分配付)
    (分配落)    		10,174
    10,126    		(分配付)
    (分配落)
    第15計算期間末日
    (平成19年 8月 7日)    		1,332,506,518
    1,326,462,660    		(分配付)
    (分配落)    		10,268
    10,222    		(分配付)
    (分配落)
    第16計算期間末日
    (平成20年 2月 7日)    		1,127,554,888
    1,127,554,888    		(分配付)
    (分配落)    		8,765
    8,765    		(分配付)
    (分配落)
    第17計算期間末日
    (平成20年 8月 7日)    		1,097,373,899
    1,097,373,899    		(分配付)
    (分配落)    		8,608
    8,608    		(分配付)
    (分配落)
    第18計算期間末日
    (平成21年 2月 9日)    		754,486,638
    754,486,638    		(分配付)
    (分配落)    		5,952
    5,952    		(分配付)
    (分配落)
    第19計算期間末日
    (平成21年 8月 7日)    		882,767,828
    882,767,828    		(分配付)
    (分配落)    		6,942
    6,942    		(分配付)
    (分配落)
    第20計算期間末日
    (平成22年 2月 8日)    		838,705,062
    838,705,062    		(分配付)
    (分配落)    		6,715
    6,715    		(分配付)
    (分配落)
    第21計算期間末日
    (平成22年 8月 9日)    		818,676,538
    818,676,538    		(分配付)
    (分配落)    		6,645
    6,645    		(分配付)
    (分配落)
    第22計算期間末日
    (平成23年 2月 7日)    		843,306,703
    843,306,703    		(分配付)
    (分配落)    		7,137
    7,137    		(分配付)
    (分配落)
    第23計算期間末日
    (平成23年 8月 8日)    		740,844,582
    740,844,582    		(分配付)
    (分配落)    		6,371
    6,371    		(分配付)
    (分配落)
    第24計算期間末日
    (平成24年 2月 7日)    		718,643,016
    718,643,016    		(分配付)
    (分配落)    		6,324
    6,324    		(分配付)
    (分配落)
    第25計算期間末日
    (平成24年 8月 7日)    		703,320,363
    703,320,363    		(分配付)
    (分配落)    		6,320
    6,320    		(分配付)
    (分配落)
    第26計算期間末日
    (平成25年 2月 7日)    		833,068,889
    833,068,889    		(分配付)
    (分配落)    		7,718
    7,718    		(分配付)
    (分配落)
    第27計算期間末日
    (平成25年 8月 7日)    		877,641,593
    877,641,593    		(分配付)
    (分配落)    		8,724
    8,724    		(分配付)
    (分配落)
    第28計算期間末日
    (平成26年 2月 7日)    		876,145,088
    876,145,088    		(分配付)
    (分配落)    		9,157
    9,157    		(分配付)
    (分配落)
    平成25年 2月末日824,806,7527,694
    3月末日851,921,1198,017
    4月末日911,217,1518,678
    5月末日890,386,7348,679
    6月末日869,061,9208,519
    7月末日868,081,3758,628
    8月末日859,064,0098,541
    9月末日899,780,8588,982
    10月末日900,347,7019,094
    11月末日921,883,3309,453
    12月末日930,634,4799,720
    平成26年 1月末日892,025,5359,323
    2月末日891,299,1149,362

    ②分配の推移
    1万口当たりの分配金
    第9計算期間0円
    第10計算期間0円
    第11計算期間0円
    第12計算期間0円
    第13計算期間0円
    第14計算期間50円
    第15計算期間50円
    第16計算期間0円
    第17計算期間0円
    第18計算期間0円
    第19計算期間0円
    第20計算期間0円
    第21計算期間0円
    第22計算期間0円
    第23計算期間0円
    第24計算期間0円
    第25計算期間0円
    第26計算期間0円
    第27計算期間0円
    第28計算期間0円

    ③収益率の推移
    収益率(%)
    第9計算期間△0.04
    第10計算期間5.46
    第11計算期間6.08
    第12計算期間25.55
    第13計算期間△6.09
    第14計算期間9.82
    第15計算期間1.40
    第16計算期間△14.25
    第17計算期間△1.79
    第18計算期間△30.85
    第19計算期間16.63
    第20計算期間△3.26
    第21計算期間△1.04
    第22計算期間7.40
    第23計算期間△10.73
    第24計算期間△0.73
    第25計算期間△0.06
    第26計算期間22.12
    第27計算期間13.03
    第28計算期間4.96
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
    (4)設定及び解約の実績
    設定口数解約口数発行済口数
    第9計算期間19,460,486195,900,1142,354,409,003
    第10計算期間431,187,373157,335,8972,628,260,479
    第11計算期間30,527,161609,470,0952,049,317,545
    第12計算期間37,338,873215,971,1091,870,685,309
    第13計算期間27,747,891141,793,8671,756,639,333
    第14計算期間22,151,982253,573,8491,525,217,466
    第15計算期間26,673,342254,183,8441,297,706,964
    第16計算期間24,697,42735,934,0691,286,470,322
    第17計算期間18,153,24329,776,7101,274,846,855
    第18計算期間18,241,58725,533,5661,267,554,876
    第19計算期間21,980,84717,852,3931,271,683,330
    第20計算期間14,830,36637,461,3501,249,052,346
    第21計算期間12,727,37829,741,5191,232,038,205
    第22計算期間10,886,91461,393,7131,181,531,406
    第23計算期間9,770,01028,416,3011,162,885,115
    第24計算期間8,313,30934,882,9761,136,315,448
    第25計算期間6,335,28129,721,1171,112,929,612
    第26計算期間5,039,59838,555,4261,079,413,784
    第27計算期間6,555,12679,959,2131,006,009,697
    第28計算期間3,092,83852,311,053956,791,482

    <参考>「国内債券マザーファンド」
    (1)投資状況
    平成26年2月28日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    国債証券日本2,120,079,85085.77
    特殊債券日本202,913,0008.21
    社債券日本110,769,0004.48
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)    		―38,147,4431.54
    純資産総額2,471,909,293100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年2月28日現在
    国/
    地域    		上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種券面総額下段:評 価 額償還期限比率
    (千円)単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本第106回利付国債(5年)国債証券―123,000100.25
    100.2820    		123,309,630
    123,346,860    		0.200000
    2017/09/20    		4.99
    日本第315回利付国債(10年)国債証券―110,000105.71
    105.9710    		116,283,200
    116,568,100    		1.200000
    2021/06/20    		4.72
    日本第77回利付国債(20年)国債証券―102,000113.85
    114.2040    		116,134,140
    116,488,080    		2.000000
    2025/03/20    		4.71
    日本第7回東日本旅客鉄道社債券―100,000110.87
    110.7690    		110,873,000
    110,769,000    		3.300000
    2017/08/25    		4.48
    日本第113回利付国債(5年)国債証券―108,000100.56
    100.6400    		108,605,880
    108,691,200    		0.300000
    2018/06/20    		4.40
    日本第103回利付国債(5年)国債証券―106,000100.58
    100.6060    		106,621,160
    106,642,360    		0.300000
    2017/03/20    		4.31
    日本第28回中日本高速道路特殊債券―100,000101.97
    102.0730    		101,978,000
    102,073,000    		0.782000
    2018/03/20    		4.13
    日本第3回緑資源債券(財投機関債)特殊債券―100,000100.90
    100.8400    		100,908,000
    100,840,000    		1.710000
    2014/09/25    		4.08
    日本第325回利付国債(10年)国債証券―93,000102.38
    102.7110    		95,221,770
    95,521,230    		0.800000
    2022/09/20    		3.86
    日本第331回利付国債(10年)国債証券―95,000100.04
    100.3620    		95,042,750
    95,343,900    		0.600000
    2023/09/20    		3.86
    日本第140回利付国債(20年)国債証券―83,000105.43
    105.8190    		87,514,370
    87,829,770    		1.700000
    2032/09/20    		3.55
    日本第299回利付国債(10年)国債証券―74,000105.60
    105.6510    		78,147,700
    78,181,740    		1.300000
    2019/03/20    		3.16
    日本第88回利付国債(20年)国債証券―66,000117.85
    118.1810    		77,782,980
    77,999,460    		2.300000
    2026/06/20    		3.16
    日本第110回利付国債(20年)国債証券―67,000114.80
    115.4400    		76,920,020
    77,344,800    		2.100000
    2029/03/20    		3.13
    日本第312回利付国債(10年)国債証券―67,000105.79
    105.9950    		70,881,980
    71,016,650    		1.200000
    2020/12/20    		2.87
    日本第99回利付国債(5年)国債証券―69,000100.80
    100.8000    		69,554,760
    69,552,000    		0.400000
    2016/09/20    		2.81
    日本第28回利付国債(30年)国債証券―58,000118.53
    118.1920    		68,752,620
    68,551,360    		2.500000
    2038/03/20    		2.77
    日本第102回利付国債(5年)国債証券―68,000100.56
    100.5850    		68,386,240
    68,397,800    		0.300000
    2016/12/20    		2.77
    日本第310回利付国債(10年)国債証券―60,000104.46
    104.6960    		62,678,400
    62,817,600    		1.000000
    2020/09/20    		2.54
    日本第115回利付国債(5年)国債証券―54,000100.07
    100.1570    		54,039,920
    54,084,780    		0.200000
    2018/09/20    		2.19
    日本第321回利付国債(10年)国債証券―51,000104.13
    104.4720    		53,108,340
    53,280,720    		1.000000
    2022/03/20    		2.16
    日本第294回利付国債(10年)国債証券―48,000106.63
    106.6380    		51,182,400
    51,186,240    		1.700000
    2018/06/20    		2.07
    日本第329回利付国債(10年)国債証券―50,000102.04
    102.3460    		51,020,500
    51,173,000    		0.800000
    2023/06/20    		2.07
    日本第35回利付国債(30年)国債証券―47,000108.80
    108.3730    		51,137,880
    50,935,310    		2.000000
    2041/09/20    		2.06
    日本第109回利付国債(5年)国債証券―47,00099.75
    99.8390    		46,884,850
    46,924,330    		0.100000
    2018/03/20    		1.90
    日本第121回利付国債(20年)国債証券―41,000110.68
    111.2770    		45,381,670
    45,623,570    		1.900000
    2030/09/20    		1.85
    日本第303回利付国債(10年)国債証券―40,000106.53
    106.6420    		42,612,000
    42,656,800    		1.400000
    2019/09/20    		1.73
    日本第119回利付国債(20年)国債証券―38,000109.47
    110.0530    		41,599,740
    41,820,140    		1.800000
    2030/06/20    		1.69
    日本第41回利付国債(30年)国債証券―38,000101.60
    101.2000    		38,611,420
    38,456,000    		1.700000
    2043/12/20    		1.56
    日本第44回利付国債(20年)国債証券―28,000113.54
    113.7000    		31,793,720
    31,836,000    		2.500000
    2020/03/20    		1.29
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年2月28日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    国債証券85.77
    特殊債券8.21
    社債券4.48
    合 計98.46
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    <参考>「国内株式マザーファンド」
    (1)投資状況
    平成26年2月28日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    株式日本1,862,146,60097.77
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)    		―42,430,3132.23
    純資産総額1,904,576,913100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年2月28日現在
    国/
    地域    		上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種株式数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本トヨタ自動車株式輸送用機器14,8005,900.00
    5,839.00    		87,320,000
    86,417,200    		―
    ―    		4.54
    日本三菱UFJフィナンシャル・
    グループ    		株式銀行業136,500602.00
    587.00    		82,173,000
    80,125,500    		―
    ―    		4.21
    日本三井住友フィナンシャルグループ株式銀行業11,6004,764.00
    4,540.00    		55,262,400
    52,664,000    		―
    ―    		2.77
    日本日立製作所株式電気機器51,000780.00
    803.00    		39,780,000
    40,953,000    		―
    ―    		2.15
    日本KDDI株式情報・通信業6,5005,681.00
    6,201.00    		36,926,500
    40,306,500    		―
    ―    		2.12
    日本富士重工業株式輸送用機器13,4002,719.49
    2,753.00    		36,441,213
    36,890,200    		―
    ―    		1.94
    日本ソフトバンク株式情報・通信業4,8007,375.00
    7,668.00    		35,400,000
    36,806,400    		―
    ―    		1.93
    日本エムスリー株式サービス業106297,300.00
    338,500.00    		31,513,800
    35,881,000    		―
    ―    		1.88
    日本オリックス株式その他金融業23,2001,522.00
    1,500.00    		35,310,400
    34,800,000    		―
    ―    		1.83
    日本みずほフィナンシャルグループ株式銀行業160,700214.00
    209.00    		34,389,800
    33,586,300    		―
    ―    		1.76
    日本荏原製作所株式機械47,000655.00
    688.00    		30,785,000
    32,336,000    		―
    ―    		1.70
    日本東京建物株式不動産業39,000917.00
    826.00    		35,763,000
    32,214,000    		―
    ―    		1.69
    日本三井不動産株式不動産業10,0003,230.00
    3,027.00    		32,300,000
    30,270,000    		―
    ―    		1.59
    日本丸紅株式卸売業41,000711.00
    713.00    		29,151,000
    29,233,000    		―
    ―    		1.53
    日本日本たばこ産業株式食料品8,4003,186.00
    3,232.00    		26,762,400
    27,148,800    		―
    ―    		1.43
    日本SMC株式機械1,00023,990.00
    25,815.00    		23,990,000
    25,815,000    		―
    ―    		1.36
    日本オムロン株式電気機器6,0003,900.00
    4,275.00    		23,400,000
    25,650,000    		―
    ―    		1.35
    日本SCSK株式情報・通信業8,3002,875.00
    3,065.00    		23,862,500
    25,439,500    		―
    ―    		1.34
    日本住友不動産株式不動産業6,0004,459.00
    4,093.00    		26,754,000
    24,558,000    		―
    ―    		1.29
    日本朝日インテック株式精密機器5,6003,915.00
    4,365.00    		21,924,000
    24,444,000    		―
    ―    		1.28
    日本ヤフー株式情報・通信業37,600582.47
    645.00    		21,901,233
    24,252,000    		―
    ―    		1.27
    日本塩野義製薬株式医薬品11,0002,012.00
    2,200.00    		22,132,000
    24,200,000    		―
    ―    		1.27
    日本野村ホールディングス株式証券、商品
    先物取引業    		35,100693.00
    687.00    		24,324,300
    24,113,700    		―
    ―    		1.27
    日本三菱地所株式不動産業10,0002,570.00
    2,403.00    		25,700,000
    24,030,000    		―
    ―    		1.26
    日本本田技研工業株式輸送用機器6,5003,680.00
    3,647.00    		23,920,000
    23,705,500    		―
    ―    		1.24
    日本サトーホールディングス株式機械9,8002,324.00
    2,417.00    		22,775,200
    23,686,600    		―
    ―    		1.24
    日本三菱電機株式電気機器19,0001,188.00
    1,205.00    		22,572,000
    22,895,000    		―
    ―    		1.20
    日本日立金属株式鉄鋼15,0001,478.98
    1,519.00    		22,184,824
    22,785,000    		―
    ―    		1.20
    日本安川電機株式電気機器15,0001,406.00
    1,512.00    		21,090,000
    22,680,000    		―
    ―    		1.19
    日本マツダ株式輸送用機器46,000491.00
    489.00    		22,586,000
    22,494,000    		―
    ―    		1.18
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年2月28日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    株式建設業2.25
    食料品1.88
    繊維製品1.35
    化学4.61
    医薬品1.27
    石油・石炭製品0.49
    ゴム製品0.92
    ガラス・土石製品1.32
    鉄鋼2.96
    非鉄金属2.11
    金属製品2.14
    機械8.91
    電気機器14.46
    輸送用機器9.66
    精密機器2.50
    その他製品1.53
    電気・ガス業0.52
    情報・通信業8.86
    卸売業4.68
    小売業1.04
    銀行業9.27
    証券、商品先物取引業1.27
    保険業1.17
    その他金融業1.83
    不動産業5.83
    サービス業4.93
    合 計97.77
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    <参考>「世界債券マザーファンド」
    (1)投資状況
    平成26年2月28日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    国債証券アメリカ256,569,32139.42
    ベルギー115,489,99317.74
    フランス85,802,59313.18
    ドイツ79,495,64812.21
    イギリス50,079,3647.69
    オーストラリア13,827,3052.12
    カナダ9,266,8561.42
    ポーランド8,968,0211.38
    メキシコ6,437,2210.99
    スウェーデン3,962,2370.61
    マレーシア3,002,3610.46
    シンガポール2,463,9430.38
    ノルウェー1,634,5250.25
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)    		―13,880,5122.15
    純資産総額650,879,900100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年2月28日現在
    国/
    地域    		上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種券面総額下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    アメリカ3.125 T-NOTE 170131国債証券―674,000.0010,924.30
    10,922.3135    		73,629,812
    73,616,393    		3.125000
    2017/01/31    		11.31
    アメリカ3.25 T-NOTE 160531国債証券―533,000.0010,855.41
    10,839.4872    		57,859,363
    57,774,466    		3.250000
    2016/05/31    		8.88
    アメリカ1.875 T-NOTE 200630国債証券―537,000.0010,118.34
    10,166.9221    		54,335,493
    54,596,370    		1.875000
    2020/06/30    		8.39
    フランス3.75 O.A.T 191025国債証券―295,000.0015,951.06
    16,060.0700    		47,055,641
    47,377,206    		3.750000
    2019/10/25    		7.28
    ベルギー3.75 BEL GOVT 150928国債証券―220,000.0014,778.56
    14,763.1900    		32,512,837
    32,479,018    		3.750000
    2015/09/28    		4.99
    ドイツ4.25 BUND 180704国債証券―194,000.0016,248.73
    16,295.5487    		31,522,541
    31,613,364    		4.250000
    2018/07/04    		4.86
    ベルギー3.75 BEL GOVT 200928国債証券―197,000.0015,918.92
    16,036.3125    		31,360,277
    31,591,535    		3.750000
    2020/09/28    		4.85
    ベルギー4.25 BEL GOVT 210928国債証券―141,000.0016,411.54
    16,553.3875    		23,140,273
    23,340,276    		4.250000
    2021/09/28    		3.59
    アメリカ3.75 T-NOTE 181115国債証券―201,000.0011,282.68
    11,293.0406    		22,678,201
    22,699,011    		3.750000
    2018/11/15    		3.49
    ベルギー4.25 BEL GOVT 410328国債証券―120,000.0016,577.14
    16,872.7162    		19,892,574
    20,247,259    		4.250000
    2041/03/28    		3.11
    ドイツ4 BUND 160704国債証券―110,000.0015,259.30
    15,247.4237    		16,785,232
    16,772,166    		4.000000
    2016/07/04    		2.58
    ドイツ2.25 BUND 210904国債証券―101,000.0015,030.81
    15,153.7912    		15,181,119
    15,305,329    		2.250000
    2021/09/04    		2.35
    フランス3.75 O.A.T 210425国債証券―94,000.0016,042.60
    16,183.7487    		15,080,045
    15,212,723    		3.750000
    2021/04/25    		2.34
    アメリカ4.375 T-BOND 380215国債証券―120,000.0011,563.81
    11,725.4892    		13,876,582
    14,070,586    		4.375000
    2038/02/15    		2.16
    フランス5.5 O.A.T 290425国債証券―73,000.0018,701.34
    18,973.8575    		13,651,981
    13,850,915    		5.500000
    2029/04/25    		2.13
    オーストラリア5.25 AUST GOVT 190315国債証券―139,000.009,915.89
    9,947.7018    		13,783,093
    13,827,305    		5.250000
    2019/03/15    		2.12
    アメリカ3.625 T-NOTE 210215国債証券―116,000.0011,190.70
    11,236.4957    		12,981,213
    13,034,334    		3.625000
    2021/02/15    		2.00
    イギリス4 GILT 160907国債証券―66,000.0018,412.55
    18,378.5228    		12,152,283
    12,129,825    		4.000000
    2016/09/07    		1.86
    アメリカ2 T-NOTE 230215国債証券―110,000.009,698.63
    9,772.7010    		10,668,498
    10,749,970    		2.000000
    2023/02/15    		1.65
    イギリス4.25 GILT 360307国債証券―55,000.0019,139.04
    19,298.9802    		10,526,476
    10,614,439    		4.250000
    2036/03/07    		1.63
    アメリカ2.75 T-BOND 420815国債証券―116,000.008,499.24
    8,644.9898    		9,859,127
    10,028,187    		2.750000
    2042/08/15    		1.54
    イギリス4.25 GILT 551207国債証券―48,000.0019,953.16
    20,144.5760    		9,577,520
    9,669,396    		4.250000
    2055/12/07    		1.49
    ポーランド2.5 POLAND 180725国債証券―280,000.003,186.73
    3,202.8649    		8,922,850
    8,968,021    		2.500000
    2018/07/25    		1.38
    ドイツ4.25 BUND 390704国債証券―44,000.0018,535.04
    18,840.3962    		8,155,418
    8,289,774    		4.250000
    2039/07/04    		1.27
    ベルギー1.25 BEL GOVT 180622国債証券―55,000.0014,158.07
    14,239.8262    		7,786,939
    7,831,904    		1.250000
    2018/06/22    		1.20
    ドイツ4 BUND 370104国債証券―42,000.0017,624.56
    17,892.8912    		7,402,319
    7,515,014    		4.000000
    2037/01/04    		1.15
    イギリス3.75 GILT 200907国債証券―39,000.0018,655.00
    18,698.3860    		7,275,450
    7,292,370    		3.750000
    2020/09/07    		1.12
    メキシコ6.5 MEXICAN BONOS 210610国債証券―810,000.00789.76
    794.7187    		6,397,097
    6,437,221    		6.500000
    2021/06/10    		0.99
    フランス4.25 O.A.T 231025国債証券―37,000.0016,563.16
    16,781.1800    		6,128,372
    6,209,036    		4.250000
    2023/10/25    		0.95
    カナダ3.75 CAN GOVT 190601国債証券―47,000.0010,105.95
    10,141.0513    		4,749,801
    4,766,294    		3.750000
    2019/06/01    		0.73
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年2月28日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    国債証券97.87
    合 計97.87
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    <参考>「世界株式マザーファンド」
    (1)投資状況
    平成26年2月28日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    株式アメリカ747,953,06064.32
    イギリス110,491,8969.50
    スウェーデン77,685,6536.68
    オーストラリア46,968,0394.04
    スイス43,733,6703.76
    フランス26,458,0542.28
    ベルギー19,537,3431.68
    デンマーク17,581,8191.51
    スペイン16,733,0891.44
    香港13,483,9391.16
    ドイツ11,606,9991.00
    イタリア8,636,7310.74
    フィンランド7,629,2180.66
    シンガポール7,205,7850.62
    投資証券オーストラリア1,676,9610.14
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)    		―5,498,6200.47
    純資産総額1,162,880,876100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年2月28日現在
    国/
    地域    		上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種株式数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    アメリカGOOGLE INC-CL A株式ソフトウェア・
    サービス    		205118,246.32
    124,286.26    		24,240,496
    25,478,684    		―
    ―    		2.19
    アメリカAPPLE INC株式テクノロジー・
    ハードウェア
    および機器    		45452,245.26
    53,790.67    		23,719,352
    24,420,968    		―
    ―    		2.10
    アメリカHARLEY-DAVIDSON INC株式自動車・
    自動車部品    		3,5206,577.16
    6,666.87    		23,151,634
    23,467,403    		―
    ―    		2.02
    アメリカMARKEL CORP株式保険40054,711.19
    58,258.71    		21,884,479
    23,303,484    		―
    ―    		2.00
    アメリカORACLE CORP株式ソフトウェア・
    サービス    		5,5853,743.23
    3,970.56    		20,905,977
    22,175,594    		―
    ―    		1.91
    アメリカFIRST REPUBLIC BANK/CA株式銀行4,0955,012.38
    5,264.18    		20,525,736
    21,556,823    		―
    ―    		1.85
    アメリカTD AMERITRADE HOLDING CORP株式各種金融6,4003,151.98
    3,366.05    		20,172,702
    21,542,776    		―
    ―    		1.85
    アメリカAMERICAN EXPRESS CO株式各種金融2,2908,735.23
    9,204.16    		20,003,696
    21,077,532    		―
    ―    		1.81
    スウェーデンSVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS株式銀行3,9804,946.96
    5,170.76    		19,688,920
    20,579,624    		―
    ―    		1.77
    アメリカPFIZER INC株式医薬品・バイオ
    テクノロジー・
    ライフサイエンス    		6,1033,143.82
    3,285.52    		19,186,792
    20,051,566    		―
    ―    		1.72
    アメリカM & T BANK CORP株式銀行1,65011,460.09
    11,792.41    		18,909,156
    19,457,491    		―
    ―    		1.67
    アメリカTRIPADVISOR INC株式小売1,8957,863.65
    10,165.45    		14,901,619
    19,263,540    		―
    ―    		1.66
    アメリカEOG RESOURCES INC株式エネルギー1,00017,661.10
    19,110.69    		17,661,105
    19,110,691    		―
    ―    		1.64
    アメリカEXXON MOBIL CORP株式エネルギー1,8159,154.21
    9,769.92    		16,614,894
    17,732,422    		―
    ―    		1.52
    アメリカUS BANCORP株式銀行4,2204,058.23
    4,193.81    		17,125,736
    17,697,884    		―
    ―    		1.52
    スウェーデンINVESTOR AB-B SHS株式各種金融4,9703,391.35
    3,560.37    		16,855,034
    17,695,063    		―
    ―    		1.52
    アメリカWELLPOINT INC株式ヘルスケア機器・
    サービス    		1,9208,825.96
    9,101.20    		16,945,853
    17,474,310    		―
    ―    		1.50
    アメリカBERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B株式各種金融1,49011,229.71
    11,680.28    		16,732,268
    17,403,624    		―
    ―    		1.50
    アメリカWAL-MART STORES INC株式食品・生活必需品
    小売り    		2,2057,423.27
    7,600.64    		16,368,312
    16,759,425    		―
    ―    		1.44
    アメリカMARTIN MARIETTA MATERIALS株式素材1,34011,474.36
    12,500.90    		15,375,650
    16,751,208    		―
    ―    		1.44
    アメリカMICROSOFT CORP株式ソフトウェア・
    サービス    		4,2703,688.18
    3,859.44    		15,748,567
    16,479,844    		―
    ―    		1.42
    アメリカWATERS CORP株式医薬品・バイオ
    テクノロジー・
    ライフサイエンス    		1,40010,897.38
    11,438.68    		15,256,340
    16,014,162    		―
    ―    		1.38
    スウェーデンATLAS COPCO AB-A SHS株式資本財5,5402,732.49
    2,817.00    		15,137,994
    15,606,180    		―
    ―    		1.34
    スイスNESTLE SA-REG株式食品・飲料・
    タバコ    		2,0107,631.54
    7,631.54    		15,339,395
    15,339,395    		―
    ―    		1.32
    フランスTOTAL SA株式エネルギー2,3125,964.53
    6,476.01    		13,791,608
    14,972,546    		―
    ―    		1.29
    アメリカPHILIP MORRIS INTERNATIONAL株式食品・飲料・
    タバコ    		1,8107,962.53
    8,234.71    		14,412,185
    14,904,830    		―
    ―    		1.28
    アメリカPROGRESSIVE CORP株式保険5,9302,334.42
    2,464.90    		13,843,146
    14,616,911    		―
    ―    		1.26
    アメリカSCHLUMBERGER LTD株式エネルギー1,5059,022.70
    9,436.58    		13,579,177
    14,202,061    		―
    ―    		1.22
    アメリカFASTENAL CO株式資本財2,8604,521.03
    4,849.28    		12,930,171
    13,868,957    		―
    ―    		1.19
    アメリカTJX COMPANIES INC株式小売2,2406,054.21
    6,190.81    		13,561,445
    13,867,428    		―
    ―    		1.19
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年2月28日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    株式エネルギー8.38
    素材6.72
    資本財10.83
    商業・専門サービス1.87
    運輸1.16
    自動車・自動車部品2.82
    耐久消費財・アパレル0.59
    消費者サービス0.53
    小売5.85
    食品・生活必需品小売り3.25
    食品・飲料・タバコ6.43
    家庭用品・パーソナル用品1.66
    ヘルスケア機器・サービス3.46
    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス6.86
    銀行9.54
    各種金融11.37
    保険4.95
    不動産0.41
    ソフトウェア・サービス7.63
    テクノロジー・ハードウェアおよび機器2.59
    電気通信サービス0.30
    半導体・半導体製造装置2.17
    小計99.38
    投資証券―0.14
    合 計99.53
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    <参考>「短期資産マザーファンド」
    当ファンドは、当該マザーファンドへの投資を行っていないため記載を省略しております。
    • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)

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