有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第5計算期間	736,035,978	2,008,298,974	10,946,466,703
第6計算期間	669,535,291	3,588,713,844	8,027,288,150
第7計算期間	677,934,952	2,335,947,338	6,369,275,764
第8計算期間	357,914,692	1,338,321,493	5,388,868,963
第9計算期間	330,053,853	489,622,128	5,229,300,688
第10計算期間	284,243,600	617,670,668	4,895,873,620
第11計算期間	190,658,096	635,949,372	4,450,582,344
第12計算期間	150,159,657	839,526,247	3,761,215,754
第13計算期間	157,909,872	650,289,509	3,268,836,117
第14計算期間	101,859,347	1,300,030,589	2,070,664,875

<参考>「TMB株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	577,985,000	97.96
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	12,017,235	2.04
	純資産総額		590,002,235	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	4,600	6,263.34 5,839.00	28,811,364 26,859,400	― ―	4.55
日本	日立国際電気	株式	電気機器	11,000	1,355.11 1,378.00	14,906,265 15,158,000	― ―	2.57
日本	三井不動産	株式	不動産業	5,000	3,365.00 3,027.00	16,825,000 15,135,000	― ―	2.57
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	24,700	647.53 587.00	15,993,991 14,498,900	― ―	2.46
日本	ミネベア	株式	電気機器	16,000	723.86 897.00	11,581,835 14,352,000	― ―	2.43
日本	オムロン	株式	電気機器	3,300	4,182.43 4,275.00	13,802,019 14,107,500	― ―	2.39
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	1,800	8,816.73 7,668.00	15,870,114 13,802,400	― ―	2.34
日本	日立製作所	株式	電気機器	17,000	760.99 803.00	12,936,830 13,651,000	― ―	2.31
日本	村田製作所	株式	電気機器	1,400	8,941.55 9,691.00	12,518,176 13,567,400	― ―	2.30
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	4,900	2,832.78 2,753.00	13,880,622 13,489,700	― ―	2.29
日本	KDDI	株式	情報・通信業	2,000	6,308.59 6,201.00	12,617,186 12,402,000	― ―	2.10
日本	マツダ	株式	輸送用機器	24,000	485.20 489.00	11,644,800 11,736,000	― ―	1.99
日本	加賀電子	株式	卸売業	8,700	1,167.21 1,305.00	10,154,727 11,353,500	― ―	1.92
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	2,500	5,056.48 4,540.00	12,641,200 11,350,000	― ―	1.92
日本	小松製作所	株式	機械	5,200	2,118.51 2,131.00	11,016,298 11,081,200	― ―	1.88
日本	ピジョン	株式	その他製品	2,400	4,981.39 4,580.00	11,955,337 10,992,000	― ―	1.86
日本	アルプス電気	株式	電気機器	8,300	1,351.79 1,310.00	11,219,857 10,873,000	― ―	1.84
日本	アスクル	株式	小売業	3,100	3,263.57 3,500.00	10,117,067 10,850,000	― ―	1.84
日本	富士フイルムホールディングス	株式	化学	3,700	3,133.33 2,924.00	11,593,321 10,818,800	― ―	1.83
日本	富士通	株式	電気機器	17,000	590.27 634.00	10,034,594 10,778,000	― ―	1.83
日本	日信工業	株式	輸送用機器	5,400	2,088.44 1,975.00	11,277,576 10,665,000	― ―	1.81
日本	高島屋	株式	小売業	12,000	1,007.91 883.00	12,095,025 10,596,000	― ―	1.80
日本	ダイセル	株式	化学	12,000	844.96 878.00	10,139,545 10,536,000	― ―	1.79
日本	荏原製作所	株式	機械	15,000	651.53 688.00	9,773,040 10,320,000	― ―	1.75
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	48,800	215.11 209.00	10,497,368 10,199,200	― ―	1.73
日本	住友精化	株式	化学	12,000	823.00 844.00	9,876,000 10,128,000	― ―	1.72
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	8,000	1,261.64 1,264.00	10,093,120 10,112,000	― ―	1.71
日本	花王	株式	化学	2,800	3,359.38 3,495.00	9,406,264 9,786,000	― ―	1.66
日本	日鉄住金物産	株式	卸売業	24,000	401.39 394.00	9,633,363 9,456,000	― ―	1.60
日本	ニコン	株式	精密機器	4,900	1,968.19 1,863.00	9,644,131 9,128,700	― ―	1.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年2月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	3.01
	食料品	1.10
	化学	8.76
	医薬品	1.34
	鉄鋼	1.67
	非鉄金属	0.67
	機械	4.90
	電気機器	16.79
	輸送用機器	13.57
	精密機器	2.94
	その他製品	1.86
	海運業	2.92
	情報・通信業	4.44
	卸売業	7.62
	小売業	6.03
	銀行業	7.59
	証券、商品先物取引業	0.77
	保険業	3.21
	その他金融業	1.27
	不動産業	6.08
	サービス業	1.42
合 計		97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「TMB債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	171,123,500	11.35
特殊債券		日本	602,565,000	39.97
社債券		日本	704,236,000	46.72
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	29,521,251	1.96
	純資産総額		1,507,445,751	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第102回利付国債(5年)	国債証券	―	110,000	100.54 100.5850	110,597,300 110,643,500	0.300000 2016/12/20	7.34
日本	第9回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	102.56 102.2500	102,569,000 102,250,000	1.750000 2015/08/17	6.78
日本	第19回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	特殊債券	―	100,000	101.55 101.3260	101,553,000 101,326,000	1.400000 2015/03/20	6.72
日本	第20回野村ホールディングス	社債券	―	100,000	100.92 100.7720	100,925,000 100,772,000	0.980000 2015/03/17	6.68
日本	い第720号商工債券	特殊債券	―	100,000	100.70 100.6190	100,707,000 100,619,000	0.650000 2015/05/27	6.67
日本	第244回信金中金債	特殊債券	―	100,000	100.63 100.5400	100,633,000 100,540,000	0.650000 2015/03/27	6.67
日本	第140回オリックス	社債券	―	100,000	100.71 100.5250	100,716,000 100,525,000	1.140000 2014/09/26	6.67
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	100,000	100.36 100.3340	100,366,000 100,334,000	0.462000 2016/06/13	6.66
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	100,000	100.23 100.2730	100,231,000 100,273,000	0.530000 2016/09/13	6.65
日本	第65回都市再生債券(財投機関債)	特殊債券	―	100,000	100.02 100.0780	100,029,000 100,078,000	0.216000 2015/09/18	6.64
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	100,000	100.00 100.0630	100,000,000 100,063,000	0.377000 2016/12/19	6.64
日本	第53回中日本高速道路	特殊債券	―	100,000	100.00 100.0220	100,000,000 100,022,000	0.222000 2017/06/20	6.64
日本	第7回新関西国際空港	社債券	―	100,000	99.96 100.0190	99,961,000 100,019,000	0.217000 2016/12/20	6.63
日本	第1回地方公共団体金融機構債券(2年)(財投機関債)	特殊債券	―	100,000	100.00 99.9800	100,000,000 99,980,000	0.135000 2016/02/26	6.63
日本	第99回利付国債(5年)	国債証券	―	60,000	100.80 100.8000	60,484,800 60,480,000	0.400000 2016/09/20	4.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	11.35
特殊債券	39.97
社債券	46.72
合 計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]