有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)【みなし訂正有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	―	229,539,586	1.4013 1.4079	321,654,688 323,168,783	― ―	41.97
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	―	244,733,148	0.9820 0.9771	240,351,302 239,128,758	― ―	31.06
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託受益証券	―	52,173,346	2.3239 2.2958	121,249,856 119,779,567	― ―	15.56
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託受益証券	―	31,635,613	2.5094 2.5292	79,389,336 80,012,792	― ―	10.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合 計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。