- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 27 期 自 平成25年 2月 8日 至 平成25年 8月 7日 | 第 28 期 自 平成25年 8月 8日 至 平成26年 2月 7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,235 | 5,798 | |
| 有価証券売買等損益 | 80,028,556 | 46,773,005 | |
| 営業収益合計 | 80,034,791 | 46,778,803 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 483,984 | 466,509 | |
| 委託者報酬 | 7,380,768 | 7,114,162 | |
| その他費用 | 21,717 | 20,930 | |
| 営業費用合計 | 7,886,469 | 7,601,601 | |
| 営業利益 | 72,148,322 | 39,177,202 | |
| 経常利益 | 72,148,322 | 39,177,202 | |
| 当期純利益 | 72,148,322 | 39,177,202 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,085,563 | 5,778,683 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △69,450,486 | 3,306,377 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,168,541 | 353,551 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,168,541 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 353,551 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 474,437 | 488,290 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 488,290 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 474,437 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 19,648,758 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,306,377 | 16,921,399 | |
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