有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/08-2024/08/07)
三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2024年 8月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,731,026,135 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,786,460 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,722,239,675 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,123,126,458 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5212 | |
| (10,000口当たり) | (55,212 | ) |