有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/08-2024/08/07)

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【提出】
2024/11/06 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
100項目
三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書
2024年 8月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額26,920,024,390
Ⅱ 負債総額193,446,146
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,726,578,244
Ⅳ 発行済口数19,521,522,841口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3691
(10,000口当たり)(13,691)

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