三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)⁄(安定成…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年2月8日-平成30年8月7日)

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【提出】: 2018/11/06 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

世界債券マザーファンド
純資産額計算書

平成30年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	644,102,847
Ⅱ 負債総額	31
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	644,102,816
Ⅳ 発行済口数	257,671,637	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4997
(10,000口当たり)	(24,997	)

開示資料

決算

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