有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)【みなし有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	―	383,973,958	1.3825 1.4014	530,843,997 538,101,104	― ―	54.99
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	―	260,443,480	0.8236 0.7736	214,523,429 201,479,076	― ―	20.59
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託受益証券	―	46,156,626	2.5713 2.4885	118,683,639 114,860,763	― ―	11.74
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託受益証券	―	67,048,105	1.6743 1.6933	112,258,643 113,532,556	― ―	11.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.93
合 計	98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。