有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)【みなし訂正有価証券届出書】

(3)【信託報酬等】
「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)」
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.404%※(税抜 年1.3%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.7128%※ (税抜 年0.66%)	年0.6048%※ (税抜 年0.56%)	年0.0864%※ (税抜 年0.08%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)」
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.512%※(税抜 年1.4%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.7668%※ (税抜 年0.71%)	年0.6588%※ (税抜 年0.61%)	年0.0864%※ (税抜 年0.08%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)」
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.62%※(税抜 年1.5%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.8208%※ (税抜 年0.76%)	年0.7128%※ (税抜 年0.66%)	年0.0864%※ (税抜 年0.08%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)」
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.728%※(税抜 年1.6%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.8748%※ (税抜 年0.81%)	年0.7668%※ (税抜 年0.71%)	年0.0864%※ (税抜 年0.08%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。